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[ 索引号 ] 11500101569908304C/2021-00164 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万州经济技术开发区 [ 发布日期 ] 2021-03-29
[ 成文日期 ] 2021-03-29

关于万州经开区2020年财政预算执行 和2021年财政预算情况的报告

日期:2021-03-29


关于万州经开区2020年财政预算执行

2021年财政预算情况报告

——2021329日在万州区第五届人大常委会第40次会议上


万州经济技术开发区财务局

      

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现代表经开区向区五届人大常委会第40次会议报告万州经开区2020年财政预算执行和2021年财政预算情况。

一、2020年预算执行情况

2020年,万州经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的坚强领导下,克难攻坚,一方面积极应对新冠肺炎疫情造成的严重影响,多措并举帮助企业复工复产达产,大力招商引资培育壮大市场主体,强化服务,加大资金和物资保障,细化落实政府“过紧日子”和财政增收措施,努力克服疫情和洪灾对经济带来的负面影响,经济运行稳住了“基本盘”、经济发展打赢了“保卫战”,财政收入逆势而上,连续两年保持30%的增长。另一方面,积极的财政政策更加主动作为,在扩大总需求、落实“六稳”“六保”和缓解企业困境中发挥了积极重要的作用,从“提质增效”切换到“加力提效”,千方百计筹集资金,调整支出结构,尽力压减一般性支出,全年预算执行情况总体较好。

(一)预算收支执行情况

一般公共预算。完成收入135261万元,为调整预算的99.6%,增长33.3%。其中:税收收入完成108457万元,为调整预算的98.6%,增长29.9%;非税收入完成26804万元,为调整预算的103.6%,增长49%。完成收入加上上年结转结余232万元、地方政府一般债券转贷收入36100万元、上级补助8309万元、政府性基金预算调入一般公共预算资金66154万元,收入总计246056万元。完成支出197598万元,增长93.9%。完成支出加上解上级支出17074万元、地方政府债券还本支出31100万元、结转下年支出284万元,支出总计246056万元,当年收支平衡。

1.主要税收项目完成情况

增值税23579万元,下降26.4%;企业所得税15569万元,增长74.7%;个人所得税2151万元,下降62.1%;房产税4656万元,增长32.2%;印花税6912万元,增长24.9%;城镇土地使用税19170万元,增长38.5%;土地增值税10622万元,增长715.2%;耕地占用税13053万元,增长3831.6%;契税10487万元,增长3.2%

2.主要支出项目完成情况

一般公共服务支出5068万元,增长9.2%;教育支出5549万元,下降45.9%;科学技术支出26585万元,增长41.4%;社会保障和就业支出981万元,下降2.6%;卫生健康支出454万元,增长148.1%;节能环保支出1928万元,下降83.9%;农林水支出1105万元,下降12.2%;资源勘探信息等支出154420万元,增长275.3%

政府性基金预算。完成收入291913万元,为调整预算的101.1%,增长14.9%。完成收入加上上年结转结余2111万元、上级补助62053万元、抗疫特别国债9700万元、地方政府专项债券转贷收入90360万元,收入总计456137万元。完成支出180625万元,完成支出加上解上级支出117581万元、地方政府专项债务转贷支出90360万元、结转下年支出1417万元、政府性基金预算调入一般公共预算资金66154万元,支出总计456137万元,当年收支平衡。

国有资本经营预算。完成收入9000万元,为预算的100%,下降30.8%。完成收入加上上级补助8630万元,收入总计17630万元。完成支出17630万元,当年收支平衡。

上解区财政情况。2020年共计上解区财政134655万元,其中:体制基数上解43543万元,营改增后增加基数上解7332万元,增加财力上解44630万元,债券息费等上解24035万元,公廉租房资金和供水管网资金上解7273万元,万州环线高速公路建设资金上解1752万元,人工智能机器人项目资金及费用上解4507万元,相关企业税收基数及其他上解1705万元,高峰镇按审计结果调减资金上解8万元,2019年重复上解金额-130万元。

(二)高峰镇预算收支情况

一般公共预算收入完成175万元,增长118.8%,其中:税收收入130万元,增长136.4%。支出完成3943万元,增长3.1%。政府性基金预算支出完成2747万元,增长326.6%

