重庆市万州区金融工作办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，提出我区金融工作措施并组织实施。拟订全区金融业发展规划并组织实施。

2.协助市金融监管局对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、金融要素市场等开展相关管理工作。

3.承担牵头应对金融突发事件、开展全区打击非法金融活动的责任。配合中央在万金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范化解金融风险。

4.按照属地和分级原则，依法依规履行对地方金融的风险处置责任，负责本行政区域内非法金融活动的防范和处置。

5.协调、引导金融机构为经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展，强化农村金融服务。推动发展金融科技。

6.营造良好金融生态环境，负责在万金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作。负责职责范围内金融人才队伍建设工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设置综合科、金融发展科、金融稳定科3个科室。

1.综合科。负责机关日常运转工作，承担机关文电、机要、保密、督查、安全保卫、档案、文秘、应急和政务值班、会务、信息宣传、后勤、财务、人事、编制等工作。负责机关的党群工作。负责职责范围内金融人才队伍建设工作。

2.金融发展科。拟定全区金融业发展规划并组织实施。承担区金融工作领导小组的日常工作。联系服务在万银行业、保险业、证券业机构。指导小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司行业发展，引导金融机构服务实体经济，配合市金融监管局对地方新金融业开展相关管理工作。承担拟上市公司的培育、推荐工作。推进发展金融科技。加强普惠金融、绿色金融服务。

3.金融稳定科（挂信访科牌子）。按照属地和分级原则，依法依规履行对地方金融的风险处置责任，负责本行政区域内非法金融活动的防范和处置。承担区打击非法金融活动领导小组的日常工作，贯彻落实打击非法金融活动规章制度，牵头制定打击非法金融活动各项机制。牵头制定实施全区金融安全事件应急预案。牵头负责地方金融领域信访维稳工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3532.9万元，支出总计3532.9万元。收支较上年决算数减少554.61万元，下降13.6%，主要原因是2022年拨付普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金预算，2023年除结余上年度专项资金外，无新拨付的相关专项资金，其中，普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金是用于万州区小微企业和“三农”的融资风险补偿。

2.收入情况。2023年度收入合计584.62万元，较上年决算数减少3502.89万元，下降85.7%，主要原因是2022年拨付普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金预算，2023年除结余上年度专项资金外，无新拨付的相关专项资金。其中：财政拨款收入584.62万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余2948.28万元。

3.支出情况。2023年度支出合计832.21万元，较上年决算数减少307.05万元，下降27.0%，主要原因是2022年拨付普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金预算，2023年除结余上年度专项资金外，无新拨付的相关专项资金。其中：基本支出199.06万元，占24.0%；项目支出633.15万元，占76.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2700.69万元，较上年决算数减少247.56万元，下降8.4%，主要原因是022年拨付的普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金后，经结转结余后2023年按规定支出了万州区小微企业和“三农”的融资风险补偿，且2023年无新拨付的相关专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3532.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少554.61万元，下降13.6%。主要原因是2022年拨付普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金预算，2023年除结余上年度专项资金外，无新拨付的相关专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入584.62万元，较上年决算数减少3502.89万元，下降85.7%。主要原因是2022年拨付普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金预算，2023年除结余上年度专项资金外，无新拨付的相关专项资金。较年初预算数增加43.12万元，增长8.0%。主要原因是新调入1名人员。此外，年初财政拨款结转和结余2948.28万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出832.21万元，较上年决算数减少307.05万元，下降27.0%。主要原因是普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金支出减少。较年初预算数增加290.71万元，增长53.7%。主要原因是普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金支出，新调入1名人员。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2700.69万元，较上年决算数减少247.56万元，下降8.4%，主要原因是2023年通过普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金按规定支出了万州区小微企业和“三农”的融资风险补偿。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出171.01万元，占20.6%，较年初预算数增加34.84万元，增长25.6%，主要原因是新调入1名人员。

（2）社会保障与就业支出22.75万元，占2.7%，较年初预算数减少1.37万元，下降5.7%，主要原因是按规定调减支出标准。

（3）卫生健康支出7.81万元，占1.0%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按规定支出卫生健康支出。

（4）农林水支出250.36万元，占30.1%，较年初预算数增加250.36万元，增长100.0%，主要原因是通过普惠金融发展融资担保贷款风险补偿资金按规定支出了万州区小微企业和“三农”的融资风险补偿。

（6）金融支出370.88万元，占44.6%，较年初预算数增加10.88万元，增长3.0%，主要原因是新增专项政银企对接大会支出。

（7）住房保障支出9.40万元，占1.1%，较年初预算数减少4 万元，下降29.9%，主要原因是按规定调减支出标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出199.06万元。其中：人员经费161.87万元，较上年决算数减少3.51万元，下降2.1%，主要原因是社会保障与就业、住房保障等支出规定调减支出标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.19万元，较上年决算数增加21.79万元，增长141.5%，主要原因是新调入1名人员。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、通讯费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少0.56万元，下降43.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.56万元，下降43.1%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0.万元，主要原因是我单位未因公出国（境）。

 公务车购置费0万元，费用支出0万元，主要原因是我单位未购置公务车。 公务车运行维护费0万元，费用支出0万元，主要原因是我单位未购置公务车。

 公务接待费0.74万元，主要用于接待招商引资相关金融机构。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降43.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出下降。较上年支出数减少0.56万元，下降43.1%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费103.66元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.17万元，较上年决算数增加3.15万元，增长39.3%，主要原因是召开了2次大型政银企对接会。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数增加0.26万元，增长22.0%，主要原因是召开了年度打非工作培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、通讯费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加21.79万元，增长141.5%，主要原因是新调入1名人员。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额575.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出575.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购巨灾保险、严重精神障碍患者监护人责任保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和5个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出355.6万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）巨灾保险：指对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58224066。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。