中共重庆市万州区委招待所

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责行政中心机关干部职工就餐服务工作；负责机关政务接待服务工作；完成领导交办的其他相关服务工作。

（二）机构设置

区编办《关于重新明确区委大礼堂管理处等事业单位机构编制的批复》（万州编办发〔2008〕7号）明确，区委招待所机构规格正科级，暂定人员编制数23名，领导职数3名。区编办《关于区委办公室所属事业单位机构分类的批复》（万州编办发〔2012〕14号）明确，属公益二类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属二级预算单位，主管部门是重庆市万州区机关事务管理中心，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计384.71万元，支出总计384.71万元。收支较上年决算数减少4.59万元，下降1.2%，主要原因是2019年3月退休1人。

2.收入情况。2020年度收入合计384.71万元，较上年决算数减少4.59万元，下降1.2%，主要原因是2019年3月退休1人。其中：财政拨款收入384.71万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计384.71万元，较上年决算数减少4.59万元，下降1.2%，主要原因是2019年3月退休1人 。其中：基本支出 225.18万元，占58.5%；项目支出159.53万元，占41.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计384.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.59万 元，下降1.2%。主要原因是2019年3月退休1人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入384.71万元，较上年决算数减少4.59万元，下降1.2%。主要原因是2019年3月退休1人。较年初预算数增加105.02万元，增长37.5%。主要原因是追加2019年目标绩效奖、2019年健康休养费、2019年机关事业单位应休未休带薪年休假补助、追加2019年经费缺口资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出384.71万元，较上年决算数减少4.59万元，下降1.2%。主要原因是2019年3月退休1人。较年初预算数增加105.02万元，增长37.5%。主要原因是追加2019年目标绩效奖、2019年健康休养费、2019年机关事业单位应休休带薪年休假补助、追加2019年经费缺口资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出332.21万元，占86.4%，较年初预算数增加91.39万元，增长37.9%，主要原因是追加2019年目标绩效奖、2019年健康休养费、2019年机关事业单位应休带薪年休假补助、追加2019年经费缺口资金。

（2）社会保障与就业支出31.91万元，占8.3%，较年初预算数增加13.63万元，增长74.5%，主要原因是人员缴费基数增加。

（3）卫生健康支出11.56万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出9.03万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出225.18万元。其中：人员经费195.07万元，较上年决算数减少36.73万 元，下降15.8%，主要原因是聘用人员由自聘改为劳务派遣，劳务派遣人员经费作为商品服务支出列支，导致人员费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等。公用经费30.11万元，较上年决算数减少87.39万元，下降74.4%，主要原因是水电费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、工会经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.52万元，较年初预算数减少2.41万元，下降82.3%，主要原因是车辆未进行大的维修。 较上年支出数减少1.08万 元，下降67.5%，主要原因是车辆未进行大的维修。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平（本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平 (本单位2020年度未发生公务车购置费支出）。

公务车运行维护费0.52万元，主要用于租车油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降82.3%，主要原因是车辆未进行大的维修。较上年支出数减少1.08万元，下降67.5%，主要原因是车辆未进行大的维修。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平（本单位2020年度未发生公务接待费支出）。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位作为公益二类事业单位不在机关运行经费统计范围内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，本年度培训费支出 0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是厨房食品安全员培训和会计继续教育培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对区级后勤服务中心运行费2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金114.46万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，按绩效目标，按期完成了各项指标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王莲 58520100