重庆市万州区红光小学

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.承担小学学历教育及相关社会服务。

3.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。

4.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

5.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区红光小学内设五个机构，包括学校行政办公室、教导处、德育处、总务处、安保科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,996.24万元，支出总计4,996.24万元。收支较上年决算数增加802.65万元、增长19.1%，主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，2021年度职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,996.24万元，较上年决算数增加802.65万元，增长19.1%，主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，2021年度职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。其中：财政拨款收入4,996.24万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,996.24万元，较上年决算数增加802.65万元，增长19.1%，主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，2021年度职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。其中：基本支出4,682.91万元，占93.7%；项目支出313.33万元，占6.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4,996.24万元，2021年度财政拨款支出4,996.24万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加802.65万元，增长19.1%。主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，2021年度职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入总计4,996.24万元，较上年决算数增加802.65万元，增长19.1%。主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，2021年度职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。较年初预算数增加1,379.66万元，增长38.1%。主要原因是财政年中追加安排基本支出预算，主要包括年度目标绩效考核奖、健康休养费、年度结算基本支出预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,996.24万元，较上年决算数增加802.65万元，增长19.1%。主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，2021年度职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。较年初预算数增加1,379.66万元，增长38.1%。主要原因是财政年中追加安排基本支出预算，主要包括年度目标绩效考核奖、健康休养费、年度结算基本支出预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,882.59万元，占77.7%，较年初预算数增加1,205.53万元，增长45.0%，主要原因是一体化办学本年度学生人数及教师人数增加，财政年中追加安排基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、年度结算的基本支出预算等。

（2）社会保障与就业支出642.16万元，占12.9%，较年初预算数增加174.12万元，增长37.2%，主要原因是年中财政追加安排离退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出240.56万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出230.93万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,682.91万元。其中：人员经费4,472.36万元，较上年决算数增加705.8万元，增长18.7%，主要原因是一体化办学本年度教师人数增加、职工工资、津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资1,059.42万元、津贴补贴39.06万元、绩效工资2,228.62万元、机关事业单位基本养老保险费314.35万元、职业年金缴费187.3万元、职工基本医疗保险缴费192.44万元、其他社会保障缴费5.77万元、住房公积金230.93万元、医疗费37.92万元、教职工工作用餐补助11.85万元；对个人和家庭的补助164.71万元，主要包括抚恤金0.44万元、生活补助134.33万元、医疗费补助10.2万元、奖励金19.74万元；公用经费210.55万元，较上年决算数增加2.2万元，增长1.1%，主要原因是本年度学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费73.16万元、印刷费15.16万元、咨询费0.21万元、手续费0.03万元、水费3.55万元、电费9.29万元、邮电费0.82万元、差旅费1.2万元、维修（护）费24.21万元、租赁费0.06万元、培训费5.35万元、公务接待费0.1万元、劳务费15.84万元、工会经费24.39万元、福利费36.68万元、公务用车运行维护费0.5万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数减少4.6万元，下降88.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.05万元，下降7.7%，主要原因：一是本单位严格落实公车使用规定，公车运行成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，2021年本单位未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未产生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未产生公务车购置费用，与上年持平。

2021年度本单位公务车运行维护费0.5万元，主要用于校区之间机要文件交换、市内因公出行等工作产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少3.5万元，下降87.5%，较上年支出数减少0.05万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.1万元，主要用于对口支援等公务接待活动。较年初预算数减少1.1万元，下降91.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待范围和标准，公务接待费下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费27.78元，车均购置费0万元，车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额308.41万元，其中：政府采购货物支出37.17万元、政府采购工程支出271.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.17万元，占政府采购支出总额的12.1%，其中：授予小微企业合同金额37.17万元，占政府采购支出总额的12.1%。主要用于采购学校办公电脑等设施设备项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和15个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金313.33万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障我校正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺伟  办公电话：023-58291808

电子邮件：490634883@QQ.com