重庆市万州区物流办公室

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据中共万州区委、万州区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》（万州委发﹝2019﹞1号）要求，2019年1月成立重庆市万州区物流办公室，主要承担：负责拟订口岸、物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；负责拟订全区口岸和物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；负责推进全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作；负责全区物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资；协调推进物流通道建设；统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作；负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区口岸和物流数据统计、分析、应用工作；负责推进口岸和物流对外交流合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《关于印发<重庆市万州区物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕63号）精神，重庆市万州区物流办公室为正处级区政府工作部门，内设综合科、口岸科、物流科3个科室，系一级预算单位，无二级预算单位。

（三）单位构成

      重庆市万州区物流办公室内设综合科、口岸科、物流科3个科室，设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计776.19万元，支出总计776.19万元。总体情况较2019年决算数增加358.60万元，增长85.87%，主要原因是新增产业资金项目。

2.收入情况。2020年度收入合计776.19万元，较2019年度收入增加358.60万元，增长85.87%。主要原因是新增产业资金项目。其中：财政拨款收入776.19万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计776.19万元，较2019年度支出增加358.60万元，增长85.87%。主要原因是新增产业资金项目。其中：基本支出211.31万元，占27%；项目支出564.88万元，占73%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别为776.19万元。较2019年度收入增加358.60万元，增长85.87%。较2019年度支出增加358.60万元，增长85.87%。主要原因是新增产业资金项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入776.19万元，较上年决算数增加358.60万元，增长85.87%。主要原因是新增产业资金项目等。较年初预算数增加579.8万元，增长295.23%，主要原因是新增物流产业发展规划资金、编制规划前期工作资金、万州机场临时开发前期工作资金、新增产业资金等。此外，年初财政拨款无结转和结余情况。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出776.19万元，较上年决算数增加358.60万元，增长85.87%，主要原因是新增产业资金项目等；较年初预算数增加579.8万元，增长295.23%，主要原因是新增物流产业发展规划资金、编制规划前期工作资金、万州机场临时开发前期工作资金、新增产业资金等。

3.结转结余情况。2020年度无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出203.23万元，占26.18%，较年初预算数增加44.63万元，增加28.14%，主要原因是人员职级晋升、新增项目等。

（2）社会保障与就业支出23.25万元，占3%，较年初预算数增加4.17万元，增加21.86%，主要原因是追加2019年养老保险支出。

（3）卫生健康支出9.29万元，占1.2%，较年初预算数无变化。

（4）资源勘探工业信息等支出300万元，占38.65%，较年初预算增加100%，主要原因是新增产业资金项目。

（5）商业服务业等支出231万元，占29.76 %，较年初预算增加100%，主要原因是新增物流产业发展规划编制前期工作补助资金、编制万州区生产服务型国家物流枢纽城市建设规划前期工作、万州机场临时开发前期工作补助资金预算及产业资金项目。

（6）住房保障支出9.42万元，占1.21%，较年初预算无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出211.31万元。其中：人员经费165.23万元，较上年决算数增加74.4万元，增长81.91%。主要原因是本部门为机构改革新组建单位，2019年5月份完成工资关系转隶，2019年人员经费决算数为5月至12月数据，2020年人员经费支出为全年数，因此变动较大。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费46.08万元，较上年决算数减少34.67万元，下降42.93%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，严控公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2020年度“三公”经费支出共计3.63万元，较年初预算数增加1.63万元，增长81.5%，主要原因公务车划转产生的公务车运行维护费；较上年决算数减少2.29万元，下降了63.0%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实 “过紧日子”有关要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年度有所下降；二是2019年有因公出国1人，产生了因公出国（境）费用，2020年度无此项支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费支出情况

本部门2020年度未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费1.72万元，主要用于机要文件交换、区内重要及紧急公务出行、口岸及物流重要及紧急工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.72万元，增长了100%，主要原因是区发改委划转公务车辆1辆，车使用年限较长，老化严重；费用支出较上年决算数增加1.72万元，增长了100%，主要原因是由区发改委划转公务车辆1辆，车使用年限较长，老化严重，产生公务车运行维护费用1.72万元。

本部门2020年度公务接待费1.92万元，较年初预算减少0.08万元，下降4%，主要原因：强化公务接待支出管理，采取厉行节约“过紧日子”有关措施，且受新冠疫情影响，交流活动减少。较上年决算数减少0.13万元，下降6.3%。主要原因是本部门强化公务接待支出管理，采取厉行节约“过紧日子”有关措施，且受新冠疫情影响，交流活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）情况，公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次200人，2020年本部门人均接待费95.5元，公务用车运行维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出46.08万元，比上年决算数减少34.67万元，下降42.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实 “过紧日子”有关要求，从严控制运行经费开支。

本年度会议费支出2.25万元，较上年决算数减少0.76万元，下降25.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制办会开支。本年度培训费支出0.79万元，较上年决算数减少2.11万元，下降79%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，减少对物流统计业务培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、4个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报项目绩效自评表形式开展项目自评4项，涉及资金564.88万元，均为一般性项目。从评价情况来看，2020年各项目总体情况良好，预算执行率100％，所有绩效指标完成度均达100％。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:程雪滢    联系电话：58107890

附件：

重庆市万州区物流办公室

2020年部门整体绩效自评报告

1.主要职责职能：按照《万州区委区政府关于印发<重庆市万州区物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕63号）文件精神，主要职能有拟定口岸和物流发展战略、规划、政策措施，推进口岸开放、相关协调服务等工作，统筹优化口岸营商环境，统筹协调多式联运的物流组织、调度、运营、管理工作，协调推进物流通道建设，培育航空市场和航线，负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设及数据统计、分析、应用工作，负责推进口岸和物流对外交流合作等。

