重庆市万州区上海飞士幼儿园

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

1.宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3.发挥对社会力量办园的示范引领作用。

    （二）机构设置

    重庆市万州区上海飞士幼儿园内设机构5个，包括办公室、保教室、总务处、保卫科、保健室。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,098.63万元，支出总计1,098.63万元。收支较上年决算数  增加397.66万元、  增长  56.7%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金等基本支出等基本支出因调标而增加。对口支援及幼儿园扩容项目支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计987.63万元，较上年决算数增加286.66万元，增长40.9%，主要原因  是主要原因是幼儿园扩容项目及人员增加增加  。其中：财政拨款收入864.82万元，占87.6%；事业收入122.82万元，占12.4%；此外，年初结转和结余111.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,098.63万元，较上年决算数增加397.66万元，增长56.7%，主要原因是对口支援支出、幼儿园扩容项目及人员增加等经费增加  。其中：基本支出  771.39万元，占70.2%；项目支出327.24万元，占29.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计975.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加402.35万  元，增长70.2%。主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金等基本支出等基本支出因调标而增加。对口支援及幼儿园扩容项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入864.82万元，较上年决算数增加291.35万元，增长50.8%。主要原因是幼儿园扩容项目奖补资金及人员经费增加。较年初预算数  增加351.58万元，增长68.5%。主要原因是幼儿园扩容项目奖补资金及人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余111.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出975.82万元，较上年决算数增加402.35万元，增长70.2%。主要原因是幼儿园扩容项目奖补资金及人员经费增加。较年初预算数  增加462.58万  元，增长90.1%。2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金等基本支出等基本支出因调标而增加。对口支援及幼儿园扩容项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出848.80万元，占87%，较年初预算数增加460.24万  元，增长118.4%，主要原因是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金等基本支出等基本支出因调标而增加以及对口支援及幼儿园扩容项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出65.01万元，占6.7%，较年初预算数增加2.35万  元，增长3.7%，主要原因是财政追加安排了新进人员社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出31.07万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0% 。

（4）住房保障支出30.95万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出648.58万元。其中：人员经费584.52万元，较上年决算数增加105.08万  元，增长21.9%，主要原因2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金等基本支出等基本支出因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资140.93万元、津贴补贴5.32万元、绩效工资279.7万元、机关事业单位基本养老保险费43.61万元、职业年金缴费20.63万元、职工基本医疗保险缴费25.78万元、 其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金30.95万元、医疗费5.28万元、其他工资福利支出31.30万元、对个人和家庭的补助0.32万元；公用经费64.05万元，较上年决算数增加12.99万元，增长25.4%，公用经费用途主要包括办公费41.83万元、水费0.77万元、电费1.56万元、邮电费0.22万元、差旅费4.89万元、维修（护）费3.43万元、培训费1.69万元、公务接待费0.47万元、劳务费0.3万元、工会经费4.78万元、福利费4.11万元、主要原因是办公费及维修（护）费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、公务接待费、差旅费、工会费、维（护）修培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少1.02万元，下降68%，主要原因是对口支援接待及姐妹园结对活动开展。  较上年支出数减少0.04万  元，下降7.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出轩（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出娄增加加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.48万元，主要用于接待对口支援和姐妹园结对活动。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元，下降7.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次68人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费70.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  6.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购幼儿园设施设备（桌面玩具等）

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评3项，涉及资金327.24万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到们及时，总体完成情况较好，有力保障了我园正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

  2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方形式开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方形式开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李小清  办公电话：023-58551516

电子邮件249056448@qq.com