重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局）2024年度决算公开说明
重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局）2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我局主要职能职责为：1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利规划和政策建议，拟订行业规范性文件，组织编 制全区重大水利规划，组织指导水利基础设施网络建设。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，开展水资源有偿使用工作。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6.负责区级水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，按管理权限提供或发布水文水资源信息、情报预报和万州区水资源公报。按规定组织开展水资源评价、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖库的治理、开发和保护；组织制定并监督实施防治水害规划和河库防洪调度方案并监督实施；指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及万州区河长办公室日常工作。8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准和规程规范。组织实施本区域控制性、流域性的水利工程建设与运行管理。组织协调落实水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调配套工程建设。9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告或公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持工程建设项目的实施。10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。11.负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作，指导小型水利水电工程移民工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等。负责水库移民后期扶持政策的实施。负责三峡库区（万州段）城镇、农村移民的综合协调管理，负责三峡工程后续工作规划的编制、报批及综合协调、组织实施、监督管理。12.负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。13.开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。贯彻落实水利行业地方技术标准和规程规范。组织开展水利科技研究、技术推广和技术交流合作。负责三峡库区（万州段）对口支援工作，承担万州区对口支援领导小组办公室日常工作。14.负责落实综合防灾减灾规划中水利工作相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪旱灾害应急抢险的技术支撑工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
我局设置办公室、财务科、组织人事科、农村水利水电科、水资源管理科（挂全区节约用水办公室牌子）、河道管理科、水库移民后期扶持科、三峡库区工作科、对外合作科、规划计划科、工程建设管理和安全监督科、水生态建设与河长制工作科（挂区河长办牌子）、水利工程移民安置科、信访科、行政审批科、审计监督科16个内设机构。统一纳入万州区水利局2024年部门预算的有重庆市万州区中型水库管理中心、重庆市万州区水旱灾害防御中心（水文中心）、重庆市万州区水土保持中心、重庆市万州区水利综合行政执法支队、重庆市万州区水利工程管理站、重庆市万州区农村饮水安全中心、重庆市万州区水利工程建设事务中心7个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为37609.91万元。收、支与2023年度相比，增加10538.55万元，增长38.9%，主要原因是2024年按照上级要求水利行业监管的国债项目预算全部调整至水利局，导致项目收入、支出较上年大幅增加，如五桥河流域坨口至长岭段安全防护工程5735.13万元，增发国债小型水库安全监测设施项目1155.85万元、万州区朱家沟水库中型灌区项目1738.39万元、枣木溪山洪沟防洪治理673.19万元等。
1.收入情况。2024年度收入合计37237.38万元，与2023年度相比，增加10449.57万元，增长39.0%，主要原因是2024年按照上级要求水利行业监管的国债项目预算全部调整至水利局，导致项目收入、支出较上年大幅增加，如五桥河流域坨口至长岭段安全防护工程5735.13万元，增发国债小型水库安全监测设施项目1155.85万元、万州区朱家沟水库中型灌区项目1738.39万元、枣木溪山洪沟防洪治理673.19万元等。其中：财政拨款收入36564.93万元，占98.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入672.45万元，占1.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余372.53万元。
2.支出情况。2024年度支出合计37284.01万元，与2023年度相比，增加10478.78万元，增长39.1%，主要原因是2024年按照上级要求水利行业监管的国债项目预算全部调整至水利局，导致项目收入、支出较上年大幅增加，如五桥河流域坨口至长岭段安全防护工程5735.13万元，增发国债小型水库安全监测设施项目1155.85万元、万州区朱家沟水库中型灌区项目1738.39万元、枣木溪山洪沟防洪治理673.19万元等。其中：基本支出7784.99万元，占20.9%；项目支出29499.02万元，占79.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余325.90万元，与2023年度相比，增加59.77万元，增长22.5%，主要原因是本年度市局划拨区水利局的项目款结转下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为36564.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9863.41万元，增长36.9%。主要原因是2024年按照上级要求水利行业监管的国债项目预算全部调整至水利局，导致项目收入、支出较上年大幅增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入32010.36万元，与2023年度相比，增加11674.03万元，增长57.4%。主要原因是2024年按照上级要求水利行业监管的国债项目预算全部调整至水利局，导致项目收入、支出较上年大幅增加。较年初预算数减少954.09万元，下降2.9%。主要原因是年初编入预算的2025年提前批水利发展资金预算在年中被分解至各业主单位，导致相关预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出32010.36万元，与2023年度相比，增加11614.03万元，增长56.9%。主要原因是2024年按照上级要求水利行业监管的国债项目预算全部调整至水利局，导致项目收入、支出较上年大幅增加。较年初预算数减少954.09万元，下降2.9%。主要原因是年初编入预算的2025年提前批水利发展资金预算在年中被分解至各业主单位，导致相关预算减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少133.65万元，下降100.0%，主要原因是年初预算编制的133.65万元一般公共服务支出在执行过程中根据实际情况调整了功能科目。
（2）社会保障和就业支出2286.32万元，占7.1%，较年初预算数增加347.41万元，增长17.9%，主要原因是人员工资增长导致基本社会保险费、基本医疗保险费、职业年金等缴费基数提高，相关支出增加。
（3）卫生健康支出373.56万元，占1.2%，较年初预算数减少6.50万元，下降1.7%，主要原因是本年度因人员减少导致医疗补助减少。
（4）农林水支出18756.93万元，占58.6%，较年初预算数增加1537.54万元，增长8.9%，主要原因是年中追加了水利、移民相关项目支出预算。
（4）住房保障支出308.10万元，占1.0%，较年初预算数减少7.34万元，下降2.3%，主要原因是年中由于人员退休等减员原因导致住房公积金支出减少。
（5）灾害防治及应急管理支出10285.45万元，占32.1%，较年初预算数减少2691.55万元，下降20.7%，主要原因是相关支出的年初预算未全部执行。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是区水利局本级及所属事业单位全部实行国库集中支付管理，且为财政全额保障单位，收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7678.59万元。
其中：
人员经费6914.54万元，与2023年度相比，减少332.93万元，下降4.6%，主要原因是2024年人员较少导致相关支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金支出等。
公用经费764.05万元，与2023年度相比，减少681.99万元，下降47.2%，主要原因是本年度区水利局将2023年度决算纳入公用经费的决算的三峡后续工作经费、对口支援工作经费、非税成本结算等支出编入了决算项目支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4554.57万元，与2023年度相比，减少1750.62万元，下降27.8%，主要原因是2024年安排的政府性基金项目有所减少。本年支出4554.57万元，与2023年度相比，减少1750.62万元，下降27.8%，主要原因是2024年安排的政府性基金项目有所减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计59.49万元，较年初预算数减少77.41万元，下降56.5%，主要原因是2024年按照过紧日子要求，本部门厉行节约，并严格控制接待标准和次数，减少了“三公”经费支出。较上年支出数减少31.44万元，下降34.6%，主要原因是2024年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）安排。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费25.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.87万元，下降29.9%，主要原因是预算执行过程中，我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少12.33万元，下降32.6%，主要原因是预算执行过程中，我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理。
