关于2021年万州区财政收支预算

调整（草案）的报告

——2021年12月14日在万州区第五届人大常委会第四十七次会议上

区政府副区长颜森

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托，现向万州区五届人大常委会第四十七次会议报告万州区2021年预算调整草案，请予审议。

一、年初预算及执行情况

（一）年初预算情况

1.全区收入预算114.1亿元。一般公共预算70.2亿元，增长5%；其中，税收收入41.4亿元、增长8%，非税收入28.8亿元、与上年持平。政府性基金预算42亿元，下降16.5%。国有资本经营预算1.9亿元，下降22.9%。

2.全区支出预算175.6亿元。一般公共预算101.1亿元，政府性基金预算72.5亿元，国有资本经营预算2亿元。（各版块收支预算情况详见表1、表2）

表1 全年财政收入预算情况 单位：万元

表2 全年财政支出预算情况 单位：万元

（二）1—11月预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下始终保持定力，沉着应对，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，经济呈现出稳定恢复态势，实现了“十四五”良好开局。全区财政认真执行五届区人大第六次会议审查批准的预算，面对持续加大的财政收支矛盾和平衡压力，认真落实区政府研究确定的十条财政增收节支管理措施，探索创新税收、非税等增收激励机制，着力盘活存量资产资源，统筹整合各类财政资金，强化重点领域支出保障，全区预算执行情况较好，财政运行总体平稳，有力维护了经济高质量发展和社会和谐稳定。

1—11月，全区财政收入累计完成91.3亿元，为预算的80.1%，增长9.2%。其中，一般公共预算收入56亿元，为预算的79.8%，增长15.1%；政府性基金预算收入33亿元，为预算的78.7%，下降1%；国有资本经营收入2.3亿元，为预算的121.1%，增长40.1%。

1-11月，全区财政支出累计完成178.2亿元，为预算的82.4%。其中，一般公共预算支出116.8亿元，政府性基金预算支出59.1亿元，国有资本经营预算支出2.3亿元。（各版块收支预算情况详见表3、表4）

表3 1-11月财政收入执行情况 单位：万元

表4 1-11月财政支出执行情况 单位：万元

二、预算调整事项

（一）调整原因

年度预算执行中，通过多措并举挖掘增收潜力，预计财政收入较年初预算实现增收。同时，因上级转移支付补助增加、新增政府债券纳入预算管理等因素，需增加年度预算总支出。根据《预算法》第六十七条规定，须对年初预算进行调整，调整之后收支平衡。

（二）调整事项

1.收入增加。全区预算收入预计完成134.4亿元，超收20.4亿元。一是一般公共预算收入70.7亿元，超收0.5亿元。其中，税收收入41.9亿元，超收0.5亿元；非税收入28.8亿元，与年初持平。二是政府性基金收入预算收入59.6亿元，超收17.6亿元。其中，国有土地出让收入53.3亿元，超收15.9亿元；配套费收入5.7亿元，超收1.7亿元。三是国有资本经营预算收入4.1亿元，超收2.3亿元。（具体调整情况详见表5）

表5 收入预算调整情况表 单位：万元

注：渝东新区管委会已成立，但暂未明确管理体制和事权范围，且本轮财政体制尚未到期。为确保运行平稳，2021年渝东开发区（不含三峡平湖公司）和江南新区暂按原体制和办法进行上下级财政结算。

2.政府债券增加。2021年，重庆市财政局下达万州区政府债务限额234.5亿元，政府债务余额233.8亿元。2021年，债务收入67.6亿元：一是新增政府债券47亿元，其中，一般债券5亿元，专项债券42亿元，主要用于三峡公共卫生应急医院、妇幼保健院搬迁、江南水厂建设、农村公路生命安防工程、城市旧城功能恢复和节点改造、恒合旅游康养小镇建设等57个项目建设。二是再融资债券20.5亿元，其中，再融资一般债券5.5亿元，再融资专项债券15亿元，主要用于归还到期政府债务本金。三是主权外债额度1300万元，主要是自来水公司、区妇幼保健院分别向亚行、世行举借外债，由单位在额度范围内提款使用，现实际提取950万元。（详见附件7）

3.上级转移支付增加。截至11月底，争取到位上级转移支付78.8亿元；一是一般公共预算59.9亿元，其中一般性转移支付45.3亿元、专项转移支付14.6亿元；二是政府性基金预算18.9亿元；三是国有资本经营预算140万元。对比年初预算，上级转移支付净增加25.2亿元，主要是退坡政策1.3亿元、区域中心城市补助1.8亿元、三峡后续资金5.3亿元、住房保障资金3.6亿元、车购税收入补助1.8亿元、农业教育社保等增加11.4亿元。

注：上级转移支付实际补助数以年底与市局对账无误的金额为准。

4.调入资金增加。为兜牢兜实“三保”底线，保障部门（单位）正常运转，需增加调入资金15亿元；其中，政府性基金预算调入一般公共预算13亿元，国有资本经营预算调入一般公共预算2亿元。

