重庆市万州区高峰水库管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位的职能职责是水库日常维护、运行安全监测、防洪、农田灌溉、供水。

（二）机构设置。

本单位设置办公室、财务科、工程管理科、安全科4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计204.31万元，支出总计204.31万元。收支较上年决算数增加22.90万元、增长12.6%，主要原因是基本支出增加及年初结转结余在2021年度按规定进行了调整。

2.收入情况。2021年度收入合计201.86万元，较上年决算数增加20.45万元，增长11.3%，主要原因是基本支出增加。其中：财政拨款收入201.86万元，占100%；年初结转和结余2.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计204.31万元，较上年决算数增加22.90万元，增长12.6%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出173.51万元，占84.9%；项目支出30.80万元，占15.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计204.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加155.62万元，增长319.6%。主要原因是上年度的经营收入纳入财政的非税收入，本年增加有2020年维养项目支出，非税成本支出以及社保缴费基数增加等基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入201.86万元，较上年决算数增加153.17万元，增长314.6%。主要原因是增加非税收入及2020年维养项目。较年初预算数增加44.64万元，增长28.4%。主要原因是年中追加安排人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.45万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出204.31万元，较上年决算数增加155.62万元，增长319.6%。主要原因是2021年非税成本支出,2020年维养项目支出及其他基本支出增加。较年初预算数增加47.09万元，增长30%。主要原因是社保缴费基数增加，支出上年绩效考核及退休人员健康修养费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.17万元，占6%，较年初预算数增加7.97万元，增长189.8%，主要原因是养老保险缴费及职业年金缴费增加及退休人员健康修养费增加。

（2）卫生健康支出2.45万元，占1.2%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出187.62万元，占91.8%，较年初预算数增加39.12万元，增长26.34%，主要原因是年中追加安排人员经费。

（4）住房保障支出2.07万元，占1%，与年初预算数持平。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出173.51万元。其中：人员经费151.19万元，较上年决算数增加109.87万元，增长265.9%，主要原因是增加了临聘人员的经费。人员经费用途主要包括社保缴费，人员工资等。公用经费22.32万元，较上年决算数增加14.95万元，增长202.8%，主要原因是上年度的一些公用经费在经营收入中列支，本年的收入全部纳入了财政的非税收入，支出纳入财政的非税成本支出中。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.10万元，较年初预算数增加2.50万元，增长416.7%，主要原因是年初预算是在2021年非税成本支出的其他商品服务支出中。较上年支出数增加2.80万元，增长933.3%，主要原因是上年的“三公”经费其中一部分在经营成本支出中列支，2021年度全部纳入财政的2021年非税成本支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年未发生该项支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。公务车购置费0.00万元，本年未发生该项支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费3.10万元，主要用于车辆的油费及维修费。费用支出较年初预算数增加2.80万元，增长933.3%，主要原因是年初预算时一部分在非税成本的其他商品服务费用中及车龄较长，维修费增加。较上年支出数增加2.80万元，增长933.3%，主要原因是上年一部分费用计入经营支出中，本年计入财政的非税成本和财政预算的财力安排中以及车龄较长，维修费增加。

公务接待费0.00万元，2021年度未发生。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是厉行节约的原则。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位本年度未发生会议费及培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金31万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位只有1个项目支出。

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评，该项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58880008