重庆市万州区双河口街道办事处

2020年财政财务决算报告

2020年财政财务决算编审工作，在街道党工委、办事处的高度重视下，根据区财政局的总体布署，2020年财政财务决算已经区财政局审核，现将决算情况报告如下：

一、 财政供给经费人员基本情况

街道财政供给经费人员共137人（不含村社区干部及遗属人员），其中：编制内人员93人（其中：在职63人，退休30人），占财政供给经费总人数的67.9%；编制外人员44人（其中：区财政承担经费31人，街道财政承担经费13人），占财政供给经费总人数的32.1%。

（一）在编在岗人员

1、编制人数73人。其中：行政编制35人，事业编制38人（其中：参公5人，其他事业33人）。

2、在编在岗人数63人。其中：行政编制32人，事业编制31人（其中：参公4人，其他事业27人）。

3、退休人员30人（行政退休26人，事业退休4人）。

编制人员情况表

                                         单位：人

（二）辅助用工人员

辅助用工人员共44人。其中：在职42人，超龄及退休2人。

二、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

2020年完成全口径财政收入206.1万元，完成计划258万元的79.8%，短收51.9万元，同比减少19.6%。其中：

⒈税收收入完成156.5万元，完成计划210万元的74.3%，短收53.5万元，同比减少25.2%。

⒉非税收入完成49.6万元，完成计划48万元的103.3%。

（二）公共预算收入完成情况

2020年公共预算收入完成128.27万元，完成计划465万元的32.9%，短收311.38万元，同比减少16.5%。其中：

⒈税收收入完成78.67万元，完成计划107万元的73.5%；

⒉非税收入完成49.6万元，完成计划48万元的103.3%。

（三）税收形势扼要分析

⒈税收收入。一是新一轮财政体制确定，我办税收收入只有个体工商户和私人房产出租的税收，收入范围小，私人房产出租征管难度大，个体工商户征税起征点季度收入不足30万元的免征增值税；二是新冠肺炎疫情影响；三是国际经济形势影响。

⒉非税收入。非税收入主要来源于利息收入、双河口菜市场承包收入、龙安路388号门面租金收入，今年完成的非税收入包括历年结存的利息收入30万元。

三、补助收入完成情况

2020年实现上级补助收入助7387.65万元。其中：

（一）公共预算补助3269万元

其中：体制补助2172.13万元，特殊转移支付补助103.82万元，均衡性转移支付补助6.51万元， 结算补助收入1.5万元，其他一般性转移支付补助5万元，专项补助980.04万元。

（二）基金预算补助4118.65万元

其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出75.65万元（四好农村公路），基础设施建设和经济发展770万元（生猪养殖60万元，2019年至2020年门面生产扶持405万元，移民信访维35万元，移民统建还房基础设施完善工程第二期270万元），三峡后续工作3000万元（移民统建还房立面改造），用于社会福利的彩票公益金支出240万元（街道养老服务中心200万元，学堂湾社区、石梁社养老服务站各20万元），用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.14万元（优抚医疗补助0.82万元，重大疾病医疗补助0.32万元）。

四、上解支出完成情况

2020年上解支出4336.23万元。

（一）公共预算上解143.82万元。

1.特困供养金上解3.05万元（按体制规定，当年实际发放额的5%由街道承担）；

2. 街道财政历年净结余上解5万元；

3. 收回2013年社区服务体系建设项目10万元（螺蛳包社区服务站建设资金）

4. 收回乡镇结转指标上解125.77万元（祥见上解支出明细表）

（二）基金预算上解4192.41万元（祥见上解支出明细表）。

五、预算支出完成情况

2020年实现财政总支出**万元，其中; 公共预算支出3359.95万元，基金预算支出1397万元,，代管资金支出**万元。

（一）公共预算支出

公共预算支出可供财力=上年结余+公共预算收入+上级补助收入-上解支出=106.5+128.27+3269-143.82=3359.95（万元）

决算列报支出3359.95万元。其中：基本支出1704.66万元（其中人员经费1316.21万元，公用经费388.45万元），项目支出1655.29万元。

⒈工资福利支出1227.99万元，同比增长3.1% 。其中:基本工资309.8万元,同比增长0.3%；津贴补贴137.69万元，同比减少3.6%；奖金155.6万元，同比增长8.8%；事业单位绩效工资230.79万元，同比增长17.93%（主要是事业人员增加）；机关事业单位基本养老保险缴费86.93万元，同比减少5.4%；职业年金缴费42.9万元，同比减少4.9%；其他社会保险缴费55.17万元，同比减少19.9%；住房公积金64.99万元，同比增长7.4%（实际支出123.9万元，街道自有资金列支63.4万元）；其他工资福利支出133.68万元，同比减少3.7%；医疗费补助10.44万元。

⒉商品和服务支出1001.31万元720.46，同比增长39%。

其中：“三公”经费支出16.59万元，比上年同期18.27万元下降9.2%。其中：

⑴公务用车运行维护费6.43万元，比上年同期6.6万元下降2.57%；

⑵公务接待费10.16万元，比上年同期11.67万元下降12.94%。

“三公”经费实际支出4.27万元，其中：

⑴公务用车运行维护费4.14万元；

⑵公务接待费0.123万元。

⒊对个人和家族的补助819.13万元662.5，同比增长23.6%。

⒋资本性支出311.52万元，同比减少54.4%，系办公设备购置及基础设施建设。

（二）基金预算支出

基金预算支出1397万元，其中：移民门面生产扶持405万元，生猪养殖60万元，移民统建还房基础设施完善工程（第二期）100.8万元，移民信访维稳35万元；“四好农村路”通组公路47.6万元，困难移民春节慰问24.7万元，居家和社区养老服务改革试点项目140万元，敬老院运行经费、管理人员工资和集中供养点生活不能自理人员护理费资金7.1万元，三峡工程后续工作576万元（移民统建房立面整治），优抚医疗补助0.8万元

六、结转结余情况

实现财政累计结余0万元（结转指标全额上解区财政），其中:公共预算结余0万元（历年累计净结余5万元上解区财政），基金预算结余0万元。

七、债权债务情况

（一）债权情况

至本期末债权总额41.12万元。另加已作挂账备案处理的17.05万元（系2004年万州区行政区划调整原高峰镇转入），合计58.17万元。

（二）债务情况

至本期末债务余额17.05万元。系2004年区划调整高峰镇转入财政周转金借款1.04万元, 财政承贷承还扶贫资金贷款16.01万元，该债务已核销，作挂账备案处理。

                         重庆市万州区双河口街道办事处

                                 2021年3月10日