重庆市万州区龙沙中心小学

2020年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责    

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.承担小学学历教育及相关社会服务。

3.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。

4.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

5.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区龙沙中心小学内设机构5个，包括办公室、教导处、德育处、总务处、保卫科。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。 

二、单位决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,195.75万元，支出总计2,195.75万元。收支较上年决算数均增加299.15万元、 增长15.8%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,026.25万元，较上年决算数增加129.65万元，增长6.8%，主要原因是人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入1,986.07万元，占98%；事业收入40.17万元，占2%；年初结转和结余169.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,195.75万元，较上年决算数增加299.15万元，增长15.8%，主要原因是人员经费及公用经费增加。其中：基本支出 1,864.95万元，占84.9%；项目支出330.79万元，占15.1%。

4.结转结余情况。2020年度结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2,155.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加359.45万 元，增长20%。主要原因是主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,981.07万元，较上年决算数增加189.95万元，增长10.6%。主要原因是年度目标考核奖及离退休人员健康休养费调增等没有纳入年初预算，均在年中追加安排。较年初预算数增加594.91万元，增长42.9%。主要原因是人员经费及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余169.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,150.57万元，较上年决算数增加359.45万元，增长20.1%。主要原因是年度目标考核奖及离退休人员健康休养费调增等没有纳入年初预算，均在年中加安排。较年初预算数 增加764.41万 元，增长55.1%。主要原因是主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、离退休人员健康休养费、年度结算的基本支出预算等。

3.结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款结转和结余为0.00元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出1,701.20万元，占79.1%，较年初预算数增加630.32万 元，增长58.9%，主要原因是主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、年度结算的基本支出预算等。

（2）社会保障与就业支出296.89万元，占13.8%，较年初预算数增加134.09万 元，增长82.4%，主要原因是主要原因是年中财政追加安排了离退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出82.95万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出69.53万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,572.39万元，其中：人员经费支出1,444.54万元，较上年决算数增加81.03万元，增长6.0%，主要原因是主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资369. 84万元、绩效工资660.84万元、机关事业单位基本养老保险费108.06万元、津贴补贴12.69万元、职业年金缴费52.98万元、职工基本医疗保险缴费66.22万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金79.46万元、医疗费12.32万元、对个人和家庭的补助56.17万元；公用经费支出127.85万元，较上年决算数增加19.78万元，增长18.1%，主要原因是学生人数等适度有所增加。公用经费用途主要包括办公费47.07万元、印刷费0.70万元、水费5.73万元、电费1.94万元、邮电费0.15万元、差旅费4.86万元、维修（护）费24.51万元、培训费6.45万元、公务接待费0.80万元、劳务费3.26万元、工会经费7.95万元、福利费16.95万元、其他商品和服务支出7.48万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度 “三公”经费支出共计1.62万元，较年初预算数减少3.98万元，下降71.1%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降；三是进一步规范了因公出国（境）活动，2020年本单位未安排人员出国（境）出访。 较上年支出数减少0.07万 元，下降4.1%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降；三是进一步规范了因公出国（境）活动，2020年本单位未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.56万元，主要用于车辆保险、保养、燃油费等。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降81.3%，主要原因是规范公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费1.06万元，主要用于接待学校之间交流活动及部分检查工作餐。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降59.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降。较上年支出数减少0.07万元，下降6.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次304人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费34.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金325.79万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

1、绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李元界  办公电话：023-58731815

电子邮件986177250@qq.com