重庆市万州区新田水库管理中心2020年度部门决算公开

重庆市万州区新田水库管理中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我单位系水利局下属差额拨款的事业单位,主要职能为已建 水利工程正常运行提供管理保障。负责已建水利工程运行维护和安全管理,保障人畜饮水、农业灌溉用水,提供水资源经营服务。
(二)机构设置
本单位下设办公室、计财科、生产安全科、工程科、党办工会、水库枢纽管理所、一级电站、三级电站、天德电站、油沙电站、碗厂电站及小涪自来水厂。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计2839.21万元,支出总计2839.21万元。收支较上年决算数增加1682.89万元、增长145.5%,主要原因是本单位年初结转结余在2020年度按规定进行了调整。
2. 收入情况。2020年度收入合计2839.21万元,较上年决算数增加33.79万元,增长1.2%,主要原因是追加的2020年度非税收入返还。其中:财政拨款收入2839.21万元,占100%。
3. 支出情况。2020年度支出合计2839.21万元,较上年决算数增加33.79万元,增长1.2%,主要原因是本单位水厂、电站及水库渠道日常运行费增加。其中:基本支出2839.21万元。
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加1649.11万元,增长100%,主要原因是本单位年初结转结余在2020年度按规定进行了调整。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,839.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加33.79万元,增长1.2%。主要原因是是追加的2020年度非税收入返还。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2839.21万元,较上年决算数增加33.79万元,增长1.2%。主要原因是是追加的2020年度非税收入返还。较年初预算数增加811.43万元,增长40%。主要原因是追加的2020年度非税收入返还及未纳入年初预算的年度考核奖、健康休养费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,839.21万元,较上年决算数增加33.79万元,增长1.2%。主要原因是本单位各电站、水厂及渠系增加的运行成本。较年初预算数增加811.43万元,增长40%。主要原因是本单位各电站、水厂、渠系增加的运行成本及未纳入年初预算的年度考核奖、健康休养费等支出。
3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出439.58万元,占15.5%,较年初预算数增加223.53万元,增长103.5%,主要原因是2020年度本单位支出的退休人员健康休养费未纳入年初预算。
(2)卫生健康支出130.95万元,占4.6%,与年初预算数持平。
(3)农林水支出2161.99万元,占76.1%,较年初预算数增加587.90万元,增长37.3%,主要原因是2020年度实际发放的年度考核奖、健康休养费等支出未纳入年初预算。
(4)住房保障支出106.69万元,占3.8%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2839.21万元。其中:人员经费2251.22万元,较上年决算数增加38.62万元,增长1.7%,主要原因是追加的2020年度非税收入返还。人员经费用途主要包括在职人员工资、医疗补助、退休人员健康休养费、五险两金等支出。公用经费587.99万元,较上年决算数减少4.83万元,下降0.8%,主要原因是2020年我单位有8名在职人员退休。公用经费用途主要包括本单位福利费、工会经费、办公耗材、水电费、劳务费、维修费、通讯费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.34万元,较年初预算数减少1.66万元,下降23.7%,主要原因是本单位加强管理严控“三公”经费支出,同时2020年由于新冠疫情影响严控辆车及人员无故外出。较上年支出数减少5.25万元,下降49.6%,主要原因是单位加强管理严控“三公”经费支出,同时2020年由于新冠疫情影响严控一辆车及人员无故外出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国出境支出,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出,与上年持平。
公务车运行维护费4.99万元,主要用于本单位车辆保险费、油费、过路费及维修保养费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严格车辆管理,严控成本支出。较上年支出数减少5.48万元,下降52.3%,主要原因是严格车辆管理,严控成本支出,同时,2020年度因疫情影响严控车辆无故外出。
公务接待费0.35万元,主要用于接待2020年度我单位国家级水库管理单位复审验收专家组。费用支出较年初预算数减少1.65万元,下降82.5%,主要原因是2020年度因疫情影响所致。较上年支出数增加0.23万元,增长191.7%,主要原因是接待2020年度我单位国家级水库管理单位复审验收专家组。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待3批次44人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.71万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.67万元,较上年决算数减少2.28万元,下降77.3%,主要原因是新冠疫情,多为视频会议。本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数减少5.89万元,下降85.5%,主要原因是新冠疫情,多为网络培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,没有其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金215万元。从评价情况来看,我单位2020年度非税成本支出项目完成及时,成绩显著,产生很大的社会效益、经济效益和生态效益。
(二)绩效自评结果
1. 绩效自评表
一般性项目绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 |
2020年非税成本支出 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | |||||||||
(分) | |||||||||||||
主管部门 |
万州区水利局 |
财政科室 |
农业科 |
项目 |
向书忠 |
联系电话 |
18883587078 | ||||||
联系人 | |||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 |
215 |
215 |
215 |
100 |
100 |
100 | |||||||
其中:市级支出 |
|||||||||||||
补助区县 |
|||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
95 |
95 |
100 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | ||||
水、电费回收率 |
% |
数量指标 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
|||||
伤残人员生活补助发放率 |
% |
数量指标 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
|||||
非税收入完成率 |
% |
数量指标 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
|||||
饮用水质合格率 |
% |
质量指标 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
|||||
水库大坝安全率 |
% |
质量指标 |
100 |
100 |
100 |
12 |
12 |
12 |
|||||
完成及时率 |
% |
时效指标 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
|||||
非税成本总额控制250万元 |
% |
成本指标 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
|||||
保障防洪安全 |
座 |
社会效益 |
1 |
1 |
1 |
12 |
12 |
12 |
|||||
水电费收入 |
万元 |
经济效益 |
500 |
500 |
780 |
12 |
12 |
12 |
|||||
保持水库水质合格 |
座 |
生态效益 |
1座 |
1 |
1 |
12 |
12 |
12 |
|||||
防洪、灌溉、生态、环保水库 |
座 |
可持续影响 |
1座 |
1 |
1 |
12 |
12 |
12 |
|||||
水电用户满意度 |
% |
满意度指标 |
95 |
95 |
96 |
10 |
10 |
10 |
|||||
说明 |
2. 绩效自评报告或案例
本单位未有委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:向书忠
联系电站:023 58541949
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