重庆市万州区住房资金管理中心

单位2021部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区住房资金管理中心主要职能是负责全区住房资金（单位住房基金、集资建房基金、公共维修基金、住房补贴）的管理及房改（包括公有住房出售、集资建房产权完善工作，公有住房售后维修，住房补贴的归集、支取）等工作。

（二）机构设置

内设机构2个，分别是综合科和业务科。

（三）单位构成

 本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计277.29万元，支出总计277.29万元。收支较上年决算数减少4.63万元、下降1.6%。主要原因：非税收入成本结算资金及政府性基金收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2021年度收入合计244.10万元，较上年决算数减少33.95万元，下降12.2%。主要原因：本年度非税收入成本结算资金及政府性基金收入减少。其中：财政拨款收入244.10万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余19.17万元，年初结转和结余14.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计277.29万元，较上年决算数减少4.63万元，下降1.6%。主要原因：本年支出较上年减少。其中：基本支出277.29万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。主要原因：本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计258.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.80万元，下降8.4%。主要原因：本年度非税收入成本结算资金及政府性基金收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入244.10万元，较上年决算数减少26.95万元，下降9.9%。主要原因：本年度非税收入成本结算资金及政府性基金收入减少。较年初预算数增加86.56万元，增长54.9%。主要原因：一是按年初预算口径，超额绩效工资及健康休养费等部分人员经费未纳入年初预算；二是追加了2021年度行政、事业单位非税收入成本结算资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余14.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出258.12万元，较上年决算数减少16.80万元，下降6.1%。主要原因：本年度非税收入成本结算资金及政府性基金收入减少；较年初预算数增加100.58万元，增长63.8%。主要原因：一是按年初预算口径，超额绩效工资及健康休养费等部分人员经费未纳入年初预算；二是追加了2021年度行政、事业单位非税收入成本结算资金预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.27万元，占12.5%，较年初预算数增加20.07万元，增长164.5%。主要原因：本年追加下达了职业年金预算。

（2）卫生健康支出6.38万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：与年初预算一致。

（3）城乡社区支出213.44万元，占82.7%，较年初预算数增加80.51万元，增长60.58%，主要原因：一是按年初预算口径，超额绩效工资及健康休养费等部分人员经费未纳入年初预算；二是追加了2021年度行政、事业单位非税收入成本结算资金预算。

（4）住房保障支出6.03万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2021年度一般公共财政拨款基本支出258.12万元。其中：人员经费157.03万元，较上年决算数减少47.10万元，下降23.1%。主要原因：本年度人员减少，故人员经费减少（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；公用经费101.09万元，较上年决算数增加30.30万元，增长42.8%。主要原因：本年度对存量档案进行了数字化处理，故公用经费较上年增加（公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7.00万元。主要原因：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支；本年支出0.00万元，较上年决算数减少7.00万元。主要原因：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少0.33万元，下降11.8%。主要原因：严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本下降；较上年支出数减少0.09万元，下降3.5%。主要原因：严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2021年度未发生因公出国（境）费用；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2021年度未发生公务车购置费；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.47万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降11.8%。主要原因：严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本下降；较上年支出数减少0.09万元，下降3.5%。主要原因：严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2021年度未发生公务接待费；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金88.91万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，本单位严格按照部门预算制度执行项目绩效管理，完成了制定的绩效目标，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本单位的项目完成了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58220695。