2.组织架构及人员情况：重庆市万州区物流办公室是区政府工作部门，为正处级。内设综合科、口岸科、物流科3个科室，核准行政编制9名，领导职数1正2副，科级领导4名。为一级预算单位，无二级预算单位。

3.资产情况：截至2020年12月31日，单位资产总额（账面净值）11.48 万元，净资产11.48万元。公务车辆账面数量1辆，账面原值19.8万元，账面净值0万元。

（二）履职总体目标、工作任务

     牢牢抓住申报创建国家物流枢纽承载城市，推进建设成渝地区双城经济圈的历史机遇，以改革开放创新为动力，以多式联运和互联互通为主导，以物流和产业融合为核心，以建设物流园区、完善物流设施、壮大物流企业、提升物流水平为重点，着力构建“通道+枢纽+园区+网络”的绿色智慧物流业发展体系，切实增强物流枢纽功能、运营服务功能、货物集散功能，加快建设成渝地区双城经济圈的东向门户、西部地区通江达海的重要口岸和长江上游地区的临港产业基地。

（三）年度整体支出绩效目标

根据《2020年部门整体支出绩效评价情况表》设定绩效目标，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，指标分值权重分别为：5%、25%、50%、20%；并将其分解为6个二级指标，分别为预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益，同时将6个二级指标细化分解为25个三级指标。

（四）年度预算绩效管理开展情况

  牢固树立过紧日子的思想，严格按照国家、市、区关于预算绩效管理相关规定开展工作，认真贯彻落实《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署，结合实际制定《区物流办机关管理制度》（含财务管理制度）、《内部控制制度》等相关制度文件，使预算绩效管理工作做到有章可循、有制度可依、按制度办事；按照区财政局相关要求设定绩效目标，认真组织开展绩效自评工作，年度预算绩效管理更加规范。

（五）当年部门预算及执行情况

2020年年初预算数196.39万元，一般公共预算拨款196.39万元。其中：基本支出176.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，主要用于口岸开放及物流发展协作等工作。

2020年预算执行情况：2020年预算支出196.39万元，其中：一般公共服务预算支出158.6万元，社会保障和就业预算支出19.08万元，卫生健康预算支出9.29万元，住房保障预算支出9.42万元。

二、绩效实现情况

（一）履职完成情况

一是口岸开放有新突破。积极申报争取，国务院同意将万州机场作为新开口岸纳入国家口岸开放2020年度审理计划，《万州机场正式开放可行性研究报告》通过评审，市政府已向国务院上报万州机场正式开放请示；完成上报《万州港水运口岸开放可行性研究报告》，争取纳入国家口岸开放“十四五”规划。二是通道建设有新成绩。深化腹地物流合作，新建榆林“无水港”，集货能力不断增强，“蓉万”“达万”“西万”等物流通道“逆势增长”，2020年，货运量分别为147.3万吨、278.8万吨、229.8万吨，同比增长20.6%、8.7%、12.2%。三是物流行业有新发展。大力培育物流企业，4家升规入库，1家获评国家3A级物流企业，2家物流项目入选第一批市级重点物流项目库，5家获市级贷款贴息。四是川渝合作有新内容。川渝共签《推进万达开川渝统筹发展示范区口岸物流合作框架协议》；合作成立重庆三峡物流集团有限公司，三峡综合物流枢纽可行性研究及概念性规划初步完成。五是物流规划有新成果。《万州区物流业发展“十四五”规划》《万州区物流业发展中长期规划》《万州区物流园区暨设施布局规划》初稿完成，不断修改完善；编制完成《重庆市国家生产服务型物流枢纽建设方案》。法治建设、招商引资、脱贫攻坚等其他各项工作有力有序推进。

（二）履职效果情况

一是获得较好的经济效益。通过畅通现有物流通道、不断拓展新通道，进一步增强集货能力，本年度“蓉万”“达万”“西万”等物流通道货运量“逆势增长”；强化物流企业培育力度，帮助多家物流企业升规评级，进一步壮大物流市场主体，推动物流企业提质增效。

二是获得较好的社会效益。通过抓实招商引资、脱贫攻坚等工作，进一步优化营商环境，有力支持对接帮扶的大周镇发展脱贫产业；落实40条、45条惠企政策，抓牢“六稳”“六保”，保障民生改善；国务院同意将万州机场作为新开口岸纳入国家口岸开放2020年度审理计划，《万州机场正式开放可行性研究报告》通过评审，万州机场正式开放取得新的突破。

三是获得较好的生态效益。认真落实绿色智慧型物流业牵头部门职责，绿色智慧型物流业7个重点项目、8个重点事项完成较好；深入思考谋划智慧物流信息平台建设，着力打造铁水、公铁、公水等多式联运绿色物流，构建绿色低碳循环发展的物流体系。

（三）社会满意度

社会公众及服务对象对本单位的各项工作的认可度、满意度较高。

三、绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的主要问题。本单位在部门整体绩效管理工作上，主要存在预算编制工作的科学化精细化程度有待提高、预算监督管理工作效率有待进一步提升、资金绩效管理制度执行力有待加强等问题。

（二）改进的方向和具体措施。本单位将在今后工作中进一步加强整体绩效管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制，进一步加强各科室的预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强预算执行的监督管理，增强预算约束力。三是进一步完善部门整体绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有制度、有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合以上各项指标，本单位2020年度部门整体绩效自我评价得分为98分。本单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立有效的绩效评价结果应用机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将本年度的部门整体绩效自评报告在区政府门户网站区物流办子网页相关栏目中进行公开，广泛接受社会监督。