重庆市万州区三峡都市报社

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

三峡都市报社的前身是成立于1950年5月15日的万县日报社，2003年12月更名为三峡都市报社。报社是三峡库区成立最早、规模最大、传播平台最全、覆盖人口最多的主流新闻媒体机构；性质为公益二类事业单位。

三峡都市报社主要承担新闻宣传公益职责。报社先后荣获了全国新闻工作先进集体、全国报刊禁毒防艾宣传报道先进集体等。是中国记协下属国家一级社团组织——中国地市报研究会常务副会长单位。“三峡都市报”品牌被评定为重庆市著名商标，报社获评重庆市精神文明单位。据统计，自开展新闻奖评选以来，报社先后有采写、编辑的1000多件新闻作品获得省（市）级、中国地市报好新闻奖。

目前，三峡都市报社编辑出版的传统媒体有“两报一刊”，即：区委机关报《万州时报》、新型时政类都市报《三峡都市报》和万州城市外宣刊物《今日万州》杂志。建设运营的互联网新兴媒体有：新闻门户网站“三峡传媒网”、“万州手机报”；政务类“两微一端”有：区委、区政府官方微博“万州发布”、微信“微万州”、“看万州”APP。同时，建设运营以三峡都市报微博、三峡讯、旅游三峡、三峡教育等为代表的新媒体矩阵，报社已经形成了传统媒体、移动互联网新兴媒体、室内党报数字阅报屏等传播媒体平台15个，每天为200余万读者、互联网用户提供新闻资讯服务，构建了形态多样、传播快捷、覆盖广泛、影响有力的新闻宣传新格局，媒体影响力、传播力、引导力等居全市区县首位。

报社下设的万州日报印刷厂，主要负责《万州时报》、《三峡都市报》的印刷任务及市级媒体《重庆日报》、《重庆晨报》、《重庆晚报》、《重庆商报》在库区的代印任务。

（二）机构设置

按照万州区编办的批复，三峡都市报社内设机构为39个，主要有时政新闻部、都市新闻部、生活新闻部、全媒体发布中心、重庆记者站、巫山事业部、三峡传媒网编辑部、新媒体中心、新闻办、党办室、财务部、人力资源部、后勤服务部等；下设重庆市三峡库区传媒产业（集团）有限公司、重庆市艺龙广告公司、万州日报印刷厂、三都科技公司、三都发行公司、三都会展公司等经营实体。报社现有职工 521 人，其中：在编在职职工100 人、退休职工 313 人、离休职工3人、长期聘用新闻采编职工  105人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属区委宣传部管理二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,469.29万元，支出总计3,469.29万元。收支较上年决算数减少638.54万元、 下降15.5%，主要原因是2020年度本单位非税收入减少导致财政返还非税成本减少，同时非税成本支出相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,469.29万元，较上年决算数减少417.98万元，下降10.8%，主要原因是本年度本单位非税收入减少而导致财政返还非税成本减少。其中：财政拨款收入3,322.89万元，占95.8%；事业收入88.10万元，占2.5%；经营收入57.97万元，占1.7%；其他收入0.32万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,469.29万元，较上年决算数减少380.57万元，下降9.9%，主要原因是本年度本单位非税成本支出减少。其中：基本支出 3,411.31万元，占98.3%；经营支出57.97万元，占1.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因为本年度本单位无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3,322.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少283.72万元，下降7.9%。主要原因是本年度本单位非税收入减少导致财政返还非税成本减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,322.89万元，较上年决算数减少283.72万元，下降7.9%。主要原因是本年度本单位非税收入减少而导致财政返还非税成本减少。较年初预算数增加1,406.96万元，增长73.4%。主要原因是追加的目标考核奖及健康修养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,322.89万元，较上年决算数减少283.72万元，下降7.9%。主要原因是本年度本单位非税成本支出减少。较年初预算数增加1,406.96万元，增长73.4%。主要原因是追加的目标考核奖及健康修养费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要是本单位使用一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化旅游体育与传媒支出2,188.63万元，占65.9%，较年初预算数增加670.94万元，增长44.2%，主要原因是追加返还非税成本及追加目标考核奖。

（2）社会保障与就业支出864.18万元，占26%，较年初预算数增加627.39万元，增长264.9%，主要原因是追加退休健康修养经费支出。

（3）卫生健康支出161.44万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。  

（4）商业服务业等支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是这10万元为追加的电子商务宣传费。

（5）住房保障支出98.64万元，占3%，较年初预算数增加98.64万元，增长100%，主要原因是年初预算时住房公积金98.64万元填入了文化旅游体育与传媒支出项目中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出3,322.89万元。其中：人员经费2,921.78万元，较上年决算数减少283.59万 元，下降8.8%，主要原因是返还非税成本减少导致聘用人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休人员补助及社会保险等。公用经费401.11万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0%，与上年基本一致。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、水电费、福利费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于采访、出版发行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(3）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

      2020年度本单位无各类项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58122129