重庆市万州区水利局

（重庆市万州区三峡水库管理局）（部门）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我局主要职能职责为：1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利规划和政策建议，拟订行业规范性文件，组织编制全区重大水利规划，组织指导水利基础设施网络建设。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，开展水资源有偿使用工作。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6.负责区级水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，按管理权限提供或发布水文水资源信息、情报预报和万州区水资源公报。按规定组织开展水资源评价、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖库的治理、开发和保护；组织制定并监督实施防治水害规划和河库防洪调度方案并监督实施；指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及万州区河长办公室日常工作。8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准和规程规范。组织实施本区域控制性、流域性的水利工程建设与运行管理。组织协调落实水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调配套工程建设。9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告或公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持工程建设项目的实施。10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。11.负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作，指导小型水利水电工程移民工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等。负责水库移民后期扶持政策的实施。负责三峡库区（万州段）城镇、农村移民的综合协调管理，负责三峡工程后续工作规划的编制、报批及综合协调、组织实施、监督管理。12.负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。13.开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。贯彻落实水利行业地方技术标准和规程规范。组织开展水利科技研究、技术推广和技术交流合作。负责三峡库区（万州段）对口支援工作，承担万州区对口支援领导小组办公室日常工作。14.负责落实综合防灾减灾规划中水利工作相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪旱灾害应急抢险的技术支撑工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局设置办公室、财务科、组织人事科、农村水利水电科、水资源管理科（挂全区节约用水办公室牌子）、河道管理科、水库移民后期扶持科、三峡库区工作科、对外合作科、规划计划科、工程建设管理和安全监督科、水生态建设与河长制工作科（挂区河长办牌子）、水利工程移民安置科、信访科、行政审批科、审计监督科16个内设机构。统一纳入万州区水利局2023年部门预算的有重庆市万州区登丰水库管理中心、重庆市万州区新田水库管理中心、重庆市万州区高峰水库管理中心、重庆市万州区水旱灾害防御中心（水文中心）、重庆市万州区水土保持中心、重庆市万州区水利综合行政执法支队、重庆市万州区水利工程管理站、重庆市万州区农村饮水安全中心、重庆市万州区水质监测站（河长事务中心）、重庆市万州区水利工程建设服务中心、重庆市万州区水土保持生态环境监测分站、重庆市万州区移民咨询中心12个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计27071.36万元，支出总计27071.36万元。收支较上年决算数增加3655.59万元，增长15.6%，主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计26787.81万元，较上年决算数增加3372.04万元，增长14.4%，主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。其中：财政拨款收入26641.52万元，占99.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入146.29万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余283.55万元。

3.支出情况。2023年度支出合计26805.23万元，较上年决算数增加3389.46万元，增长14.5%，主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。其中：基本支出8693.78万元，占32.4%；项目支出18111.46万元，占67.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余266.13万元，较上年决算数增加266.13万元，增长100.0%，主要原因是本年度结转了一批专项项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26701.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4489.1万元，增长20.2%。主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20336.33万元，较上年决算数增加3303.75万元，增长19.4%。主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。较年初预算数增加724.87万元，增长3.7%。主要原因是年中追加安排统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余60万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20396.33万元，较上年决算数增加3363.75万元，增长19.8%。主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。较年初预算数增加784.87万元，增长4.0%。主要原因是年中追加安排统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2012.72万元，占9.8%，较年初预算数增加78.43万元，增长4.1%，主要原因是职业年金缴费支出增加 。

（2）卫生健康支出387.59万元，占1.9%，较年初预算数增加13.01万元，增长3.5%，主要原因是医疗保险费用增加。

（3）农林水支出17683.31万元，占86.7%，较年初预算数增加728.97万元，增长4.3%，主要原因是年中追加安排统筹整合财政涉农资金等项目支出预算。

（4）住房保障支出309.77万元，占1.5%，较年初预算数减少38.48万元，下降11.1%，主要原因是人员变动减少了住房公积金支出。

（5）灾害防治及应急管理支出2.94万元，占0.1%，较年初预算数增加2.94万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排了水利救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出8693.51万元。其中：人员经费7247.47万元，较上年决算数减少229.26万元，下降3.1%，主要原因是人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金支出等。公用经费1446.04万元，较上年决算数增加212.79万元，增长17.3%，主要原因是本年度我单位承办了第十四届支洽会，导致相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费、劳务费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6305.19万元，较上年决算数增加1125.35万元，增长21.7%，主要原因是本年度上级下达的大中型水库移民后扶及三峡后续项目有所增加。本年支出6305.19万元，较上年决算数增加1125.35万元，增长21.73%，主要原因是上级下达的大中型水库移民后扶及三峡后续项目有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计90.93万元，较年初预算数减少46.57万元，下降33.9%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.56万元，增长4.1%，主要原因是本年度我单位承办了第十四届支洽会，导致相关费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度无公车购置费。较上年支出数减少20万元，下降100.0%，主要原因是本部门2023年度无公车购置费。

公务车运行维护费37.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.46万元，增长4.0%，主要原国是本年度因检查抗旱工作等增加了公务用车次数。较上年支出数减少0.1万元，下降0.3%，主要原因是本年度加强了公务用车管理制度，严格控制公务用车支出。

公务接待费53.12万元，主要用于接待上级水利相关部门到我单位调研水利项目建设、相关部门到我局检查指导工作以及对口支援省（市）来万考察交流发生的支出。费用支出较年初预算数减少48.03万元，下降47.5%，主要原因是我局严守中央八项规定，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加23.66万元，增长80.3%，主要原因是本年度我单位承办了第十四届支洽会，导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待246批次6177人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费86元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出96.84万元，较上年决算数增加89.32万元，增长1187.8%，主要原因是本年度我单位承办了第十四届支洽会，导致会务费用增加。本年度培训费支出398.01万元，较上年决算数增加352.89万元，增长782.1%，主要原因是本年度包含了项目支出中的移民就业扶持项目培训354万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1009.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、邮电费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加250.45万元，增长32.9%，主要原因是本年度我单位承办了第十四届支洽会，导致相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额847.93万元，其中：政府采购货物支出460.66万元、政府采购工程支出194.51万元、政府采购服务支出192.76万元。授予中小企业合同金额847.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额773.06万元，占政府采购支出总额的91.1%。主要用于采购万州区2023年水库大坝白蚁防治项目、万州区2023年防汛预报预警设施修复项目、万州区2023年-2024年水文监测系统运维、万州区2023年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目、万州区直管小型水库维修养护项目（工程类）、万州区2023年小型水库管护项目（物业类）、万州区岩口水厂2023年农村供水保障工程等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个一级项目、147个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18008.01万元。

（三）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区发改造、农村电气化建设等支出。

（十九）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十）解决移民遗留问题：反映三峡水库库区基金安排用于解决三峡库区移民遗留问题的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：吴小红        联系电话： 023-58550622。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。