重庆市万州区公路事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区公路事业发展提供服务保障。

2.承担万州境内国省道建设、养护和管理的事务性工作；承担所管辖农村公路建设、养护和管理的事务性工作；对乡镇管理的农村公路和其他专用公路的建设、养护和管理进行技术指导。

3.负责交通战备渡口设施的维护管理，保障战备渡口功能。

4.承担国道318线公路战备渡口的战备值班和应急抢险任务；负责公路战备渡口码头的管理与维护；承担船划设备的日常维护和大中修；负责码头引道的管理。

（二）机构设置

区公路事务中心为区交通局管理的全额拨款事业单位，二级预算单位，单位类别划分为公益一类，机构规格为正处级，内设机构设有办公室、党委办公室、养护科、桥隧科、建设科等12个科室，和龙沙公路养护站、李河公路养护站、熊家公路养护站等7个养护站。

（三）单位构成

本单位包括一个下级预算单位，为重庆市万州区战备公路渡口管理站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计16,898.37万元，支出总计16,898.37万元。收支较上年决算数减少10,454.82万元,下降38.2%，主要原因一是2022年取消了差旅费包干补助；二是2022年未新增大修工程项目，本年度支付的工程款大多为2021年的工程项目尾款。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计16,898.37万元，较上年决算数减少10,329.81万元，下降37.9%，主要原因是一是2022年取消了差旅费包干补助经费；二是2022年未新增大修工程项目，本年度支付的工程款大多为2021年的工程项目尾款。 其中：财政拨款收入16,898.37万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计16,898.37万元，较上年决算减少10,454.82万元，下降38.2%，主要原因是一是2022年取消了差旅费包干补助经费；二是2022年未新增大修工程项目，本年度支付的工程款大多为2021年的工程项目尾款。其中：基本支出6,632.15万元，占39.2%；项目支出10,266.22万元，占60.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计16,898.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10,454.82万元，下降38.2%。主要原因是一是2022年取消了差旅费包干补助经费；二是2022年未新增大修工程项目，减少了项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,210.92万元，较上年决算数减少9,521.12万元，下降45.9%。主要原因一是2022年取消了差旅费包干补助经费；二是2022年未新增大修工程项目，减少了项目收入。较年初预算数增加4,698.85万元，增长72.2%。主要原因一是年中追加下达人员经费，如退休人员健康休养费、在职人员超额绩效；二是年中增加了公路养护、建设任务，根据万州财建发【2022】116号下达的万州区2022年农村公路检测资金预算，万州财建办【2022】55号下达的2022年普通国道危隧改造G211大垭口隧道资金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,210.92万元，较上年决算数减少9,646.13万元，下降46.2%，主要原因是一是2022年取消了差旅费包干补助经费；二是2022年未新增大修工程项目，本年度支付的工程款大多为2021年的工程项目尾款。较年初预算数增加4,698.85万元，增长72.2%，主要原因一是年中追加下达人员经费，如退休人员健康休养费、在职人员超额绩效；二是新增加项目建设，根据万州财建发【2022】116号下达万州区2022年农村公路检测资金预算，根据万州财建办【2022】55号下达2022年普通国道危隧改造G211大垭口隧道资金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,502.52万元，占13.4%，较年初预算数增加1,012.97万元，增长206.9%，主要原因是健康休养费提高了人均基数。

（2）卫生健康支出311.87万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出600.00万元，占5.4%，较年初预算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是增加了用于养护站日常养护支出。

（4）交通运输支出8,568.56万元，占76.4%，较年初预算数增加3,085.88万元，增长56.3%，主要原因是年中财政下达交通专项补助资金、公路养护及水毁修复资金、公路灾毁恢复重建资金、国道危旧桥改造资金等。

（5）住房保障支出227.97万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,632.15万元。其中：人员经费5,910.40万元，较上年决算数减少53.51万元，下降0.9%，主要原因是人员退休，导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费721.75万元，较上年决算数减少427.99万元，下降37.2%，主要原因一是我单位人员变动，在职人数下降导致公用经费综合定额减少所致；二是取消包干差旅费补助经费；三是非税收入征收下降，弥补公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,687.45万元，较上年决算数减少808.70万元，下降12.4%，主要原因是2022年收入中延续同级财政2021年安排的2020年普通干线公路市级补助资金收入。本年支出5,687.45万元，较上年决算数减少808.70万元，下降12.4%，主要原因是2021年延续使用2020年普通干线公路市级补助资金，2022年与之相关的政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.50万元，较年初预算数减少0.70万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.17万元，下降0.6%，主要原因是公务接待人次及公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生该费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生该费用支出。

公务车运行维护费26.33万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降2.5%；较上年支出数减少0.16万元，下降0.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是积极响应政府号召，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降；二是受疫情影响，减少公务用车使用等。

公务接待费0.17万元，主要用于招商引资。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降15%；较上年支出数减少0.01万元，下降5.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是受疫情影响，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费121.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是本年度参加了重庆市公路事务中心召开的普通国道灾害防治工程施工图设计技术审查会、公路安全设施精细化提升工程方案设计技术审查会、预防性养护工程设计方案技术审查会等。本年度培训费支出12.04万元，较上年决算数减少3.34万元，下降21.7%，主要原因是受疫情影响，多场教育培训活动取消或改为线上举办。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,489.80万元，其中：政府采购货物支出762.79万元、政府采购工程支出3,727.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,136.30万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额409.29万元，占政府采购支出总额的9.1%。主要用于采购公路养护项目相关物资及服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、26个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10,266.22万元。

（二）绩效自评结果

重庆市万州区公路事务中心

2022年度一般性项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

本单位无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

本单位无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍丹023-58819300。