重庆市万州区城市建设中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担城区市政基础设施项目建设、市政排水（雨水、污水）管网、泵站、城市综合管廊的运行维护、信息系统建设、应急抢险、城区污水处理厂污水处理量的核定和城镇排水监测并配合开展城区市政基础设施建设技术审查等工作。

（二）机构设置

 重庆市万州区城市建设中心是隶属重庆市万州区住房和城乡建设委员会的二级预算单位。内设办公室、工程管理科、经营管理科、排水管理科及财务科五个部门。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计14,947.11万元，支出总计14,947.11万元。收支较上年决算数减少22,310.55万元、 下降59.9%，主要原因是一次性项目实施数量减少，导致2020年度收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计14,947.11万元，较上年决算数减少11,737.26万元，下降44%，主要原因是一次性项目实施数量减少，导致2020年度收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入14,947.10万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计14,947.11万元，较上年决算数减少22,237.26万元，下降59.8%，主要原因是一次性项目实施数量减少，导致2020年度支出较上年决算数减少。其中：基本支出 890.57万元，占6%；项目支出14,056.53万元，占94%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,947.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少22,237.26万 元，下降59.8%。主要原因是区财政压减基本支出及项目支出预算及一次性项目预算收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,206.57万元，较上年决算数增加3,084.25万元，增长98.8%。主要原因是重点建设项目资金预算增加。较年初预算数增加5,573.11万元，增长879.8%。主要原因是年终追加区本级2019年目标绩效（事业部分超额绩效）财政结算资金预算、追加2019年机关事业单位应休未休带薪休假资金预算、追加区本级2019年机关事业单位健康休养费结算资金预算等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,206.57万元，较上年决算数减少7,415.75万元，下降54.4%。主要原因是城市建设纳入政府性基金预算管理，导致2020年度支出较上年决算数减少。较年初预算数增加5,573.11万元，增长879.8%。主要原因是追加重点建设项目资金预算，年终追加区本级2019年目标绩效（事业部分超额绩效）财政结算资金预算、追加2019年机关事业单位应休未休带薪休假资金预算、追加区本级2019年机关事业单位健康休养费结算资金预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出163.77万元，占2.6%，较年初预算数增加96.12万 元，增长142.2%，主要原因是主要原因是追加区本级2019年机关事业单位健康休养费结算资金预算。

（2）卫生健康支出43.12万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）节能环保支出1,000.00万元，占16.1%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长１００%，主要原因是追加重点建设项目资金预算。

（4）城乡社区支出4,966.28万元，占80%，较年初预算数增加4,476.98万元，增长915%，主要原因一是追加重点项目建设资金预算；二是追加区本级2019年目标绩效（事业部分超额绩效）财政结算资金预算、追加2019年机关事业单位应休未休带薪休假资金预算。

（5）住房保障支出33.40万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出890.57万元。其中：人员经费753.68万元，较上年决算数增加14.65万元，增长2%，主要原因是新进人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金。公用经费136.89万元，较上年决算数增加1.46万元，增长1.1%，主要原因是新进人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,740.53万元，较上年决算数减少14,821.52万元，下降62.9%，主要原因项目政府性基金预算财政收入预算减少。本年支出8,740.53万元，较上年决算数减少14,821.52万元，下降62.9%，主要原因项目政府性基金预算财政支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.9%，主要原因是主要原因是一是严格控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2020年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降3.3%，较上年支出数减少0.22万元，下降27.5%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的控制要求，严控公务车运行维护支出。

公务接待费0.08万元，主要用于接待区财政局调研、区住房和城乡建设委员会工作检查等工作。较上年支出数减少0.02万元，下降20%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减开支。本年度培训费支出 2.12万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1.9%，主要原因是加强职工业务和专业知识的培训教育。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8,104.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8,104.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8,104.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购市政工程建设支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对１４个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评１３项，涉及资金13945.53万元，执行数为139945.53万元，完成了预算的100%；重点项目绩效评价1项，涉及金额111万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，本单位年度工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目概算编制较完整，编制依据充分完善，并按项目设立档案，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，基本达到了预期效果。

（二）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：任鹰，联系电话：023-58237281