重庆市万州区档案馆

2021年度单位决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.接收规定范围内的档案资料和政府部门已公开的现行文件。

2.收集与本行政区域有关的重要、珍贵档案、资料和实物。接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.对所保存的档案严格按照规定保管保护，对档案进行整理、修复，确保档案资料的安全。

4.推进馆藏档案的科学化管理和现代化建设，承担数字化档案馆建设。依法接收电子档案，承担电子文件异地备份工作。

5.依法向社会提供利用已公开的政务和档案信息。

6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地。

7.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

8.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据我单位职能职责，内设机构为：办公室、档案管理科、查询利用科、编研鉴定科和接收整理科等5个职能科（室）。

重庆市万州区档案馆经费性质为财政全额拨款。截止2021年12月，在职职工18人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员35 人。汽车编制3辆，公车改革移交机关事务局2辆后，现实有1辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为纳入中共重庆市万州区委员会办公室2021年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计899.79万元，支出总计899.79万元。收支较上年决算数增加258.27万元、 增长 40.26%，主要原因是本年度增加了第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算（万州区档案馆综合能力提升）237.88万元。年初结转结余16.28万元(其中：当年财政拨付职业年金16.28万元)。

2.收入情况。2021年度收入合计883.51万元，较上年决算数增加241.99万元，增长37.72%，主要原因是本年度增加了第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算（万州区档案馆综合能力提升）237.88万元。其中：财政拨款收入883.51万元，占100.00%。此外，年初结转和结余16.29万元。

3.支出情况。2021年度支出合计899.79万元，较上年决算数增加增加258.27万元，增长40.26%，主要原因一是本年度增加了第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算（万州区档案馆综合能力提升）237.88万元，项目经费增加；二是由财政安排存量资金16.28万元用于做实职业年金，支出相应增加；三是2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加。其中：基本支出 518.52万元，占57.63%；项目支出381.28万元，占42.37%。

4.结转结余情况。2021年度年初结转和结余16.28万元，主要原因是财政安排存量资金用于做实职业年金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计899.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加258.27万元，增长40.3%。主要原因是本年度增加了第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算（万州区档案馆综合能力提升）237.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入645.63万元，较上年决算数增加4.11万元，增长0.6%。主要原因是2021年新进人员2人，人员经费支出相应增加。较年初预算数增加182.03万元，增长39.27%。主要原因是年中追加2020年目标绩效奖、健康休养费和应休未休带薪年休假补助，2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余16.28万元(其中：当年财政拨付职业年金16.28万元)。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出661.91万元，较上年决算数增加20.39万元，增长3.083.183%。主要原因是本单位2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加。较年初预算数增加198.32万元，增长42.78%，主要原因是发放2019年目标绩效奖、健康休养费和应休未休带薪年休假补助，本单位2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加。

3.结转结余情况。年初财政拨款结转和结余16.28万元，主要原因是财政安排存量资金16.28万元用于做实职业年金。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出474.30万元，占71.66%，较年初预算数增加78.38万元，增长19.8%，主要原因是发放2020年目标绩效奖、健康休养费和应休未休带薪年休假补助，2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加。

（2）社会保障与就业支出150.42万元，占22.73%，较年初预算数增加119.94万元，增长395.51%，主要原因是发放2020年标绩效奖、健康休养费，2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加，在职人员各项社保基数增加，增加了保险费等支出。

（3）卫生健康支出22.14万元，占3.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出15.05万元，占2.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出518.52万元。其中：人员经费454.63万元，较上年决算数增加70.08万元，增长18.22%，主要原因是2021年新进人员2人，调入1人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费63.89万元，较上年决算数减少21.68万元，下降25.34%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入237.88万元，较上年决算数增加237.88万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算（万州区档案馆综合能力提升）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计6.78万元，较年初预算数减少11.22万元，下降62.32%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降0.88%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.34万元，主要用于主要用于传递、运送机要文件和涉密载体，处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.66万元，下降62.85%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费3.44万元，主要用于接待兄弟区县档案业务交流、退休职工集体活动、接待达州市档案馆交流学习、党支部联谊活动等。费用支出较年初预算数减少5.56万元，下降61.78%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待次数、用餐标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降0.86%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费155.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出 0.76万元，较上年决算数减少0.11万元，下降13.58%，主要原因是参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出63.89万元，比2020年度减少21.68万元，下降25.34%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额245.25万元，其中：政府采购货物支出101.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出143.39万元。授予中小企业合同金额245.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 245.25万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金381.28万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

从评价结果来看，我单位严格按照部门预算制度执行项目绩效管理，认真开展实施项目绩效工作，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58720093 ， 联系人：莫若。