重庆市万州区周家坝街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

  （二）机构设置

 周家坝街道成立于1995年11月，现辖周家坝等11个社区，街道内设党政办公室等9个综合办事机构和社区事务服务中心等5个事业站所。2020年末在职职工96人。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的主要包括办事处本级、二级预算单位社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,875.42万元，支出总计10,875.42万元。收支较上年决算数增加2,598.80万元，增长 31.4%，主要原因是项目追加收入和支出大幅增加。

2.收入情况。2020年度收入合计10,056.77万元，较上年决算数增加3,144.64万元，增长45.5%，主要原因是项目追加收入大幅增加。其中：财政拨款收入8,867.04万元，其他收入1,189.73万元。年初结转和结余818.64万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,613.01万元，较上年决算数增加2,155.04万元，增长28.9%，主要原因一是基本支出增加46.62万元，增长1.75%；二是项目支出增加2108.42万元，增长44.01%。其中：基本支出 2,714.37万元，占28.2%；项目支出6,898.64万元，占71.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,262.41万元，较上年决算数增加443.77万元，增长54.2%，主要原因是其他部门拨入经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计9,047.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,279.85万元，增长33.7%。主要原因是2020年基金项目及三峡后续项目、天湖美郡北区开发项目收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,096.42万元，较上年决算数增加1,723.32万元，增长39.4%。主要原因是社区干部、优抚抚恤对象抚恤金、疫情防控、清扫保洁经费支出增加。较年初预算数 增加1,415.48万元，增长30.2%。主要原因是社区干部、优抚抚恤对象抚恤金、疫情防控、清扫保洁经费增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,096.42万元，较上年决算数增加1,716.85万元，增长39.2%。主要原因一是基本支出2667.5万元，较上年增加50.7万元，增长1.9%，二是项目支出3428.92万元，较上年增加95.2%。较年初预算数4680.94万元增加1,415.48万 元，增长30.2%。主要原因是社保项目及企业扶持等项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,426.51万元，占23.4%，较年初预算数减少464.92万 元，下降24.6%，主要原因是预算收入调减，预算安排公共服务支出未实现。

（2）公共安全支出1.44万元，与年初预算数一致，主要原因是上级安排的项目资金一致。

（3）科学技术支出2.00万元，较年初预算数增加2.00万 元，增长100%，主要原因是上级安排专项资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出64.07万元，占1.1%，较年初预算数增加13.82万 元，增长27.5%，主要原因是上级追加了专项资金。

（5）社会保障与就业支出2,110.31万元，占34.6%，较年初预算数增加570.43万 元，增长37%，主要原因是上级追加了专项资金。

（6）卫生健康支出299.14万元，占4.9%，较年初预算数增加178.48万 元，增长147.9%，主要原因是2020年新冠疫情防控上级追加了专项资金。

（7）节能环保支出598.54万元，占9.8%，较年初预算数增加598.54万元，增长100%，主要原因是上级安排专项资金。

（8）城乡社区支出681.37万元，占11.2%，较年初预算数减少2.96万元，下降0.4%，主要原因是上级安排的项目资金减少。

（9）农林水支出61.27万元，占1%，较年初预算数增加26.27万 元，增长75.1%，主要原因是安排扶贫支出增加。

（10）资源勘探信息等支出637.95万元，占10.5%，较年初预算数增加523.02万元，增长455.1%，主要原因是帮扶企业发展扶持资金增加。

（11）住房保障支出199.08万元，占3.3%，较年初预算数减少28.94万 元，下降12.7%，主要原因是专项资金项目未完工。

（12）灾害防治及应急管理支出14.73万元，占0.2%，较年初预算数增加14.73万元，增长%，主要原因是上级安排专项资金。(说明:因为四舍五入有少许误差)

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,667.50万元。其中：人员经费2,093.32万元，较上年决算数增加4.74万元，增长0.2%，主要原因是人员经费支出提高。人员经费用途主要包括公务员奖金和事业人员绩效工资增加。公用经费574.17万元，较上年决算数增加45.95万元，增长8.7%，主要原因是机关运转办公经费劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、水费、电费、公车运行维护费等。(说明:因为四舍五入有少许误差)

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余180.35万元，年末结转结余90.87万元。本年收入2,770.62万元，较上年决算数增加763.21万元，增长38%，主要原因是上级安排专项资金增加。本年支出2,860.10万元，较上年决算数增加652.48万元，增长29.6%，主要原因是上级安排专项资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.35万元，较年初预算数减少2.69万元，下降29.8%，主要原因是压缩“三公”经费。 较上年支出数减少4.33万 元，下降40.5%，主要原因是压缩经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数减少1.61万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.21万元，主要用于燃油费、修理费及保险。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降45.1%，主要原因是原因是落实公车使用规定，公车运行维护费用下降。较上年支出数减少2.67万元，下降45.4%，主要原因是落实公车使用规定，公车运行维护费用下降。

公务接待费3.14万元，主要用于招商引资接待、会议培训等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.6%，主要原因是压缩“三公”经费。较上年支出数减少0.05万元，下降1.6%，主要原因是压缩经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费89.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出437.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加36.38万元，增长9.1%，主要原因是疫情防控期间机关全员连续上班运转经费及伙食团等支出增加。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.09万元，下降30%，主要原因是压缩支出。本年度培训费支出 15.24万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是培训支出略有增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额971.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出971.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额971.79万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金650万元,从评价情况来看，均达成预期指标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表 

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:  023-58359070。