重庆市万州区战备公路渡口管理站

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

万州区战备公路渡口管理站位于万州区果园路62号附5号，隶属于万州区交通局，是万州区公路事务中心下辖的正科级事业单位。

（一）职能职责

职能：负责交通战备渡口设施的维护管理，保障战备渡口功能。

职责：承担国道318线公路战备渡口的战备值班和应急抢险任务；负责公路战备渡口码头的管理与维护；承担船划设备的日常维护和大中修；负责码头引道的管理。

（二）机构设置

区战备公路渡口管理站是隶属于万州区交通局，是万州区公路事务中心下辖的正科级事业单位，内设机构有办公室、渡运安全科、工程材料科、政工科、财务科等5个职能科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位名称由重庆市万州区汽车渡口管理处更名为重庆市万州区战备公路渡口管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,038.88万元，支出总计1,038.88万元。收支较上年决算数增加26.93万元、增长2.7%，主要原因是根据万州财预发【2021】29号，区财政将收回的存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金。

2.收入情况。2021年度收入合计1008.41万元，较上年决算数减少3.54万元，下降0.3%，主要原因是本年度有三名职工退休。其中：财政拨款收入1008.41万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.47万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1038.88万元，较上年决算数增加26.93万元，增长2.7%，主要原因是根据万州财预发【2021】29号，区财政将收回的存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金。其中：基本支出978.88万元，占94.2%；项目支出60万元，占5.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1038.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加26.93万元，增长2.7%。主要原因是主要原因是根据万州财预发【2021】29号，区财政将收回的存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1008.41万元，较上年决算数减少3.54万元，下降0.3%。主要原因是减少了办公经费和车辆使用费。较年初预算数增加330.97万元，增长48.9%。主要原因是年度绩效考核等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余30.47万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1038.88万元，较上年决算数增加26.93万元，增长2.7%。主要原因是根据万州财预发【2021】29号，区财政将收回的存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金。较年初预算数增加361.44万元，增长53.4%。主要原因是年度绩效考核等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出265.79万元，占25.6%，较年初预算数增加196.82万元，增长285.4%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险、职业年金等基数调整，增加支出。

（2）卫生健康支出46.66万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）城乡社区支出30万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）农林水支出30万元，占2.9%，较年初预算数增加30万元，增长100.0%，主要原因是本年新增公路事务中心调指标。

（5）交通运输支出632.36万元，占60.9%，较年初预算数增加134.61万元，增长27.0%，主要原因是科目的调整。

（6）住房保障支出34.06万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出978.88万元。其中：人员经费867.9万元，较上年决算数增加60.35万元，增长7.5%，主要原因是职工工资调标。人员经费用途主要包括职工工资、绩效工资、保留津补贴、绩效考核、带薪年休假工资、各项社会保险费。公用经费110.98万元，较上年决算数减少13.76万元，下降11.0%，主要原因是降低了文化建设费用以及办公费用。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、差旅费、车辆使用费、工会经费、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年财政没有安排政府性基金项目资金。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年财政没有安排政府性基金项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.25万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费1.25万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生会费支出。本年度培训费支出2.38万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是减少了培训计划。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予“小微”企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85784964。