重庆市万州区上海小学

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宗旨：实施普通小学教育，促进学生全面发展。

2.实施普通小学教育，注重品行修养，激发学习兴趣，培养健康体魄，养成良好习惯，培养学生综合素质，促进学生德、智、体、美全面发展。

（二）机构设置

重庆市万州区上海小学，内设机构5个，包括办公室、教导处、总务处、保卫科、德育处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,552.10万元，支出总计2,552.10万元。收支较上年决算数均减少3.39万元、下降0.1%，主要原因是学生人数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,552.10万元，较上年决算数减少3.39万元，下降0.1%，主要原因是学生人数减少。其中：财政拨款收入2,552.10万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,552.10万元，较上年决算数减少3.39万元，下降0.1%，主要原因是学生人数减少。其中：基本支出2,516.20万元，占98.6%；项目支出35.90万元，占1.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,552.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.39万元，下降0.1%。主要原因是学生人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,552.10万元，较上年决算数减少3.39万元，下降0.1%。主要原因是学生人数减少。较年初预算数增加451.70万元，增长21.5%。主要原因是主要原因人员经费增加，年初未纳入部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,552.10万元，较上年决算数减少3.39万元，下降0.1%。主要原因是学生人数减少。较年初预算数增加451.70万元，增长21.5%。主要原因是人员经费增加，年初未纳入部门预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,997.55万元，占78.3%，较年初预算数增加440.47万元，增长28.3%，主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、年度结算的基本支出预算等。

（2）社会保障与就业支出284.73万元，占11.2%，较年初预算数增加11.23万元，增长4.1%，主要原因是年中财政追加安排了离退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出135.48万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

（4）住房保障支出134.35万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,516.20万元。其中：人员经费2,348.52万元，较上年决算数增加25.85万元，增长1.1%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资637.28万元、津贴补贴22.40万元、绩效工资1,134.29万元、机关事业单位基本养老保险费167.69万元、职业年金缴费89.56万元、职工基本医疗保险缴费111.96万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金134.35万元、医疗费21.12万元、对个人和家庭的补助26.51万元。公用经费167.68万元，较上年决算数减少31.87万元，下降16%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费48.81万元、印刷费14.96万元、咨询费1.10万元、水费7.03万元、电费3.48万元、邮电费0.49万元、差旅费1.99万元、维修（护）费39.13万元、培训费5.20万元、公务接待费1.68万元、劳务费4.04万元、工会经费13.43万元、福利费19.72万元、其他商品和服务支出6.60万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.68万元，较年初预算数减少2.12万元，下降55.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，因此，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.84万元，下降52.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，因此，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出轩（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出娄增加加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费1.68万元，主要用于接待结对学校来校交流。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降55.8%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.84万元，下降52.3%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费48.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教育教学设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评3项，涉及资金35.90万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到们及时，总体完成情况较好，有力保障了我园正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

义务教育学生免作业本绩效自评表

（2020年度）

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方形式开展绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方形式开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：罗育金    办公电话：023-58560805

电子邮件：308114394@qq.com