重庆市万州第二社会福利院2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。托养老年人，痴瘫病人，危重病人，不能自理的残疾人和残疾人康复，孤残儿童教育，社区服务等。

（二）机构情况。本单位为万州区民政局所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。本单位下设万州福安医院，三委办，疗养部、后勤部等部门。截至 2022年12月31日，我单位编制人数4人 ，由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人 。

（三）本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计816.55万元，支出总计816.55万元。因2021年未纳入决算故与去年决算无对比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计816.55万元，因2021年未纳入决算故与去年决算无对比数据。其中财政收入370万元，占45.31%；事业收入446.55万元，占54.69%。此外，使用财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计816.55万元，因2021年未纳入决算故与去年决算无对比数据。其中人员经费71.42万元，占8.7%；项目支出（包括经营运转项目）745.13万元，占91.3%。此外，结余分配0万元。 

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计370万元。因2021年未纳入决算故与去年决算无对比数据。主要用于万州区失智人员照护中心项目支出及适老化改造及消费改造项目工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本年政府性基金预算收入370万元，因2021年未纳入决算故与去年决算无对比数据。主要用于万州区失智人员照护中心项目支出及适老化改造及消费改造项目支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额290.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出290.5万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额290.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、3个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出370万元。

（二）绩效自评结果

一般项目预算数涉及财政拨款合计为370万元，执行数为370万元，总体完成情况良好，自评得分100分，完成预算的100.0%。主要产出和效果：介护区安装电梯让老人上下楼更安全便捷，失智特困中心能让更多失智的特困人员享受到了专业贴心的照顾，也解决了特困家庭的照顾困难的难题。

（三）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式如下：

联系人：隆宇，联系电话：15215217006。