公务接待费34.01万元，主要用于接待对口支援省市、水利部、市水利局等各级领导来访考察、工作检查等。费用支出较年初预算数减少66.54万元，下降66.2%，主要原因是预算执行过程中按照过紧日子要求，严守中央八项规定，严控接待标准和接单餐数，有效地减少了相关支出。较上年支出数减少19.11万元，下降36.0%，主要原因是本年度各级来访较上年有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待247批次4250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出225.16万元，与2023年度相比，增加128.32万元，增长132.5%，主要原因是第十四届支洽会相关支出在本年度支出，同时本年度召开了沪万夷联席会。本年度培训费支出59.06万元，与2023年度相比，减少338.95万元，下降85.2%，主要原因是本年度移民就业扶持项目培训减少。本年度差旅费支出56.58万元，与2023年度相比，减少18.35万元，下降24.5%，主要原因是本年度加强了差旅管理，严格控制出差次数和人数，同时部分出差任务通过线上方式完成，减少了实地出差需求。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出451.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少558.06万元，下降55.3%，主要原因是三峡后续工作经费、对口支援工作经费、非税成本结算的相关支出在2023年决算中编入了公用经费支出，而2024年编入了项目支出，同时我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额9142.27万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出7927.31万元、政府采购服务支出1211.90万元。授予中小企业合同金额9071.10万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额5507.73万元，占政府采购支出总额的60.2 %。主要用于采购2024年水库大坝安全鉴定、2024年水库划界、万州区高切坡监测预警等项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和120个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出29499.02万元。
（二）绩效自评结果
|
重庆市万州区水利局2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
主管部门 |
万州区水利局 |
部门 |
朱文娟 |
联系电话 |
15826086048 |
自评（分） |
94.58 | |||||||||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
在区委、区政府的领导下，组织开展全区水利事业建设，全年争取对口支援无偿援助资金1亿元以上，争取三峡后续资金5亿元以上；实施44座水库大坝安全管理，确保正常运行，保障全区区管水库的正常运行；及时支付1.4万水库移民直补，稳步推进后扶项目建设，提高水库移民生产生活水平；持续提高农村安全饮水建设管理水平，农村自来水普及率达85%以上；开展全区山洪灾害防御项目，保障人口9.6万人；持续开展水土保持综合治理，全年治理面积26平方公里以上，深入开展河长制工作，推动我区生态环境持续向好；做好我区三峡后续项目的统筹管理工作及水利项目建设管理。 |
在区委、区政府的领导下，组织开展全区水利事业建设，全年争取对口支援无偿援助资金1亿元以上，争取三峡后续资金5亿元以上；实施44座水库大坝安全管理，确保正常运行，保障全区区管水库的正常运行；及时支付1.51万水库移民直补，稳步推进后扶项目建设，提高水库移民生产生活水平；持续提高农村安全饮水建设管理水平，农村自来水普及率达90.97%以上；开展全区山洪灾害防御项目，保障人口96.43万人；持续开展水土保持综合治理，全年治理面积26平方公里以上，深入开展河长制工作，推动我区生态环境持续向好；做好我区三峡后续项目的统筹管理工作及水利项目建设管理。 |
全部完成 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||||||||
|
补助水库移民人数 |
万人 |
≥ |
1.4 |
10 |
1.5 |
10 |
| |||||||||||
|
新开工三峡后续项目 |
个 |
≥ |
7 |
10 |
15 |
10 |
向上争取资金，新增了项目 | |||||||||||
|
争取对口支援无偿援助资金额 |
亿元 |
≥ |
1.2 |
10 |
1.2 |
10 |
| |||||||||||
|
争取三峡后续资金额 |
亿元 |
≥ |
5 |
10 |
9.06 |
10 |
向上争取资金，新增了项目 | |||||||||||
|
开展水利建设工程质量监督报备 |
|
定性 |
及时报备 |
8 |
1 |
8 |
| |||||||||||
|
水利项目资金拨付及时率 |
% |
≥ |
95 |
8 |
95 |
8 |
| |||||||||||
|
保护山洪灾害影响人口 |
万人 |
≥ |
9.6 |
14 |
9.6 |
14 |
| |||||||||||
|
农村自来水普及率 |
% |
≥ |
85 |
8 |
91.53 |
8 |
| |||||||||||
|
治理水土流失面积 |
平方公里 |
≥ |
26 |
8 |
26 |
8 |
| |||||||||||
|
保障水库大坝 |
座 |
≥ |
44 |
14 |
44 |
14 |
| |||||||||||
|
万州区水利局2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||
|
1 |
万州区白羊镇大弯村2024年农村供水保障工程 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 | ||||||||
|
新建或改善饮水设施数量 |
≥ |
1 |
处 |
30 |
1 |
30 |
| |||||||||||
|
饮水设施改造后水质达标率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
| |||||||||||
|
受益人口 |
≥ |
700 |
人 |
20 |
700 |
20 |
| |||||||||||
|
受益人口满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
10 |
| |||||||||||
|
2 |
万州区直管水库防溺水库周AI监控及配套设施服务项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 | ||||||||
|
AI视频监控水库座数 |
≥ |
40 |
座 |
40 |
40 |
40 |
| |||||||||||
|
合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||||||||||
|
提高水库防溺水监测能力 |
定性 |
有所提高 |
|
20 |
全部完成 |
20 |
| |||||||||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
（三）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
（十九）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（二十）解决移民遗留问题：反映三峡水库库区基金安排用于解决三峡库区移民遗留问题的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
温馨 023-58550622
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
32,010.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,554.57 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
672.45 |
八、社会保障和就业支出 |
2,286.32 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
373.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
24,030.58 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
308.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10,285.45 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
37,237.38 |
本年支出合计 |
37,284.01 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
372.53 |
年末结转和结余 |
325.90 |
|
总计 |
37,609.91 |
总计 |
37,609.91 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
37,237.38 |
36,564.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
672.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,286.32 |
2,286.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,275.95 |
2,275.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
565.77 |
565.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,154.54 |
1,154.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.23 |
173.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,983.95 |
23,311.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
672.45 |
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21303 |
水利 |
