重庆市万州区委大会堂管理所

2021年度单位决算情况说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区委大会堂管理所是重庆市万州区机关事务管理中心下属事业单位，机构规格正科级，属公益二类事业单位。主要职能职责是接待各型会议；电影放映、文艺表演等文化娱乐及开发场地。

（二）机构设置

重庆市万州区委大会堂管理所设5个内设机构：

1.办公室

做好上情下达、下情上报工作以及各科室间的综合协调工作，确保单位工作高效有序地开展；负责人事、文书、档案管理、政务值班工作；负责退休人员管理工作；负责单位规章制度的制定和目标管理的组织实施;负责接待和车辆管理等后勤工作；负责精神文明建设、法制建设、社会综合治理工作；完成领导交办的其他工作。

2.财务室

负责单位财务管理，做好财务分析、资金支出的计划性、合理性、科学性，加强对单位资金使用、财产物资管理的监督力度，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用，及时催收应收款项。按精打细算、开源节流并举的原则，保证财务安全，把好财务关。完成领导交办的其他工作。

3.业务部

负责联系和接待演出、会议、电影业务组织及所有门面、场地经营项目的开发、出租、管理。完成领导交办的其他工作。

4.治安保卫部

负责单位治安、消防安全、消防设施设备的管理，确保单位各项工作的正常开展。完成领导交办的其他工作。

5.设备部

负责单位所有专业设备、电影放映、房屋设施、各种器材、舞台设备、设施的管理、维修、保养、使用（专业人员）及专业设备的出租，确保单位各项业务的正常开展。完成领导交办的其他工作。 

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,085.90万元，支出总计1,085.90万元。收支较上年决算数减少100.81万元、下降8.5%，主要原因是2021年无项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,050.04万元，较上年决算数减少136.67万元，下降11.5%，主要原因是2021年无项目经费。其中：财政拨款收入1,050.04万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.86万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,085.90万元，较上年决算数减少100.81万元，下降8.5%，主要原因是2021年无项目经费。其中：基本支出1,085.90万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,085.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少100.81万元，下降8.5%。主要原因是2021年无项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,050.04万元，较上年决算数减少136.67万元，下降11.5%。主要原因是2021年无项目经费。较年初预算数增加314.21万元，增长42.7%。主要原因是工资晋级、超额绩效和退休人员健康休养经费。此外，年初财政拨款结转和结余35.86万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,085.90万元，较上年决算数减少100.81万元，下降8.5%。主要原因是2021年无项目经费。较年初预算数增加350.07万元，增长47.6%。主要原因是工资晋级、年中追加了职业年金做实、超额绩效退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出752.51万元，占69.3%，较年初预算数增加175.89万元，增长30.5%，主要原因是工资晋级、年中追加了职业年金做实、超额绩效经费。

（2）社会保障与就业支出248.89万元，占22.9%，较年初预算数增加174.17万元，增长233.1%，主要原因是年中追加了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出47.59万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出36.91万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,085.90万元。其中：人员经费936.17万元，较上年决算数增加79.18万元，增长9.2%，主要原因是补缴以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费149.73万元，较上年决算数增加42.64万元，增长39.8%，主要原因是维修费和劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.80万元，较年初预算数减少2.80万元，下降77.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.31万元，下降27.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.80万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降77.8%，主要原因是严控公务车使用，运行维护费下降。较上年支出数减少0.31万元，下降27.9%，主要原因是严控公务车使用，运行维护费下降。

公务接待费0.00万元。与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出10.23万元，较上年决算数增加10.23万元，增长100%，主要原因是党员远程教育收视费在培训费中列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出。

（二）绩效自评结果

本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：何英雄 023-58222038