(三)万州经开区对高峰镇转移支付情况

万州经开区对高峰镇转移支付总计5880万元,其中:一般性转移支付补助2773万元(主要用于保障基本运转、疫情支出、人员调资及新进人员刚性支出等)、专项转移支付补助3107万元(主要用于相应的项目支出)。

(四)预算执行主要特点和工作开展情况

1.收收入呈持续增长态势。2020年税收收入继续保持高速增长,与企业生产经营相关的主体税种和规上重点企业及国有直属公司支撑作用明显,但收入结构受疫情、减税降费政策影响及企业盘活资产等因素影响略有变化,主要体现在:一是税收收入总量继续增长。主要是新招商引进的企业税收增收16670万元;建安项目实现税收增收4559万元;存量企业盘活和处置资产形成税收增收19979万元;直属国有企业在提升融资能力及帮扶入区企业,解决资金断链的经营风险过程中形成的资产增值相关税收增收16325万元。上述四个方面共约增收57533万元,扣除存量企业主营业务受疫情、洪灾和享受增值税增量留抵退税因素影响减收36509万元,全年税收净增长21024万元。二是主体税种和重点企业支撑作用继续凸显。与企业生产经营相关的主体税种增值税、企业所得税占税收总额比例达到51.5%。规上108户企业实现税收117226万元,占税收总额的70.2%三是建安及房地产项目税收实现2015年“营改增”之后的首次增收。通过强化对建设项目的发包、报验登记和工程款支付管理工作,建筑及房地产业实现税收11134万元,加上通过建安平台二次分配系统只结算财力未反映经开区收入的老建设项目税收5192万元(结算财力3427万元),实际增收9751万元。四是直属国有企业发挥“顶梁柱”作用。在一、二季度因疫情和洪灾影响,实体企业受资金紧缺、订单缺失和享受减税降费政策导致收入急剧下滑的关键时刻,全力帮扶企业盘活资产价值、提高使用效率,化解资金断链的经营风险,全年增收14582万元,展现了脊梁效应(本段数据皆为全口径税收)。

2.多措并举助企业共克时艰。为应对疫情和洪灾对产业发展造成的前所未有的冲击,稳住企业基本盘,多措并举全力帮助企业复工复产达产,进一步落实减税降费政策,支持企业共克时艰。一是在疫情期间筹集资金提前兑现扶持奖补资金15796万元、减免标准厂房和商业门面租金204万元、安排规上工业企业复产补助158万元、公交运输补贴25万元和汽车促销稳产补贴365万元,充分缓解了企业复工复产资金流动性紧缺困难,有力地保障了企业在疫情期间安全快捷有效的复工复产。二是继续发挥财政资金扶持引领作用,培育壮大市场主体,促进企业加力提效。全年累计安排存量企业生产扶持资金37197万元,有力地支持了企业科技创新、技改扩能、降本增效;安排新引进招商引资企业装修补贴、设备补贴等扶持资金9159万元,有力地促进了招商引资企业落地及达产增效,推进了市级重点工业项目万博特铝新材料项目落地开工,维都利锂离子电池、康力优蓝服务机器人等多个重点项目投产。三是全面落实国家退税政策。金龙集团等30家企业享受增值税增量留抵退税19501万元,缓解了企业快速发展的流动性资金需求压力。四是优化服务促发展。主动为湘渝盐化、雷士照明和三峡纺织等企业在盘活存量资产上出谋划策,加快企业闲置资产盘活,提高资源利用效率。五是倾力支持金龙集团混改,一次性安排财政补助资金12亿元解决其历史遗留问题,增强抗风险能力,发挥财政资金的撬动作用,引进战略投资者推进混改,为成功上市打下坚实的基础。

3.强化制度建设和效率提升。一是全面启动财政预算资金绩效评价工作,组织开展了2019年度政策和项目资金绩效评价,评价资金117777.7万元,评价体系初步建立,评价效果初显,财政财务管理水平有新的提升。二是全面落实过紧日子要求,制定落实“紧十条”措施,严控三公经费支出,全年三公经费支出比上年下降18.5%三是强化内审工作,适应投资审计转型要求,依法履行审计监督职责,对建设单位及相应主管部门履职情况和相关结果进行审计监督,坚持限额以下建设项目内部审计全覆盖,全年完成结算项目内部审计72个,审核资金4502.1万元,审减率3.7%。同时,查找现场管理不到位等问题26条。对通过财政资金扶持补助的招商引资企业生产设备购置、厂房装修等投资情况进行专项审计,审计资金12196.8万元,审减不符合条件资金2790.2万元。

