重庆市万州区图书馆

2021年度单位决算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化市场管理、文艺活动组织、相关培训、村级文化室业务指导、文化交流等。

（二）机构设置

重庆市万州区图书馆是财政全额拨款的事业单位，分别设有办公室、采编室、信息服务部、古籍部、流通部、财务室等6个内设机构。事业编制人数32人，实有在职人数26人，退休人员18人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计730.46万元，支出总计730.46万元。收支较上年决算数增加3.78万元、增长0.5%，主要原因是2021年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支预算因调标而增加。

2.收入情况。2021年度收入合计723.51万元，较上年决算数减少3.17万元，下降0.4%，主要原因是公共预算收入减少。其中：财政拨款收入723.51万元，占100.0%；此外，年初结转和结余6.95万元。

3.支出情况。2021年度支出合计730.46万元，较上年决算数增加3.78万元，增长0.5%，主要原因是相关财政拨款收入预算增加，导致相应支出增加。其中：基本支出599.30万元，占82.0%；项目支出131.16万元，占18.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计730.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.78万元，增长0.5%。主要原因是主要原因是人员基本工资、绩效工资超额部分、退休人员健康休养费增长等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入723.51万元，较上年决算数减少3.17万元，下降0.4%。主要原因是公共预算收入减少。较年初预算数增加207.46万元，增长40.2%。主要原因是人员基本工资、绩效工资超额部分、退休人员健康休养费增长等。此外，年初财政拨款结转和结余6.95万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出730.46万元，较上年决算数增加3.78万元，增长0.5%。主要原因是人员基本工资、绩效工资超额部分、退休人员健康休养费增长等。较年初预算数增加214.41万元，增长41.5%。主要原因一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、社会保障缴费、职业年金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是年中区财政追加安排了追加2020年目标绩效奖（事业部分超额绩效）和健康休养费，2020 年带薪年休假补贴资金等支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出573.74万元，占78.5%，较年初预算数增加159.37万元，增长38.5%，主要原因是追加2020年目标绩效奖（事业部分超额绩效）和健康休养费，2020 年带薪年休假补贴资金及人员经费等。

（2）社会保障与就业支出104.42万元，占14.3%，较年初预算数增加55.05万元，增长111.5%，主要原因是增加了退休职工的健康休养费。

（3）卫生健康支出27.92万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出24.38万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出599.3万元。其中：人员经费518.85万元，较上年决算数增加63.49万元，增长13.9%，主要原因是追加2020年目标绩效奖（事业部分超额绩效）和健康休养费，2020年带薪年休假补贴资金等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休人员健康休养费。公用经费80.46万元，较上年决算数减少2.01万元，下降2.4%，主要原因是单位节约开支，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，持续与上年持平。 较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要本单位2021年度未发生公务车购置费支出用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.61万元，主要用于单位公务用车燃料费、维护费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行用车报备制度，按要求定点维修，定点保险，控制加油标准，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范公务用车维护费支出，厉行节约，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，主要本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出2.75万元，较上年决算数减少9.04万元，下降76.7%，主要原因是根据疫情防控要求，培训活动相对减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金131.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表1

一般性项目绩效自评表2

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位按时按期完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-58124884 

联系人：郝郑名

邮箱：390318794@qq.com