17,322.62 |
16,750.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
572.45 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,472.75 |
1,472.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,581.24 |
2,038.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
542.70 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
7,425.35 |
7,425.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,838.30 |
2,838.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
921.08 |
891.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,797.29 |
1,797.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
90.88 |
90.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,006.76 |
2,006.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,006.76 |
2,006.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2,639.24 |
2,639.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
1,639.24 |
1,639.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,156.45 |
1,156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,156.45 |
1,156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
758.88 |
758.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
715.18 |
715.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,285.45 |
10,285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10,285.45 |
10,285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10,285.45 |
10,285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
37,284.01 |
7,784.99 |
29,499.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,286.32 |
2,253.31 |
33.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,275.95 |
2,245.25 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
565.77 |
565.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,154.54 |
1,123.84 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.23 |
173.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
24,030.58 |
4,850.01 |
19,180.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
17,369.25 |
4,850.01 |
12,519.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,579.15 |
1,579.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,501.49 |
1,383.36 |
1,118.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
7,425.35 |
0.00 |
7,425.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,838.30 |
1,887.50 |
950.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
24.69 |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
101.44 |
0.00 |
101.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
936.35 |
0.00 |
936.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,797.29 |
0.00 |
1,797.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
44.63 |
0.00 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
90.88 |
0.00 |
90.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,006.76 |
0.00 |
2,006.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,006.76 |
0.00 |
2,006.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2,639.24 |
0.00 |
2,639.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
1,639.24 |
0.00 |
1,639.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,156.45 |
0.00 |
1,156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,156.45 |
0.00 |
1,156.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
758.88 |
0.00 |
758.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
715.18 |
0.00 |
715.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
43.70 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,285.45 |
0.00 |
10,285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10,285.45 |
0.00 |
10,285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10,285.45 |
0.00 |
10,285.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
32,010.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,554.57 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,286.32 |
2,286.32 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
373.56 |
373.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
23,311.49 |
18,756.93 |
4,554.57 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
308.10 |
308.10 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10,285.45 |
10,285.45 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
36,564.93 |
本年支出合计 |
36,564.93 |
32,010.36 |
4,554.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36,564.93 |
总计 |
36,564.93 |
32,010.36 |
4,554.57 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
32,010.36 |
7,678.59 |
24,331.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,286.32 |
2,253.31 |
33.01 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,275.95 |
2,245.25 |
30.70 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
565.77 |
565.77 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,154.54 |
1,123.84 |
30.70 |
|
20808 |
抚恤 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.23 |
173.23 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18,756.93 |
4,743.61 |
14,013.32 |
|
21303 |
水利 |
16,750.16 |
4,743.61 |
12,006.55 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,472.75 |