4.对区本级财力贡献继续上升。一是2020年承担高峰镇运转支出缺口875万元。二是上解财力134655万元,增长18.5%,其中,直接为区财政贡献103289万元,增长36.4%。三是分别贡献城市维护建设税4371万元、教育费附加1865万元。“十三五”期间,五年累计上解区财政51亿元,直接为区财政贡献40亿元。

主任、各位副主任、各位委员!2020年,“艰难”是这一年的关键词,无论是经开区财政,还是企业生产经营和企业利润,一切都很艰难,“艰难方显勇毅,磨砺始得玉成”,取得成绩的背后是无数同心协力、英勇奋斗的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到经开区存在的困难和问题。一是疫情和外部环境变化深刻影响实体企业的发展质量。收入减收主要是存量实体企业受疫情等不利经济环境影响所致,预计因需求端不足和原材料受大宗商品涨价导致成本增加的不利影响将继续传递,实体企业发展任重道远,情况不容乐观。二是2020年尽管收入保持较快增长,但一次性因素较多,万博特铝新材料等新开工招商引资企业形成增量税源还有漫长的时间,经开区未来增收压力日益增加,而保运转、保上解贡献和财政扶持招商引资企业的投入仍将不断加大,财政收支矛盾依然突出。三是“一区一枢纽两中心”的建设需要巨额投入,资本规模与融资规模的矛盾、财政收支的矛盾将更加突出,债务风险防控难度加大。面对这些困难和挑战,我们将与时俱进,抢抓机遇,勇于担当,创新管理,创新服务,创造新作为,作出新贡献。

二、2021年财政预算情况

(一)预算收支基本形势

2021年,在税收连续两年保持30%以上高速增长的基础上,收入增速将会明显放缓,加上经开区存量资源均已注入充实到国有企业,进一步整合增值的空间受限。同时,进一步的减税降费政策的延续和大规模的刺激性政策要根据经济恢复而逐步退出,收入组织将面临巨大的挑战。支出保障需求方面,上解区财政、招商引资财政扶持、重点项目建设以及债务还本付息等刚性支出需求呈现持续增长态势,支出保障压力大。综合分析宏观形势和收支增减因素,2021年财政收入形势不容乐观,我们唯有坚持创新引领,深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”“积极的财政政策要大力提质增效”的重要指示精神,精细编制预算,以招商引资和服务企业促增收为抓手,进一步深化财政管理,优化支出结构,处理好过紧日子与落实积极财政政策的关系,压减一般性支出和非急需支出,集中财力支持开发建设和产业转型升级,推动经开区高质量发展。

(二)预算编制的原则

一是积极稳妥原则。立足实际,量力而行,积极稳妥,科学安排,提高财政资金使用效率。二是厉行节约原则。树立过“紧日子”思想,将有限的财力更多用于发展;三是坚持“高质量发展”原则。坚持促招商、促产业、促建设三方面重点保障,切实防范风险,加强债务管控,坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。

(三)预算安排情况

一般公共预算。收入安排149000万元,增长10.2%。其中:税收收入120000万元,增长10.6%;非税收入29000万元,增长8.2%。收入预算149000万元加上上级补助1897万元,上年结转结余284万元,减去上解上级支出60509万元,当年预算财力90672万元。支出预算安排90672万元,下降54.1%。当年收支平衡。

主要税收项目安排:增值税39000万元;企业所得税20000万元;个人所得税6500万元;资源税4500万元;房产税5000万元;印花税8000万元;城镇土地使用税20000万元;土地增值税3000万元;耕地占用税3000万元;契税10000万元。

主要支出项目安排:一般公共服务支出9290万元;教育支出6000万元;科学技术支出27000万元;社会保障和就业支出637万元;卫生健康支出376万元;节能环保支出1937万元;农林水支出588万元;资源勘探信息等支出43079万元;商业服务业等支出1000万元;灾害防治及应急管理支出316万元。

