重庆市万州区登丰水库管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我单位系万州区水利局下属差额拨款的事业单位，单位主要职能为已建水利工程正常运行提供管理保障。负责已建水利工程运行维护和安全管理，保障人畜饮水、农业灌溉用水，提供水资源经营服务。

（二）机构设置。

我单位下设办公室、财务科、人事科、生计科、安全科、工程科、水库大坝管理站、出洞电站、高洞电站、合心电站、葵花水厂。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计944.33万元，支出总计944.33万元。收支较上年决算数增加100.29万元、增长11.9%，主要原因是职工工资正常调标及本单位增加了基本建设类项目投资支出。

2.收入情况。2021年度收入合计944.08万元，较上年决算数增加100.04万元，增长11.9%，主要原因是职工工资正常调标及增加基本建设类项目投资预算等因素。其中：财政拨款收入944.08万元，占100%。此外，年初结转和结余0.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计944.33万元，较上年决算数增加100.29万元，增长11.9%，主要原因是职工工资正常调标及增加基本建设类项目投资预算等因素。其中：基本支出867.33万元，占91.8%；项目支出77.00万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计944.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加190.93万元，增长25.3%。主要原因是职工工资正常调标及基本建设类投资项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入944.08万元，较上年决算数增加190.68万元，增长25.3%。主要原因是职工工资调标及增加基本建设类预算项目等因素。较年初预算数增加282.44万元，增长42.7%。主要原因是职工工资调标、追加退休职工健康休养费及增加基础建设类项目投资等因素。此外，年初财政拨款结转和结余0.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出944.33万元，较上年决算数增加190.93万元，增长25.3%。主要原因是职工工资正常调标及基础建设类项目投资增加等。较年初预算数增加282.69万元，增长42.7%。主要原因是职工工资正常调标、追加退休职工健康休养费及基础建设类项目投资增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出131.52万元，占13.9%，较年初预算数增加69.41万元，增长111.8%，主要原因是追加退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出35.88万元，占3.8%，较年初预算数持平。

（3）农林水支出746.26万元，占79%，较年初预算数增加213.28万元，增长40.02%，主要原因是职工工资正常调标及增加基础建设类项目投资等。

（4）住房保障支出30.67万元，占3.2%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出867.33万元。其中：人员经费752.71万元，较上年决算数增加123.38万元，增长19.6%，主要原因是职工工资正常调标及追加退休人员健康休养费等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费114.62万元，较上年决算数增加0.54万元，增长0.5%，主要原因是办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费、劳务费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数减少1.12万元，下降32.6%；较上年支出数减少0.05万元，下降2.1%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费用，与上年持平。

本单位2021年度公务车运行维护费2.32万元，主要用于市内公务出行及防灾减灾应急保障所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降4.9%；较上年支出数减少0.05万元，下降2.1%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约要求，做到三公经费只减不增。

本单位2021年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加1.42万元，增长244.8%，主要原因是职工职业技能培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位以绩效自评表形式对2个项目开展了绩效自评，涉及资金 60万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。我单位没有委托第三方开展绩效评价，无自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。通过绩效自评，所有项目都完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。本单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58486914