1,472.75 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,038.54 |
1,383.36 |
655.18 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
7,425.35 |
0.00 |
7,425.35 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,838.30 |
1,887.50 |
950.80 |
|
2130310 |
水土保持 |
24.69 |
0.00 |
24.69 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
|
2130312 |
水质监测 |
101.44 |
0.00 |
101.44 |
|
2130313 |
水文测报 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
|
2130314 |
防汛 |
891.32 |
0.00 |
891.32 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,797.29 |
0.00 |
1,797.29 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
44.63 |
0.00 |
44.63 |
|
2130335 |
农村供水 |
90.88 |
0.00 |
90.88 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,006.76 |
0.00 |
2,006.76 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,006.76 |
0.00 |
2,006.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
308.10 |
308.10 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,285.45 |
0.00 |
10,285.45 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10,285.45 |
0.00 |
10,285.45 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10,285.45 |
0.00 |
10,285.45 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,334.75 |
302 |
商品和服务支出 |
764.05 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,261.33 |
30201 |
办公费 |
113.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
246.55 |
30202 |
印刷费 |
1.27 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
415.54 |
30203 |
咨询费 |
23.65 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
58.10 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,765.06 |
30205 |
水费 |
3.83 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
565.77 |
30206 |
电费 |
20.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
366.00 |
30207 |
邮电费 |
40.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
243.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.22 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.26 |
30211 |
差旅费 |
32.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
308.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
41.44 |
30213 |
维修（护）费 |
35.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.03 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,579.79 |
30215 |
会议费 |
10.45 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
35.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
189.64 |
30217 |
公务接待费 |
34.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
113.62 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,187.97 |
30225 |
专用燃料费 |
4.43 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
104.59 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
88.56 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
117.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
74.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.48 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
81.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,914.54 |
公用经费合计 |
764.05 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
4,554.57 |
4,554.57 |
0.00 |
4,554.57 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
4,554.57 |
4,554.57 |
0.00 |
4,554.57 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
2,639.24 |
2,639.24 |
0.00 |
2,639.24 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
1,639.24 |
1,639.24 |
0.00 |
1,639.24 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
1,156.45 |
1,156.45 |
0.00 |
1,156.45 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
1,156.45 |
1,156.45 |
0.00 |
1,156.45 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
758.88 |
758.88 |
0.00 |
758.88 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
715.18 |
715.18 |
0.00 |
715.18 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市万州区水利局（重庆市万州区三峡水库管理局） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
451.88 |
|
（一）支出合计 |
59.49 |
59.49 |
（一）行政单位 |
451.88 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
25.48 |
25.48 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
10 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.48 |
25.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
34.01 |
34.01 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
34.01 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
7 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
7 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
247 |
（一）政府采购支出合计 |
9,142.27 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.06 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
4,250 |
2．政府采购工程支出 |
7,927.31 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,211.90 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
9,071.10 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5,507.73 |
|
二、会议费 |
— |
225.16 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
59.06 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
56.58 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页面