政府性基金预算。收入安排100373万元,下降65.6%。其中:国有土地使用权出让收入安排94635万元,下降66.1%。收入预算加上上年结转结余1417万元,减去上解上级支出21041万元,当年预算财力80749万元。支出安排80749万元,下降55.3%。当年收支平衡。

国有资本经营预算。收入安排9000万元。支出安排9000万元。当年收支平衡。

(三)高峰镇预算收支安排

一般公共预算。收入安排143万元,增长18.3%。收入预算加上补助收入2374万元、上年结转结余1701万元,当年预算财力4218万元。支出安排4218万元,增长7%。当年收支平衡。

三、2021年财政主要工作

2021年,经开区财政工作将立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,紧紧围绕“十四五”规划和2035年远景目标,以“五个一批”重点工作为抓手,着力增收聚财保障、产业扶持培育、国有企业改革、管理水平提升、债务风险防控等五项重点工作,处理好过紧日子与落实积极财政政策的关系,压减一般性支出和非急需支出,集中财力支持开发建设和产业转型升级,努力实现全年各项目标任务。

(一)持之以恒支持企业发展,推动存量增长。把支持企业发展和培植市场主体做大做强为己任,用好用活财政扶持资金的引领撬动作用,深入研究国家产业和投资政策,主动谋划一批资金争取事项,加强协税护税、强化服务,认真落实各项增收措施,全力以赴保增长,确保收入应收尽收。

(二)持之以恒支持招商引资,推动总量壮大。安排财力为招商引资提供必要条件,及时兑现招商引资优惠政策,切实落实全区“全面兑现合同行动”。通过创新服务,狠抓招商引资新入驻企业早注册、早建设、早投产、早增效,积极支持引进总部经济,做大总量,发挥好财政资金扶持作用,培植新增税源。

(三)持之以恒加大开发建设,提升融资能力。妥善处理发展与举债的关系,积极争取各方面资金,继续加大开发建设投入,加快基础设施建设,为招商引资项目落地打好基础。深化国企改革,拓展盈利渠道,增强盈利能力,壮大经开区实力。

(四)持之以恒坚持底线思维,预防债务风险。进一步做好债务结构分析和风险研判,积极探索运用多种手段化解存量债务,特别是政府隐性债务,切实防范债务风险。同时,进一步加强国资国企监督管理,优化国有资本布局,进一步提高国有资产增值能力。

(五)持之以恒坚持绩效评价,加强内审监督。继续实施财政资金使用的绩效评价,积极推进全方位、全过程、全覆盖的内部审计监督机制,提高财政资金使用效率,规范账务处理,做到“花钱必问效,无效必问责”。

主任、各位副主任、各位委员!2021年是实施“十四五”规划的开局之年,开好头、起好步影响深远、意义重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委、区政府的坚强领导下,依法接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督,主动接受社会监督,凝心聚力,真抓实干,全力以赴做好2021年财政工作,为“十四五”顺利开局做出积极贡献,以优异成绩庆祝建党100周年!












财政报告    附件






内部资料

妥善保管












万州经开区2020年预算执行情况
2021年预算草案


(附表)


























































































































































































20213















目     录

  2020年预算执行附表

1

2020年万州经开区预算收支执行表

2

2020年万州经开区一般公共预算收支执行表

3

2020年万州经开区一般公共预算支出执行表(按功能科目到项)

4

2020年万州经开区一般公共预算支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

5

2020年万州经开区一般公共预算基本支出执行表(按经济分类科目到款)

6

2020年万州经开区一般公共预算转移性收支执行明细表

7

2020年万州经开区政府性基金预算收支执行表

8

2020年万州经开区政府性基金预算支出执行表(按功能科目到项)

9

2020年万州经开区国有资本经营预算收支执行表

  2021年预算(草案)附表

10

2021年万州经开区收支预算表(草案)

11

2021年万州经开区一般公共预算收支预算表(草案)

12

2021年万州经开区一般公共预算支出预算表(草案)(按功能科目到项)

13

2021年万州经开区一般公共预算支出预算表(草案)(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

14

2021年万州经开区一般公共预算基本支出预算表(草案)(按经济分类科目到款

15

2021年万州经开区一般公共预算转移性收支预算明细表(草案)