5.决算因素。决算时上级补助收入因四舍五入减少，一般公共预算上年结转减少1万元，政府性基金预算上年结转减少1万元，本次一并调整报告。

三、预算调整草案

万州经开区、渝东新区、镇乡街道按现行财政体制自求平衡，本次报告全区和区本级收支预算调整草案。

（一）全区收支预算调整草案

因预算调整事项增加，财力相应增加，全区收入总计调整为316.8亿元，全区支出总计相应调整为316.8亿元，收支平衡。具体调整草案如下：

1.一般公共预算。收入总计调整为157.4亿元，较年初增加44.2亿元。其中，收入预算调整为70.7亿元，较年初增加0.5亿元；转移性收入调整为86.7亿元，较年初增加43.7亿元，主要是上级补助收入增加18.2亿元、增加一般债务转贷收入10.5亿元、增加调入资金15亿元。

支出总计调整为157.4亿元，较年初增加44.2亿元。其中，支出预算调整为141.9亿元，较年初增加40.7亿元；转移性支出调整为15.5亿元，较年初增加3.5亿元，主要是上解上级减少2亿元、债务还本支出增加5.5亿元。（具体增加项目详见附件1）

2.政府性基金预算。收入总计调整为155.2亿元，较年初增加81.7亿元。其中，收入预算调整为59.6亿元，较年初增加17.6亿元；转移性收入调整为95.6亿元，较年初增加64.1亿元，主要是增加上级补助收入7.1亿元、增加专项债务转贷收入57亿元。

支出总计调整为155.2亿元，较年初增加81.7亿元。其中，支出预算调整为124.5亿元，较年初增加51.9亿元；转移性支出调整为30.8亿元，较年初增加29.8亿元，主要是上解上级增加1.8亿元、债务还本支出增加15亿元、调出资金增加13亿元。（具体增加项目详见附件2）

3.国有资本经营预算。收入总计调整为4.2亿元，较年初增加2.3亿元。其中，收入预算调整为4.1亿元，较年初增加2.3亿元；转移性收入调整为1141万元，较年初增加140万元，主要是增加上级补助收入140万元。

支出总计调整为4.2亿元，较年初增加2.3亿元。其中，支出预算调整为2.2亿元，较年初增加0.3亿元；转移性支出调整为2亿元，较年初增加2亿元，主要是调出资金增加2亿元。（具体增加项目详见附件3）

（二）区本级收支预算调整草案

区本级收入总计调整为229.8亿元，区本级支出总计相应调整为229.8亿元，收支平衡。具体调整草案如下：

1.一般公共预算。收入总计调整为130.6亿元，较年初增加34.3亿元。其中，收入预算调整为44.2亿元，较年初减少1.3亿元；转移性收入调整为86.4亿元，较年初增加35.6亿元，主要是增加上级补助收入15.4亿元、一般债务转贷收入5.4亿元、调入资金15亿元，下级上解收入减少0.3亿元。

支出总计调整为130.6亿元，较年初增加34.3亿元。其中，支出预算调整为103亿元，较年初增加33亿元；转移性支出调整为27.6亿元，较年初增加1.3亿元，主要是上解上级减少2亿元、补助下级增加2.8亿元、债务还本支出增加5100万元。（具体增加项目详见附件4）

2.政府性基金预算。收入总计调整为95.9亿元，较年初增加52.2亿元。其中，收入预算调整为15.6亿元，较年初增加11.8亿元；转移性收入调整为80.3亿元，较年初增加40.4亿元，主要是增加专项债务转贷收入38.7亿元。

支出总计调整为95.9亿元，较年初增加52.2亿元。其中，支出预算调整为62.1亿元，较年初增加19.4亿元；转移性支出调整为33.8亿元，较年初增加32.8亿元，主要是上解上级增加1.8亿元、补助下级增加11亿元、债务还本支出增加7亿元、调出资金增加13亿元。（具体增加项目详见附件5）

3.国有资本经营预算。收入总计调整为3.3亿元，较年初增加2.3亿元。其中：收入预算调整为3.2亿元，较年初增加2.3亿元；转移性收入调整为1141万元，较年初增加140万元，主要是增加上级补助收入140万元。

支出总计调整为3.3亿元，较年初增加2.3亿元。其中，支出预算调整为1.3亿元，较年初增加0.3亿元；转移性支出调整为2亿元，较年初增加2亿元，主要是调出资金增加2亿元。（具体增加项目详见附件6）

主任，各位副主任，各位委员！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，持续深化预算改革，不断加强预算管理，严格硬化预算执行约束，确保全面完成年度预算任务，为加快建设“一区一枢纽两中心”提供财政保障。

附件：2021年万州区财政收支预算调整情况表

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