重庆市万州区上海医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区上海医院位于万州区百安坝上海大道112号，是一所集医疗康复、急救、教学科研、预防保健和突发公共事件救治为一体的二级甲等综合医院，承担着万州江南片区70多万人民的急救医疗、教学科研及对基层乡镇卫生院的业务指导工作。

（二）机构设置

重庆市万州区上海医院设75个科室，其中33个临床科室、10个医技科室。2022年年末，单位编制人数280人，职工人数595人，其中在职在编人数224人，单位自聘的编制外长聘人员371人。按岗位及职称分类，2022年年末单位管理人员100人，工勤技能人员36人，卫生技术人员459人（其中医师181人，注册护士232人）。退休人员58人，遗属人员2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为一个即重庆市万州区上海医院。是县级公益二类事业单位，执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计35,746.61万元，支出总计35,746.61万元。收支较上年决算数减少7,054.94万元,下降16.5%，主要原因是：我院专用于门诊及住院综合业务用房项目的政府性基金收入，由2021年的20,000万元下降为5,000万元。

2.收入情况。2022年度收入合计32,545.05万元，较上年决算数减少9,500.66万元，下降22.6%，主要原因是：我院专用于门诊及住院综合业务用房项目的政府性基金收入，由2021年的20,000万元下降为5,000万元。其中：财政拨款收入5,460.45万元，占16.8%；事业收入25,784.47万元，占79.2%；其他收入1,300.13万元，占4%。此外，使用非财政拨款结余2,558.3万元，年初结转和结余643.26万元。

3.支出情况。2022年度支出合计35,628.24万元，较上年决算减少6,530.05万元，下降15.5%，主要原因是：2022年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，导致财政项目补助支出减少。其中：基本支出26,646.28万元，占74.8%；项目支出8,981.96万元，占25.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余118.37万元，较上年决算数减少524.89万元，下降81.6%，主要原因是：上年度结转专项债券收入安排的支出、医疗服务与保障能力提升中央补助项目等专项资金已于本年度使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,103.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14,550.26万元，下降70.4%。主要原因是：我院专用于门诊及住院综合业务用房项目的政府性基金收入，由2021年的20,000万元下降为5,000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入460.45万元，较上年决算数减少62.96万元，下降12%。主要原因是2021年财政局划拨给医院全民健康保障工程预算资金。较年初预算数增加324.32万元，增长238.2%。主要原因为据文件追加突发公共卫生事件应急处理专项资金等；此外，年初财政拨款结转和结余84.86万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出426.94万元，较上年决算数减少142.17万元，下降25%。主要原因是2021年财政局划拨给医院全民健康保障工程预算资金。较年初预算数增加290.81万元，增长213.6%。主要原因为本年度追加突发公共卫生事件应急处理专项资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余118.37万元，较上年决算数增加33.51万元，增长39.5%，主要原因是医院2022年收到综合医院改革资金，留待下一年度使用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

卫生健康支出426.94万元，占100%，较年初预算数增加290.81万元，增长213.6%，主要原因是财政补助了新冠肺炎“应检尽检”等项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136.13万元。其中：人员经费1.13万元，与上年度持平，人员经费主要用于遗属生活补助。公用经费135万元，主要用于维修、维护。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余558.4万元，年末结转结余0万元。本年收入5,000万元，较上年决算数减少15,000万元，下降75%，主要原因是本年度我院专用于门诊及住院综合业务用房项目的政府性基金收入由2021年的20,000万元下降为5,000万元。本年支出5,558.4万元，较上年决算数减少13,883.2万元，下降71.4%，主要原因2022年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，导致财政项目补助支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.97万元，下降100%，主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，为特种专业技术用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额8,318.95万元，其中：政府采购货物支出8,135.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.48万元。授予中小企业合同金额7,364.15万元，占政府采购支出总额的88.5%，其中：授予小微企业合同金额4,201.9万元，占政府采购支出总额的50.5%。主要用于采购本部门所需要的医疗设备及保安洗涤等外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金20798.08万元；从评价情况来看，项目都较好地完成了预算目标，对于某些未完成年度目标的项目，都在自评表中列明了未完成原因和改进措施及相关说明。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董秋  023-58530562。