16

2021年万州经开区政府性基金预算收支预算表(草案)

17

2021年万州经开区国有资本经营预算收支预算表(草案)



1

2020年万州经开区预算收支执行表

单位:万元

收      入

执行数

增长(%

支      出

执行数

增长(%)

总 计

436,174


总 计

395,853


一般公共预算收入合计

135,261

33.3

一般公共预算支出合计

197,598

93.9

   税收收入

108,457

29.9

一般公共服务支出

5,068

9.2

    增值税

23,579

-26.4

国防支出


   企业所得税

15,569

74.7

公共安全支出

14

-22.2

   个人所得税

2,151

-62.1

教育支出

5,549

-45.9

    资源税

1,397

-10.4

科学技术支出

26,585

41.4

    房产税

4,656

32.2

文化旅游体育与传媒支出

47

-4.1

    印花税

6,912

24.9

社会保障和就业支出

981

-2.6

   城镇土地使用税

19,170

38.5

卫生健康支出

454

148.1

   土地增值税

10,622

715.2

节能环保支出

1,928

-83.9

   耕地占用税

13,053

3831.6

城乡社区支出

250

-97.6

    契税

10,487

3.2

农林水支出

1,105

-12.2

   环境保护税

858

36.4

交通运输支出

17

-82.7

   其他税收收入

3

资源勘探信息等支出

154,420

275.3

  非税收入

26,804

49.0

商业服务业等支出

515

8.4

   专项收入

20,085

11.8

金融支出


   行政事业性收费收入

34

61.9

自然资源海洋气象等支出


   罚没收入


住房保障支出

332

-52.2

   国有资源(资产)有偿使用收入

980

32566.7

粮油物资储备支出


   捐赠收入

1,045

灾害防治及应急管理支出

333

-66.1

   政府住房基金收入

1,480

其他支出


   其他收入

3,180

317900.0




政府性基金预算收入合计

291,913

14.9

政府性基金预算支出合计

180,625

10.0

国有资本经营预算收入合计

9,000

-30.8

国有资本经营预算支出合计

17,630

35.6

2

2020年万州经开区一般公共预算收支执行表

单位:万元

收      入

年初预算

调整
预算数

执行数

执行数比
上年决算
数增长%

支      出

年初预算

调整
预算数

执行数

执行数比
上年决算
数增长%

总 计

148,590

252,043

246,056


总 计

148,590

252,043

246,056


本级收入合计

115,361

135,876

135,261

33.3

本级支出合计

102,716

206,169

197,598

93.9

  税收收入

93,000

110,000

108,457

29.9

一般公共服务支出

4,700

4,800

5,068

9.2

    增值税

39,600

27,300

23,579

-26.4

国防支出




   企业所得税

10,000

16,000

15,569

74.7

公共安全支出

100


14

-22.2

   个人所得税

4,300

2,100

2,151

-62.1

教育支出

20,000

5,302

5,549

-45.9

    资源税

1,700

1,200

1,397

-10.4

科学技术支出

20,000

27,000

26,585

41.4

    房产税

3,900

4,500

4,656

32.2

文化旅游体育与传媒支出

50

50

47

-4.1

    印花税

6,100

6,600

6,912

24.9

社会保障和就业支出

1,100

1,300

981

-2.6

   城镇土地使用税

15,000

19,000

19,170

38.5

卫生健康支出

200

400

454

148.1

   土地增值税

700

11,200

10,622

715.2

节能环保支出

12,000

1,800

1,928

-83.9

   耕地占用税

8,000

10,700

13,053

3831.6

城乡社区支出

11,000

200

250

-97.6

    契税

3,000

10,500

10,487

3.2

农林水支出

200

900

1,105

-12.2

   环境保护税

700

890

858

36.4

交通运输支出

100

2

17

-82.7

   其他税收收入


10

3

资源勘探信息等支出

31,786

163,000

154,420

275.3

  非税收入

22,361

25,876

26,804

49.0

商业服务业等支出

480

465

515

8.4

   专项收入

8,700

20,202

20,085

11.8

金融支出




   行政事业性收费收入



34

61.9

自然资源海洋气象等支出




   罚没收入




住房保障支出

700

600

332

-52.2

   国有资源(资产)有偿使用收入

13,661

973

980

32566.7

粮油物资储备支出




   捐赠收入


42

1,045

灾害防治及应急管理支出

300

350

333

-66.1

   政府住房基金收入


1,480

1,480

预备费




   其他收入


3,179

3,180

317900.0






转移性收入合计

33,229

116,167

110,795


转移性支出合计

45,874

45,874

48,458


上级补助收入

1,897

1,897

8,309


上解上级支出

14,774

14,774

17,074


特殊转移支付和抗疫国债市级机动资金





补助乡镇支出





乡镇上解收入





地方政府一般债券还本支出(再融资债券)

31,100

31,100

31,100


地方政府一般债券转贷收入(新增债券)



5,000


安排预算稳定调节基金





地方政府一般债券转贷收入(再融资债券)

31,100

31,100

31,100


年终结转结余



284


  调入资金


83,170

66,154


地方政府向国际组织借款还本支出





动用预算稳定调节基金










上年结转结余

232


232







注:1.本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
   2.
收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
   3.
调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。
   4.
变动预算数是指在调整预算数的基础上,根据预算法规定,因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,下同。



3

2020年万州经开区一般公共预算支出执行表

                              (按功能科目到项)

