重庆大学附属三峡医院

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

我院地处三峡库区腹心——重庆市万州区，始建于1929年。始初为万县市民医院，解放后，1951年更名为万县专区人民医院，1979年更名为万县地区人民医院，1993年更名为万县市中心人民医院，1998年更名为重庆三峡中心医院，2020年1月成为重庆大学附属三峡医院。是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的、全国医学学科设置最为齐全的大型综合性三级甲等医院，系全国文化医院建设的引领者、全国医院集团化发展的先行者、重庆市区域性医疗中心。建立起直控型分院区和中心、紧密型医疗集团、松散型医院联盟有机结合的特色发展体系，辐射渝、鄂、川、陕，承担着周边23个区县2300万人口的公共医疗救治任务。综合实力在广州艾力彼医院管理研究中心发布的全国省单医院100强中排名第6位，14个专业跻身全国省单医院专科排名前10强，年门诊量在“2021中国医院门诊量100强榜”中位居全国第64位，7项工作获选国家级医院高质量发展典型案例。我院是财政补助事业单位，为一级预算单位。

我院的主要职责：

1、提供优质的医疗与护理保健服务，承担居民常见病、多发病、精神病、传染病、危急重症和疑难病症的诊疗和转诊任务。

2、承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件的医疗救治工作。

3、承担相关大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务、医生护士规范化培训工作、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4、开展区、市、国家级科研课题。

5、承担对下级医疗机构的业务技术指导和对口支援工作。

6、开展健康教育、预防保健和感染管理工作。

（二）机构设置。

我院2021年末在职人数4171人，其中在编职工1292人（差额1004人，自收自支288人），编制外长聘人员2879人。我院设有1个主院区和4个各具特色的分院区。

平湖院区——以精神卫生、心身康复为特色；

百安院区——以病症康复、肢体康复为特色；

江南院区——以妇女儿童专科为特色；

铁峰山院区——以传染疾病防治为特色；

我院共有开放床位3150张，配置PET-CT、512层（后超高端）CT、3T生命感知磁共振、第四代达芬奇手术机器人、医科达infinity直线加速器等专用设备13458台件。

（三）单位构成

我院为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计455,554.93万元（含本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计455,554.93万元（含本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。收支较上年决算数增加56,155.12万元、增长14.1%。主要原因是医疗预算收入和债务预算收入比去年增长，事业支出和债务还本支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计407,924.79万元，较上年决算数增加24,228.78万元，增长6.3%，主要原因是医疗业务增长使医疗预算收入比去年增加30,426.95万元；债务预算收入比去年增加49,000万元，主要为银行流动贷款增加；财政拨款预算收入比去年减少54,069.63万元，主要是今年无医学中心建设项目财政拨款。其中：财政拨款收入25,953.58万元，占6.4%；事业收入290,966.76万元，占71.3%；其他收入91,004.46万元，占22.3%。此外，年初结转和结余47,630.13万元。

3.支出情况。2021年度支出合计421,075.61万元，较上年决算数增加69,305.93万元，增长19.7%，主要原因是医疗业务增长导致药品、耗材等专用材料费支出增加36,867.27万元；归还银行流动贷款导致债务还本支出增加15,000万元。其中：基本支出357,618.40万元，占84.9%；项目支出63,457.21万元，占15.1%。此外，结余分配1,007.74万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余33,471.57万元，较上年决算数减少14,158.56万元，下降29.7%，主要原因是三峡医学中心建设进度加快，上年财政专项结转资金大幅使用，年末财政拨款结转比去年减少14,445.05万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计68,293.07万元（含本年财政拨款收入、本年财政拨款支出、年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18,378.82万元，下降21.2%。主要原因是今年财政拨款预算收入比去年减少54,069.63万元，年初财政拨款结转和结余比去年增加35,690.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入25,953.58万元，较上年决算数减少20,670.49万元，下降44.3%。主要原因是今年无三峡医学中心建设项目的财政拨款收入。较年初预算数增加25,563.58万元，增长6554.8%。主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余10,929.22万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14,546.73万元，较上年决算数减少27,555.26万元，下降65.4%。主要原因是三峡医学中心建设项目今年无财政拨款收入，相应财政拨款支出比去年大幅减少。较年初预算数增加14,156.73万元，增长3629.9%。主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应财政拨款支出也增加。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22,336.06万元，较上年决算数增加11,406.84万元，增长104.4%，主要原因是三峡公共卫生应急医院年末财政拨款结转增加。

4.比较情况。我院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出7.31万元，占0.1%，较年初预算数增加7.31万元，增长100%，主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应财政拨款支出也增加。  

 （2）社会保障和就业支出10.00万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出14,529.42万元，占99.9%，较年初预算数增加14,149.42万元，增长3723.5%，主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应财政拨款支出也增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出310.00万元。其中：人员经费310.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降3.1%，主要原因是离休人员财政基本拨款收入比去年减少10万元，相应支出也减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31,410.27万元，年末结转结余5,558.37万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少33,399.14万元，下降100%，主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出25,851.90万元，较上年决算数增加23,621.49万元，增长1059.1%，主要原因是今年三峡医学中心和三峡公共卫生应急医院这两个建设项目，随着工程进度大幅使用了去年末结转的政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  我院2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

我院属于差额拨款单位，财政未保障我院“三公”经费，全由自有资金开支。2021年度“三公”经费支出共计47.99万元，较上年支出减少10.41万元，下降17.8%。主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，根据《国家党政机关国内公务接待管理规定》、中央八项规定等相关政策制定了《重庆三峡中心医院接待管理制度》，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数和费用。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本明显下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

我院2021年度未发生因公出国（境）费支出。

我院2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费32.56万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少4.45万元，下降12.0%，主要原因是公务用车频次减少，燃料费和维修费等支出下降。

公务接待费15.43万元，主要用于接待外请专家、来院参观讲学的人员等，与上年支出数相比基本持平，主要原因是我院严格控制公务接待范围和标准，防止费用增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度我院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待106批次1719人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年我院人均接待费89.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款列支的会议费支出2.39万元，较上年决算数增加2.39万元，增长100%，主要原因是我院重点学科及规培工作需要参加相关会议的费用。本年度培训费支出74.70万元，较上年决算数减少1,212.09万元，下降94.2%，主要原因是调整了培训费的填列口径。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我院不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我院共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备222台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我院政府采购支出总额16,750.89万元，其中：政府采购货物支出8,792.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,958.79万元。授予中小企业合同金额13,269.03万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额11,403.73万元，占政府采购支出总额的68.1%。主要用于采购医疗设备、后勤物资、工程建设、物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对43个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展，涉及资金39820.46万元。从评价情况来看，各项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职责，财务部建立专账专款专用，分管科室负责统筹协调，各项目有顺进行。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58103124