重庆市万州区直属机关幼儿园

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务，实行保育与教育相结合的原则。

2.为幼儿一生的发展打好基础。

3.发挥对社会力量办园的示范引领作用。

（二）机构设置

重庆市万州区直属机关幼儿园内设5个机构，包括办公室、保教处、德育处、后勤处、保卫科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,530.21万元，支出总计1,530.21万元。收支较上年决算数增加194.22万元，增长14.5%。主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，劳务派遣人员工资增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,530.21万元，较上年决算数增加244.22万元，增长19%，主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，劳务派遣人员工资增加。 其中：财政拨款收入1,156.79万元，占75.6%；事业收入373.42万元，占24.4%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,530.21万元，较上年决算数增加194.22万元，增长14.5%，主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，劳务派遣人员工资增加。其中：基本支出1,417.81万元，占92.7%；项目支出112.4万元，占7.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,156.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加76.31万元，增长7.1%。主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，增加年度目标考核奖。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,156.79万元，较上年决算数增加126.31万元，增长12.3%。主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，增加年度目标考核奖。较年初预算数增加416.24万元，增长56.2%。主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，增加年度目标考核奖、部分上级专项资金年初未纳入部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,156.79万元，较上年决算数增加76.31万元，增长7.1%。主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，增加年度目标考核奖。较年初预算数增加416.24万元，增长56.2%。主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，增加年度目标考核奖、部分上级专项资金年初未纳入部门预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出876.44万元，占75.8%，较年初预算数增加319.26万元，增长57.3%，主要原因是本年幼儿人数增加办公费随之增加，在编教职工人数增加3人，增加年度目标考核奖以及专项资金。

（2）社会保障与就业支出185.87万元，占16.1%，较年初预算数增加96.98万元，增长109.1%，主要原因是临聘人员社保费年初未纳入预算，由教育专户资金支付。

（3）卫生健康支出50.58万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出43.9万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,044.39万元。其中：人员经费947.68万元，较上年决算数增加153.98万元，增长19.4%，主要原因是在编教职工人数增加3人、预发2020年度目标考核奖。人员经费用途主要包括工资福利支出859.89万元、基本工资194.97万元、津贴补贴8.06万元 伙食补助费2.5万元、绩效工资461.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.94万元、职业年金缴费43.04万元、职工基本医疗保险缴费36.58万元、其他社会保障缴费1.1万元 、住房公积金43.9万元、医疗费8万元、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助87.8万元。公用经费96.71万元，较上年决算数增加4.24万元，增长4.6%，主要原因是学生人数增加费用随之增加，公用经费用途主要包括商品和服务支出96.71万元。其中：印刷费15.12万元、咨询费1.5万元、水费3.89元、电费7.23万元、邮电费0.47万元、物业管理费4.77万元、差旅费4.61万元、维修（护）费12.55万元、培训费10.48万元、劳务费5.78万元、工会经费22.64万元、福利费6.91万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费用0.2万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少0.69万元，下降55.2%，主要原因是本单位除公务用车支出外“本单位2021年度未发生其他“三公”经费支出”。较上年支出数减少0.1万元，下降15.2%，主要原因是本单位除公务用车支出外，本单位2021年度未发生其他“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位近年来均未发生因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位近年来均未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位近年来均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.56万元，主要用于保险购买费用及维修维护费燃油费。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降55.2%，主要原因是公务用车次数减少，较上年支出数减少0.1万元，下降15.2%，主要原因是公务用车次数减少。

公务接待费0万元，主要原因是本单位近年来均未发生公务接待费，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位近年来均未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位近年来均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购钟鼓楼分园采购办公电脑笔记本5台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体14个项目开展了绩效自评，涉及资金112.4万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭伟  联系电话：023-58124570

电子邮箱：605552957@qq.com