单位:万元

科目编码

科目名称

执行数


一般公共预算支出合计

197,598

201

一般公共服务支出

5,068

20101

   人大事务

46

2010101

     行政运行

44

2010108

     代表工作

2

20103

   政府办公厅()及相关机构事务

4,876

2010301

     行政运行

3,084

2010302

     一般行政管理事务

1,194

2010308

     信访事务

67

2010350

     事业运行

531

20105

   统计信息事务

2

2010507

     专项普查活动

2

20110

   人力资源事务

1

2011099

     其他人力资源事务支出

1

20111

   纪检监察事务

3

2011105

     派驻派出机构

3

20129

   群众团体事务

38

2012901

     行政运行

38

20131

   党委办公厅()及相关机构事务

102

2013101

     行政运行

102

204

公共安全支出

14

20402

    公安

14

2040299

     其他公安支出

14

205

  教育支出

5,549

20502

   普通教育

549

2050202

     小学教育

257

2050203

     初中教育

45

2050299

     其他普通教育支出

247

20599

   其他教育支出

5,000

2059999

     其他教育支出

5,000

206

科学技术支出

26,585

20604

   技术研究与开发

26,585

2060401

     机构运行

130

2060499

     其他技术研究与开发支出

26,455

207

文化旅游体育与传媒支出

47

20701

   文化和旅游

47

2070109

     群众文化

42

2070199

     其他文化和旅游支出

5

208

社会保障和就业支出

981

20801

   人力资源和社会保障管理事务

71

2080109

     社会保险经办机构

71

20802

   民政管理事务

121

2080208

     基层政权建设和社区治理

115

2080299

     其他民政管理事务支出

6

20805

   行政事业单位养老支出

471

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

222

2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

105

2080599

     其他行政事业单位养老支出

144

20808

    抚恤

184

2080801

     死亡抚恤

41

2080802

     伤残抚恤

15

2080803

     在乡复员、退伍军人生活补助

77

2080805

     义务兵优待

13

2080806

     农村籍退役士兵老年生活补助

5

2080899

     其他优抚支出

33

20809

   退役安置

1

2080905

     军队转业干部安置

1

20811

   残疾人事业

10

2081105

     残疾人就业和扶贫

10

20820

   临时救助

46

2082001

     临时救助支出

46

20821

   特困人员救助供养

19

2082101

     城市特困人员救助供养支出

15

2082102

     农村特困人员救助供养支出

4

20825

   其他生活救助

3

2082502

     其他农村生活救助

3

20828

   退役军人管理事务

52

2082850

     事业运行

52

20899

   其他社会保障和就业支出

3

2089901

     其他社会保障和就业支出

3

210

卫生健康支出

454

21004

   公共卫生

283

2100409

     重大公共卫生服务

5

2100410

     突发公共卫生事件应急处理

278

21011

   行政事业单位医疗

160

2101101

     行政单位医疗

115

2101102

     事业单位医疗

37

2101199

     其他行政事业单位医疗支出

8

21014

   优抚对象医疗

9

2101401

     优抚对象医疗补助

9

21099

   其他卫生健康支出

2

2109901

     其他卫生健康支出

2

211

节能环保支出

1,928

21103

   污染防治

1,910

2110302

     水体

1,900

2110304

     固体废弃物与化学品

10

21104

   自然生态保护

18

2110402

     农村环境保护

18

212

城乡社区支出

250

21201

   城乡社区管理事务

168

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

168

21203

