重庆市万州区图书馆

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供文献资料的保存、借阅、利用等服务。收集、保存、流通、开发利用文献信息，向社会免费提供阅览室、自习室等公共空间设施场地服务，开展全区古籍、文化遗产保护、公益性讲座、阅读推广、培训、展览等。

（二）机构设置

重庆市万州区图书馆是财政全额拨款的公益一类事业单位（万州编办〔2012〕11号），分别开设报刊阅览室、书刊借阅室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体阅览室、老年阅览室、报告厅、培训室、综合活动室、自修室、多功能室、参考阅览室。事业编制人数32人，实有在职人数23人，退休人员20人。

二、部门（单位）决算情况说明

至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计807.99万元，支出总计807.99万元。收支较上年决算数增加77.53万元，增长10.6%，主要原因是2022年新增图书馆智慧书房建设项目，新建西山城市书房，采购智能微图设备。

2.收入情况。2022年度收入合计807.99万元，较上年决算数增加84.48万元，增长11.7%，主要原因是2022年新增图书馆智慧书房建设项目。其中：财政拨款收入807.99万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计807.99万元，较上年决算增加77.53万元，增长10.6%，主要原因是相关财政拨款收入预算增加，导致相应支出增加。其中：基本支出582.99万元，占72.2%；项目支出225.00万元，占27.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计807.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.53万元，增长10.6%。主要原因是为推动公共图书馆事业高质量发展，发挥好公共文化服务机构的基础职能作用，新增了全民阅读活动项目、图书馆智慧书房建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入782.99万元，较上年决算数增加59.48万元，增长8.2%。主要原因是本年项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加252.67万元，增长47.6%。主要原因是人员经费增加172.67万元，项目经费增加80.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出782.99万元，较上年决算数增加52.53万元，增长7.2%。主要原因是收入增加，支出相应增加。较年初预算数增加252.67万元，增长47.6%。主要原因是一是追加了补充超额绩效、基础绩效，调整了机关事业单位在职人员基本工资标准，2021年考核奖和2022年超额绩效工资，2021年度本级机关事业单位维修年休假报酬等；二是新增了图书馆智慧书房建设项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化旅游体育与传媒支出632.06万元，占80.7%，较年初预算数增加205.93万元，增长48.3%，主要原因是追加了补充超额绩效、基础绩效，2021年考核奖和2022年超额绩效工资。追加了图书馆智慧书房建设项目

（2）社会保障与就业支出98.05万元，占12.5%，较年初预算数增加47.44万元，增长93.7%，主要原因是追加了退休干部的健康休养费。。

（3）卫生健康支出27.89万元，占3.6%，较年初预算数减少0.70万元，下降2.4%，主要原因是人员减少，退休2人，调走1人。

（4）住房保障支出24.99万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出582.99万元。其中：人员经费537.51万元，较上年决算数增加18.66万元，增长3.6%，主要原因是追加了补充超额绩效、基础绩效，2021年考核奖和2022年超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休人员健康休养费。公用经费45.48万元，较上年决算数减少34.98万元，下降43.5%，主要原因是单位节约开支，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.00万元，较上年决算数增加25.00万元，增长100.0%，主要原因是下达了用于文化事业的彩票公益金，渝财综〔2021〕75号、渝财综〔2022〕19号全民阅读活动25万。本年支出25.00万元，较上年决算数增加25.00万元，增长100.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，持续与上年持平。 较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2022年度未发生公务车购置费支出用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.61万元，主要用于单位公务用车燃料费、维护费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行用车报备制度，按要求定点维修，定点保险，控制加油标准，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范公务用车维护费支出，厉行节约，与上年支出数持平。

公务接待费0.00万元，主要本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出225.00万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-58124884 

联系人：郝郑名

邮箱：390318794@qq.com