重庆市万州区人民政府驻北京联络处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

围绕党的路线、方针、政策，做好与北京各部门政务、经济等方面的协作、联络工作；收集、整理并及时向区委、区政府报送重要的政务、经济、科技、文化、商务等信息；协助做好为本区引进人才、项目、招商及信访维稳工作；区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位属正处级行政单位，属财政补助事业单位。单位机构数1个、独立核算单位1个。为财政拨款二级预算管理单位，执行政府会计制度。本单位内设办公室、财务科。2020年末行政编制5人，在职人员数2人，退休4人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计166.48万元，支出总计166.48万元。收支较上年决算数增加22.27万元、 增长15.4%，主要原因是其他收入47.79万元，来源为向上海联络处借款收入。

2.收入情况。2020年度收入合计166.48万元，较上年决算数增加22.27万元，增长15.4%，主要原因是其他收入47.79万元，来源为向上海联络处借款收入。其中：财政拨款收入118.69万元，占71.3%；其他收入47.79万元，占28.7%。年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计166.48万元，较上年决算数增加22.27万元，增长15.4%，主要原因是公务车购置费24.36万元。其中：基本支出 161.48万元，占97%；项目支出5.00万元，占3%。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计118.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.13万 元，下降4.1%。主要原因移民信访维稳资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入113.69万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.1%。主要原因是基本支出经费基本持平。较年初预算数增加27.09万元，增长31.3%。主要原因是：追加带薪年休假经费2.05万元、追加目标考核及健康休养费23.83万元等。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出113.69万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.1%。主要原因是基本支出基本持平。较年初预算数增加27.09万 元，增长31.3%。主要原因是：追加带薪年休假经费2.05万元、追加目标考核及健康休养费23.83万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出75.12万元，占66.1%，较年初预算数增加5.85万元，增长8.4%，主要原因是：追加2019年目标考核奖（部分超额绩效）4.0万元、带薪年休假经费2.05万元。

（2）社会保障与就业支出32.53万元，占28.6%，较年初预算数增加21.23万元，增长187.9%，主要原因是：追加离退休健康休养费资金预算19.83万元等。

（3）卫生健康支出3.90万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出2.13万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出113.69万元。其中：人员经费68.50万元，较上年决算数增加5.86万 元，增长9.4%，主要原因是追加离退休健康休养费资金预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费45.19万元，较上年决算数减少5.98万元，下降11.7%，主要原因是疫情期间差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降50%，主要原因是移民信访维稳资金由上年的10万元减少到今年的5万元。本年支出5.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降50%，主要原因是移民信访维稳资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计36.38万元，较年初预算数增加27.08万元，增长291.2%，主要原因：一是公务接待费未纳入年初预算；二是增加公务车购置费24.36万元。较上年支出数增加24.23万 元，增长199.4%，主要原因是增加公务车购置费24.36万元。对“三公”经费，本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费24.36万元，主要用于为本区引进人才、项目、招商及信访维稳工作。费用支出较年初预算数增加24.36万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，由报废车辆置换。较上年支出数增加24.36万元，增长100%，主要原因是根据工作需要购置车辆一辆。

公务车运行维护费3.31万元，主要用于为本区引进人才、项目、招商及信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.99万元，下降64.4%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是加强了公务车辆的管理，严格审核公务用车费用。

公务接待费8.70万元，主要用于接待有关单位到我单位布置工作、调研政策、接受指导工作以及我区布置引进人才、项目、招商及信访维稳等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8.70万元，增长100%，主要原因是公务接待费未纳入年初预算。较上年支出数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是本单位对公务接待费严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强费用管理，强化公务接待支出控制。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待64批次451人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费193.00元，车均购置费24.36万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数减少7.74万元，下降90.3%，主要原因是疫情期间减少了会议费支出。本年度培训费支出 0.40万元，较上年决算数增加0.37万元，增长1233.3%，主要原因是学习教育费用支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，实际完成率达到100%，满意度在95%以上，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

    本单位2020年度无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：饶波   010- 65686340