重庆市万州区盘龙小学

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.承担小学学历教育及相关社会服务。

3.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。

4.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

5.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区盘龙小学内设5个机构，包括办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。盘龙小学编制18名。  

（三）单位构成

从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,  无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计686.22万元，支出总计686.22万元。收支较上年决算数均增加122.37万元、  增长  21.7%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。

2.收入情况。2020年度收入合计686.22万元，较上年决算数增加122.37万元，增长21.7%，主要原因是薪级工资调整、提高年度目标考核奖、离退休人员健康休养费标准、绩效工资增加、学生数增加。其中：财政拨款收入686.22万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计686.22万元，较上年决算数增加122.37万元，增长21.7%，主要原因是薪级工资调整、提高年度目标考核奖、离退休人员健康休养费标准、绩效工资增加、学生数增加。其中：基本支出 671.02万元，占97.8%；项目支出15.20万元，占2.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计686.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加122.37万元，增长21.7%。主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入686.22万元，较上年决算数增加122.37万元，增长21.7%。主要原因是薪级工资调整、提高年度目标考核奖、离退休人员健康休养费标准、绩效工资增加、学生数增加。较年初预算数  增加241.62万元，增长54.3%。主要原因是年度目标考核奖及离退休人员健康休养费调增等没有纳入年初预算，均在年中追加安排。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出686.22万元，较上年决算数增加122.37万元，增长21.7%。主要原因是薪级工资调整、提高年度目标考核奖、离退休人员健康休养费标准、绩效工资增加、学生数增加。较年初预算数  增加241.62万元，增长54.3%。主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、离退休人员健康休养费、年度结算的基本支出预算等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出519.73万元，占75.7%，较年初预算数增加173.14万元，增长50%，主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、年度结算的基本支出预算等。

（2）社会保障与就业支出115.97万元，占16.9%，较年初预算数增加69.89万元，增长151.6%，主要原因是年中财政追加安排了离退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出29.16万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

（4）住房保障支出21.36万元，占3.1%，较年初预算数减少1.40万元，下降6.2%，主要原因是2名在职人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出671.02万元。其中：人员经费457.48万元，较上年决算数增加24.32万元，增长5.6%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资105.17万元、津贴补贴3.14万元、伙食补助1万元、绩效工资168.14万元、机关事业单位基本养老保险费30.06万元、职业年金缴费15.17万元、职工基本医疗保险缴费18.96万元、  其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金21.36万元、对个人和家庭的补助93.91万元。公用经费213.54万元，较上年决算数增加84.79万元，增长65.9%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费92.04万元、水费15.29万元、电费16.89万元、邮电费0.36万元、物业管理费47.74万元、差旅费4.84万元、维修（护）费11.8万元、培训费3.93万元、劳务费11.99万元、工会经费2.28万元、福利费6.38万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%。  较上年支出数增加0.00万元，增长%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位2020年政策和一般性项目资金绩效自评项目有1个（义务教育学生免作业本），涉及资金6.3万元；从评价情况来看，项目完成达到绩效设定目标，规范了资金管理，充分发挥专项资金使用效益，社会效益明显，满意度高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

义务教育学生免作业本绩效自评表

（2020年度）

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王大满  联系电话：023-61018393

电子邮件565185162@qq.com