   城乡社区公共设施

46

2120303

     小城镇基础设施建设

46

21205

   城乡社区环境卫生

36

2120501

     城乡社区环境卫生

36

213

  农林水支出

1,105

21301

   农业农村

306

2130104

     事业运行

207

2130108

     病虫害控制

3

2130142

     农村道路建设

18

2130152

     对高校毕业生到基层任职补助

15

2130199

     其他农业农村支出

63

21302

   林业和草原

55

2130205

     森林资源培育

19

2130234

     林业草原防灾减灾

6

2130299

     其他林业和草原支出

30

21303

    水利

46

2130306

     水利工程运行与维护

1

2130335

     农村人畜饮水

45

21305

    扶贫

422

2130504

     农村基础设施建设

35

2130505

     生产发展

360

2130599

     其他扶贫支出

27

21307

   农村综合改革

275

2130705

     对村民委员会和村党支部的补助

275

21399

   其他农林水支出

1

2139999

     其他农林水支出

1

214

交通运输支出

17

21401

   公路水路运输

10

2140199

     其他公路水路运输支出

10

21406

   车辆购置税支出

7

2140601

     车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5

2140602

     车辆购置税用于农村公路建设支出

2

215

资源勘探工业信息等支出

154,420

21508

   支持中小企业发展和管理支出

154,420

2150805

     中小企业发展专项

9,189

2150806

     减免房租补贴

1,721

2150899

     其他支持中小企业发展和管理支出

143,510

216

商业服务业等支出

515

21606

   涉外发展服务支出

515

2160602

     一般行政管理事务

315

2160699

     其他涉外发展服务支出

200

221

住房保障支出

332

22102

   住房改革支出

332

2210201

     住房公积金

332

224

灾害防治及应急管理支出

333

22402

   消防事务

302

2240202

     一般行政管理事务

302

22406

   自然灾害防治

25

2240601

     地质灾害防治

25

22407

   自然灾害救灾及恢复重建支出

6

2240701

     中央自然灾害生活补助

5

2240702

     地方自然灾害生活补助

1

4

2020年万州经开区一般公共预算支出预算表

(按功能科目分类的基本支出和项目支出)

单位:万元

项    目

预算数

小计

基本支出

项目支出

本级支出合计

197,598

6,552

191,046

一、一般公共服务支出

5,068

5,068


二、外交支出

0



三、国防支出

0



四、公共安全支出

14


14

五、教育支出

5,549


5,549

六、科学技术支出

26,585


26,585

七、文化旅游体育与传媒支出

47


47

八、社会保障和就业支出

981

981


九、卫生健康支出

454

171

283

十、节能环保支出

1,928


1,928

十一、城乡社区支出

250


250

十二、农林水支出

1,105


1,105

十三、交通运输支出

17


17

十四、资源勘探信息等支出

154,420


154,420

十五、商业服务业等支出

515


515

十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、自然资源海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

332

332


二十、粮油物资储备支出

0



二十一、灾害防治及应急管理支出

333


333

二十二、预备费

0



二十三、债务付息支出

0



二十四、债务发行费用支出

0




5

2020年万州经开区一般公共预算基本支出执行表

(按经济分类科目到款)

单位:万元

科目编码

科目名称

执行数


一般公共预算经济分类支出合计

6,552

501

机关工资福利支出

3,742

50101

   工资奖金津补贴

1,824

50102

   社会保障缴费

507

50103

   住房公积金

332

50199

   其他工资福利支出

1,079

502

机关商品和服务支出

1,930

50201

   办公经费

1,224

50202

    会议费

13

50203

    培训费

42

50206

   公务接待费

115

50208

   公务用车运行维护费

39

50209

   维修()

