重庆市万州区供销合作社

2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能。万州区供销合作社属于区政府直属管理参照公务员管理的全额拨款的事业单位。其主要职责有：（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；（2）研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；（3）承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理；（4）协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社有业务活动；（5）调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益；（6）指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；（7）指导全区供销合作社展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；（8）管理营运区本级社有资产，监督社有资产保值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；（9）组织开展对社员的职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

（二）机构情况：万州区供销合作社现设有办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、财会审计科、党建办公室、安全保卫科和资产管理科。

（三）万州区供销社2016年末有在职职工35人，比2015年末减少3人，其中退休1人，调出1人，开除公职1人。在在职职工中，参照公务员管理的34人，工勤人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1850.21万元，支出总计1850.21万元。与2015年决算数相比，收入增加359.64万元、增长24.12%，主要原因是一是公车改革后增加交通补贴增加其他通讯费；二是发放通讯补贴增加邮电费；三是平时考核增加其他办公经费，四是供销社今年上交土地增值收益后财政预算返还；五是农业产业化项目贴息及社会服务业项目资金增加。

本部门2016年度收入合计1850.21万元，全部为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计1850.21万元，其中基本支出1124.97万元，占支出总额的60.80%，项目支出725.24万元，占支出总额的39.20%。

本部门2016年度年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1850.21万元，较上年决算数增加359.64万元，增长24.12%。主要原因是一是公车改革后增加交通补贴增加其他通讯费；二是发放通讯补贴增加邮电费；三是平时考核增加其他办公经费，四是供销社今年上交土地增值收益后财政预算返还；五是农业产业化项目贴息及社会服务业项目资金增加。较年初预算数增加681.94万元，主要有：一是今年新增职工平时考核增加其他工作经费；二是在职职工和离退休职工调资增加人员支出；三是今年增加交通补贴和通讯补贴；四是今年土地增值收益财政返还；五是农林水支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出1850.21万元，上年决算数增加359.64万元，增长24.12%，主要原因是一是公车改革后增加交通补贴增加其他通讯费；二是发放通讯补贴增加邮电费；三是平时考核增加其他办公经费，四是供销社今年上交土地增值收益后财政预算返还；五是农业产业化项目贴息及社会服务业项目资金增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出财政拨款收入1124.97万元，占财政拨款收入总额的60.80%，项目支出财政拨款收入725.24万元，占财政拨款收入总额的39.20%。行政运行与年初预算差异的主要原因为2015年结转结余21.97万元，我社在职职工减少3人，减少人员支出。行政单位离退休支出与年初预算差异的原因，主要为离退休人员增加离退休费。城乡社区支出与年初预算差异的原因主要为土地增值收益财政返还。年初无预算。农林水支出与年初预算差异的原因为中央和重庆市今年安排农业产业化贴息，年初无预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计7.27万元，较年初预算数减少0.23万元，较上年支出数减少0.52万元，减少的原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无公出国（境）费用，无公务车购置费用。

公务车运行维护费5.85万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数减少0.48万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.42万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.08万元，较上年支出数减少0.05万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年度本部门无公出国（境）费用，无公务车购置费用。2016年本部门公务接待13批次，90人次，人均支出157元，年末实有公车2辆，决算支出5.85万元，平均每车支出2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

（1）、2016年会议费年初预算为4.00万元，年末实际支出1.50万元，为年初预算的37.5%。人均会议费支出60.00元。主要是年初安排的这次大型会议因故取消。比2015年实际支出减少0.56万元，下降3.85%。

（2）、2016年年初培训费预算为3.00万元，年末决算实质支出11.17万元，为年初预算的372.33%。主要是今年举行了全系统安全、消防、农民合作经济组织及税务等大型培训5此，培训人员200多人次，外加机关人员外出培训增加，人均培训费用545元。比2015年实际支出减少1.69万元，下降13.14%。

（3）、今年对万州区供销社收入支出影响较大的是土地增值收益523.84万元，年初无预算安排。由区供销社现将土地增值收益上缴财政，财政再预算返还。农林水支出比2015年增加103万元，主要为中央和市财政对农业产业化贴息。如剔除两项因数，2016年财政拨款收入和支出将比2015年实际支持减少267.21万元，下降17.92%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年度本部门无政府采购支出费用。

（四）预算绩效管理情况说明。

万州区供销社2016年年末无结余，做到了收支平衡。主要是在十二月严格控制经费开支，在确保人员支出后，在根据资金情况用于公用经费支出。

2016年预算执行情况总体上是好的，各个月份和季度都比较均衡。存在的主要问题是个别项目由于自筹资金到位慢，外加脱贫攻坚，项目实施进度较慢，导致项目验收较晚，影响项目资金划拨进度。还有个别2015年实施完成的项目，项目变更，与原项目申报不符，导致项目资金无法划拨。

                           重庆市万州区供销合作社

                                  2017年10月12日