重庆市万州沙河中学

2020年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施普通初中教育和普通高中教育，促进学生全面发展。

2.养成学生良好思想品德，培养学生综合素质和个性特长，促进学生德、智、体、美全面发展。

3.从事高中教育相关的社会服务。

4.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州沙河中学内设机构五个，包括办公室、教导处、德育处、总务处、保卫科。

重庆市万州沙河中学编制239名。其中，管理4名、专技215名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5600.41万元，支出总计5600.41万元。收支较上年决算数减少89.27万元，减少1.6%，主要原因是2019年初中部学生宿舍项目资金属一次性项目，2020年项目竣工资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5413.17万元，较上年决算减少276.51万元，下降4.9%，主要原因是2019年初中部学生宿舍项目资金属一次性项目，2020年项目竣工资金减少。其中：财政拨款收入5314.28万元，占98.2%，事业收入98.89万元，占1.8%。此外年初结转和结余187.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5425.41万元，较上年决算数减少264.27万元，下降4.6%，主要原因是2019年初中部学生宿舍项目资金属一次性项目，2020年项目竣工资金减少。其中：基本支出4978.40万元，占91.8%；项目支出447.01万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余175.00万元，较上年决算数增加175.00万元，增长100%，主要原因是2020年12月上级安排普通高中改善办学条件项目资金175.00万元，由于时间紧，当年未能实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总计5501.52万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少47.26万元，下降0.9%。主要原因是2019年初中部学生宿舍项目资金属一次性项目，2020年项目竣工资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5314.28万元，较上年决算数减少234.5万元，下降4.2%。主要原因是2019年初中部学生宿舍项目资金属一次性项目，2020年项目竣工资金减少。较年初预算数增加1336.81万元，增长33.6%，主要原因是财政追加安排基本支出预算，主要包括年度目标绩效考核奖、健康休养费、年度结算基本支出预算等。此外，年初财政拨款结转和结余187.24万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5326.52万元，较上年决算数减少222.26万元，下降4%。主要原因是2019年初中部学生宿舍项目资金属一次性项目，2020年项目竣工资金减少。较年初预算数增加1349.05万元，增长33.9%，主要原因是财政追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、离退休人员健康休养费、年度结算的基本支出预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余175.00万元，较上年决算数增加175.00万元，增长100%，主要原因是2020年12月上级安排普通高中改善办学条件项目资金175.00万元，由于时间紧，当年未能实现支出。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4209.45万元，占79%，较年初预算数增加1221.09万元，增长40.9%，主要原因是财政追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、年度结算的基本支出预算等。

（2）社会保障与就业支出620.82万元，占11.7%，较年初预算数增加127.96万元，增长26%，主要原因是年中财政追加安排了离退休人员的健康休养费。

（3）医疗卫生与计划生育支出252.86万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出243.39万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4879.51万元，其中：人员经费支出4530.72万元，较上年决算数增加307.55万元，增长7.3%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资1181.23万元、绩效工资2108.88万元、伙食补助费10.95万元、机关事业单位基本养老保险费304.77万元、津贴补贴43.53万元、职业年金缴费162.26万元、职工基本医疗保险缴费202.82万元、其他工资福利支出52.15万元、住房公积金243.39万元、医疗费50.04万元、对个人和家庭的补助170.7万元；公用经费支出348.79万元，较上年决算数减少12.39万元，下降3.4%，主要原因是办公耗材、水电等管理加强，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费60.00万元、水费22.02万元、电费35.51万元、邮电费1.27万元、差旅费3.09万元、维修（护）费71.12万元、培训费22.56万元、公务接待费5.6万元、劳务费56.88万元、工会经费24.34万元、福利费41.6万元、公务用车维护费4.8万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.4万元，较年初预算数减少0.4万元，下降3.7%，较上年决算支出数持平，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，因此，全年的实际支出比年初预算和有所下降；二是本单位严格落实公车使用规定，严控公车运行成本；三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降；四是进一步规范了因公出国（境）活动，2020年本单位未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未产生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未产生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费4.8万元，主要用于市内因公出行的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2%，较上年支出数持平，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度是严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，严控公车运行成本。

公务接待费支出为5.6万元，主要是对口支援、专家讲学、教研交流、工程过程协商、上级调研等发生的支出。费用支出较年初预算数减少了0.3万元，下降5.1%，主要原因是公务接待活动严格贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，因公出国（境）0人，与上年一致；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待280批次，接待人数共计478人，其中：国内外事接待0批次，接待0人；国（境）外公务接待0批次，接待0人。2020年本单位人均接待费117.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出22.56万元，较上年决算数减少0.18万元，下降0.8%，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购学校教学物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金447.01万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

1、绩效自评表

义务教育学生免作业本绩效自评表

（2020年度）

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的经营支出补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘财周办公电话：023-85796128

电子邮件418903082@qq.com