61

50299

   其他商品和服务支出

436

505

对事业单位经常性补助

115

50599

   其他对事业单位补助

115

509

对个人和家庭的补助

765

50901

   社会福利和救助

672

50999

   其他对个人和家庭补助

93


6

2020年万州经开区一般公共预算转移性收支执行明细表






单位:万元

收        入

执行数

支        出

执行数

转移性收入合计

110,795

转移性支出合计

48,458

返还性收入

-   

上解上级支出

17,074

   两税返还


    体制上解


   所得税基数返还


    专项上解

17,074

一般性转移支付补助收入

7,204

补助镇乡支出

-   

   体制补助收入

1,897

返还性支出

-   

   均衡性转移支付补助收入


   两税返还


   县级基本财力保障机制奖补资金收入


   所得税基数返还


   结算补助收入


一般性转移支付支出

-   

   产粮(油)大县奖励资金收入


体制补助支出


   重点生态功能区转移支付补助收入


均衡性转移支付补助支出


   固定数额的转移支付补助收入


   县级基本财力保障机制奖补资金收入


   贫困地区转移支付补助收入


   结算补助收入


   公共安全共同财政事权转移支付收入


   固定数额的转移支付补助收入


   教育公共财政事权转移支付收入


   其他一般性转移支付补助收入


   科技公共财政事权转移支付收入


专项转移支付支出

-   

   文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付补助收入


   教育专项补助支出


   社会保障和就业共同财政事权转移支付补助收入


   科学技术专项补助支出


   卫生健康共同财政事权分类分档转移支付补助收入


   社会保障和就业专项补助支出


   节能环保共同财政事权转移支付补助收入


   卫生健康专项补助支出


   农林水共同财政事权转移支付补助收入


   环境保护专项补助支出


   住房保障共同财政事权转移支付补助收入


   农林水事务专项补助支出


   其他一般性转移支付补助收入

5,307

   其他专项补助支出


专项转移支付收入

1,105



   教育专项补助收入




   科学技术专项补助收入

50



   社会保障和就业专项补助收入

230



   医疗卫生专项补助收入

33



   节能环保专项补助收入

46



   农林水事务专项补助收入

617



   其他专项补助收入

129



调入预算稳定调节基金




地方政府一般债务转贷收入(新增债券)

5,000



地方政府一般债务转贷收入(置换债券)

31,100

地方政府一般债务还本支出(置换债券)

31,100

乡镇上解收入


地方政府向国际组织借款还本支出


调入资金

66,154

安排预算稳定调节基金


上年结转结余

232

年终结转结余

284


7

2020年万州经开区政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收        入

年初预算

调整
预算数

执行数

执行数比
上年决算
数增长%

支        出

年初预算

调整
预算数

执行数

执行数比
上年决算
数增长%

总 计

238,561

450,811

456,137


总 计

238,561

450,811

456,137


本级收入合计

146,090

288,640

291,913

14.9

本级支出合计

72,355

153,601

180,625

10.0

农业土地开发资金收入

450

1,065

1,069

社会保障和就业支出

67

67


国有土地收益基金收入

2,673

4,124

4,124

节能环保支出




国有土地使用权出让收入

137,967

275,986

278,953

14.3

城乡社区支出

70,410

81,956

106,054

-35.1

城市基础设施配套费收入

5,000

7,465

7,753

-23.2

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70,410

81,790

105,967


污水处理费收入



14

-22.2

污水处理费安排的支出










城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


166

87







农林水支出

1,858

1,858

4,849

653.0






其他支出

20

60,020

60,022






抗疫特别国债安排的支出


9,700

9,700


转移性收入合计

92,471

162,171

164,224


转移性支出合计

166,206

297,210

275,512


上级补助收入


60,000

62,053


上解上级支出

75,846

117,581

117,581


抗疫特别国债


9,700

9,700


补助乡镇支出





乡镇上解收入





调出资金


89,269

66,154


调入资金





地方政府专项债务转贷支出

90,360

90,360

90,360


地方政府专项债务转贷收入

90,360

90,360

90,360


年终结余



1,417


上年结转

2,111

2,111

2,111







注:1.本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
   2.
收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。



8

2020年万州经开区政府性基金预算支出执行表


       (按功能科目到项)

单位:万元

科目编码

支        出

执行数