重庆市万州区太安初级中学

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施普通初中教育，促进学生全面发展。

2.实施普通初中教育，注重品行培养。

3.激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯。

4.培养学生综合素质，促进学生德、智、体、美全面发展。

（二）机构设置

重庆市万州区太安初级中学内设5个机构，包括总务处、教务处、政教处、办公室、保卫科。 

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计991.83万元，支出总计991.83万元。收支较上年决算数增加28.85万元，增长3.0%，主要原因是2021年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出调标和学生寝室维修增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计991.83万元，较上年决算数增加28.85万元，增长3.0%，主要原因是2021年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标和学生寝室维修增加。其中：财政拨款收入991.83万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计991.83万元，较上年决算数增加28.85万元，增长3.0%，主要原因是2021年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出因调标和学生寝室维修增加。其中：基本支出899.95万元，占90.7%；项目支出91.88万元，占9.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计991.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.85万元，增长3.0%。主要原因是2021年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金、离退休人员健康休养费等基本支出调标和学生寝室维修增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入991.83万元，较上年决算数增加28.85万元，增长3.0%。主要原因是人员工资变动，学生资助和学校维修增加。较年初预算数增加272.96万元，增长38.0%。主要原因是人员工资变动，学生营养餐补助和学校维修增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出991.83万元，较上年决算数增加28.85万元，增长3.0%。主要原因是人员工资变动，学生营养餐提高标准和学校维修费增加。较年初预算数增加272.96万元，增长38.0%。主要原因是年中追加安排目标考核奖、健康休养费和绩效高出部分、教育费附加安排支出，年初未纳入部门预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出779.01万元，占78.5%，较年初预算数增加218.72万元，增长39.0%，主要原因是年中追加安排目标考核奖、绩效高出部分支出。

（2）社会保障与就业支出132.71万元，占13.4%，较年初预算数增加54.25万元，增长69.1%，主要原因是健康休养费未纳入单位预算。

（3）卫生健康支出41.37万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出38.75万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出899.95万元。其中：人员经费802.27万元，较上年决算数增加17.59万元，增长2.2%，主要原因是人员工资变动，学生资助增加年初未纳入单位预算。人员经费用途主要包括基本工资212.42万元、津贴补贴34.28万元、伙食补助费1.9万元、绩效工资337.14万元、机关事业单位基本养老保险费48.57万元、职业年金缴费43.93万元、职工基本医疗保险缴费32.93万元、 其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金 38.75万元、医疗费5.44万元、对个人和家庭的补助45.94万元。公用经费97.69万元，较上年决算数减少17.16万元，下降14.9%，主要原因是办公费和差旅费等适度有所减少。公用经费用途主要包括办公费25.4万元、咨询费0.58万元、水费3.47万元、电费7.03万元、邮电费0.54万元、差旅费2.44万元、维修（护）费19.66万元、租赁费3.64万元、培训费5.50万元、公务接待费0.15万元、劳务费21.08万元、工会经费5.7万元、福利费2.07万元、其他商品和服务支出0.43万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少1.51万元，下降91.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，因此，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是本单位严格落实公车使用规定，公车运行成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费大幅下降；四是进一步规范了因公出国（境）活动，2021年本单位未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未产生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未产生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未产生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级单位检查。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降91.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次66人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费23.21元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金91.88万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：李长彬  办公电话：023-58435009

电子邮件：646567355@qq.com