重庆市万州区医疗保障事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保障有关法律法规和方针政策，承担医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等方面的经办职责。

2.承担医疗保险、生育保险、长期护理保险基金和医疗救助资金预算和决算工作，配合做好核算、管理、拨付等工作。

3.承担医疗保障参保工作。承办医疗保障参保登记、关系转移、接续工作;承办缴费年限的核实和清算工作。

4.承担城镇职工医保、城乡居民医保、生育保险、长期护理保险、医疗救助的费用审核等事务性、服务性工作。按政策规定支付各类医疗保障待遇。承担离休干部、1-6级伤残军人等特定人员医疗费用的审核、支付等事务性、服务性工作。承担异地就医参保人员就医管理和费用结算工作。

5.承担医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等服务机构的协议管理工作。

6.指导、管理第三方机构承办城镇职工大额医疗保险、城乡居民大病医疗保险和长期护理保险等工作。

7.承担医疗保障经办信息化建设及统计工作。

8.完成区委、区政府和区医保局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区医疗保障事务中心设有十个科室：综合科、基金财务科、信息统计科、参保登记科、协议管理科、城镇职工医保待遇科、城乡居民医保待遇科、医疗救助事务科、长期护理保险科、特定人员费用审核科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计972.54万元，支出总计972.54万元。收支较上年决算数增加16.05万元、增长1.7%，与上年收支总体水平基本持平；主要原因是年中根据万州财社﹝2021﹞174号文件追加下达了2021城乡居民基本医疗保险工作经费，整体收支有小幅度增长；以及其他因为人事变动及薪资标准调整等原因追加预算。

2.收入情况。2021年度收入合计972.54万元，较上年决算数增加16.05万元，增长1.7%，主要原因是为保障医保经办能力稳步提升，2021年新招录职工7人，人员经费预算提升。其中：财政拨款收入972.54万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计972.54万元，较上年决算数增加16.05万元，增长1.7%，主要原因是为保障医保经办能力稳步提升，2021年新招录职工7人，人员经费支出有小幅提升。其中：基本支出805.54万元，占82.8%；项目支出167万元，占17.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计972.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.05万元，增长1.7%。主要原因是人员增加，整体收支有小幅度增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入972.54万元，较上年决算数增加16.05万元，增长1.7%。主要原因是人员增加，整体收支有小幅度增长。较年初预算数增加265.41万元，增长37.5%。主要原因一是2021年新招录职工7人，于2021年7月后陆续报道，年终对新招录的人员经费做了追加预算。二是在年中根据万州财社﹝2021﹞174号文件追加下达了2021城乡居民基本医疗保险工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出972.54万元，较上年决算数增加16.05万元，增长1.7%。主要原因是为保障医保经办能力稳步提升，2021年新招录职工7人，人员经费支出有小幅提升。较年初预算数增加265.41万元，增长37.5%。主要原因是2021年新招录职工，于2021年7月后陆续报道，人员经费支出有小幅上涨。二是为进一步完善全区城乡居民管理运行机制，做好2021年全区城乡居民医保征缴，发放工作，提高全区城乡居民医保健康水平，确保医疗保险全覆盖，根据万州财社﹝2021﹞174号文件追加下达了2021城乡居民基本医疗保险工作经费后项目经费支出增加。

 3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出170.52万元，占17.5%，较年初预算数增加103.86万元，增长155.8%，主要原因：一是年中追加下达的退休人员健康修养费属于社会保障和就业支出；二是为进一步完善全区城乡居民管理运行机制，做好2021年全区城乡居民医保征缴，发放工作，提高全区城乡居民医保健康水平，确保医疗保险全覆盖，根据万州财社﹝2021﹞174号文件追加下达了2021城乡居民基本医疗保险工作经费，社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出765.06万元，占78.7%，较年初预算数增加157.51万元，增长25.9%，主要原因是为保障医保经办能力稳步提升，2021年新招录职工，属于卫生健康支出的相应人员经费和公用经费增长。

（3）住房保障支出36.96万元，占3.8%，较年初预算数增加4.03万元，增长12.2%，主要原因是2021年新招录职工7人，于2021年7月后陆续报道，7月后住房公积金支出随之增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出805.54万元。其中：人员经费735.77万元，较上年决算数增加37.38万元，增长5.4%，主要原因是2021年新招录职工7人，人员经费随之增长。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费等。公用经费69.77万元，较上年决算数减少20.33万元，下降22.6%，主要原因是2021年度重点开展专项工作，部分公用运转经费转为项目经费承担。公用经费用途主要包括保障部门运转的办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）等、培训费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少2.53万元，下降47.8%，主要原因是我单位公务车在2021年4月调入，公务车运行维护费在4月后才开始产生，公务车运行维护费较年初预算数减少2.05万元；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，公务接待费年初预算数减少0.48万元。较上年支出数增加1.1万元，增长66.3%，主要原因是我单位的公务车为2021年新调入，上年度无公务车运行维护费支出，公务车运行维护费较上年支出数增加1.8万元。

公务车运行维护费1.8万元，主要用于机要文件交换、因公出行、医保基金监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降53.2%，主要原因是我单位公务车在2021年4月调入，公务车运行维护费在4月后才开始产生。较上年支出数增加1.8万元，增长100.0%，主要原因是我单位的公务车为2021年新调入，上年度无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.96万元，主要用于接待万达开协同工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降33.3%。较上年支出数减少0.7万元，下降42.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费72.96元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出69.77万元，机关运行经费主要用于开支保障部门运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公区域水电费、公务车运行维护费等，机关运行经费较上年决算数减少20.33万元，下降22.6%；较年初预算减少92.07万元，下降131.9%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是2021年度重点开展专项工作，运转的经费由基本支出经费和项目经费同时承担。

 本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数减少5.06万元，下降95.8%，主要原因是2021年度的部分会议由万州区医保局承办列支，加之疫情影响线下会议大幅减少。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数增加0.42万元，增长233.3%，主要原因是2020年培训由医保局集中组织，本年度为推进业务政策知识学习组织培训，培训费略有上涨但受疫情影响总体呈下降趋势。

   （二）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。   

   （三）政府采购支出情况说明

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金167万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58000667