重庆市万州区道路运输管理事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1. 承担综合交通运输体系规划、行业发展研究及道路运输、站场枢纽等专项规划编制和组织实施的事务性工作。承担全区道路客货运输、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）、机动车维修企业、机动车驾驶员培训机构等道路运输子行业的布局、定点、定级、标准化建设的事务性工作。

2. 承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业、城市公共汽车、巡游出租车与网约车、机动车维修、从业人员、机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展推进的事务性工作。

3. 承担全区道路运输行业安全管理和应急处置的事务性工作。

4. 承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务性工作。承担道路运输战备方面的事务工作。

5. 承担道路运输行业信用体系建设和安全服务质量考核的事务性工作。承担道路运输相关行业资质等级评定等专项事务。

6. 承担道路运输生态环保、节能减排、信息化和数字化建设，以及智慧运输体系建设的事务性工作。

7. 承担道路运输市场运行监测工作，对全区道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。承担道路运输政务服务、行业统计分析及市场预测信息引导事务工作，定期向社会发布道路运输市场运行情况报告，开展道路运输改革发展政策的评估工作。

8. 承担行业精神文明建设工作。

9. 完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

按照万州委编委发[2020]15号文件精神，整合重庆市万州区道路运输管理处、重庆市万州区交通安全教育培训中心，组建重庆市万州区道路运输事务中心，为区交通局管理的全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构规格为副处级，内部机构设有办公室、组织人事科、财务统计科、法制安全科、城区客运运行科、班线客运运行科、货运运行科、车辆技术科、培训考试科、运政事务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门已纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计9474.89万元，支出总计9474.89万元。收支较上年决算数 减少1663.92万元、 下降 14.9%，主要原因是2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业，2021年农村客运车辆保险450万元未拨付营运企业。

2. 收入情况。2021年度收入合计9444.62万元，较上年决算数减少1694.19万元，下降15.2%，主要原因2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业，2021年农村客运车辆保险450.00万元未拨付营运企业。其中：财政拨款收入9444.62万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.27万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计9474.89万元，较上年决算数减少1663.92万元，下降14.9%，主要原因是2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业，2021年农村客运车辆保险450.00万元未拨付营运企业。其中：基本支出1530.91万元，占16.2%；项目支出7943.98万元，占83.8%。此外结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2021年度调整后年初结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计9474.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1663.92万元，下降14.9%。主要原因是2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业，2021年农村客运车辆保险450.00万元未拨付营运企业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8744.62万元，较上年决算数减少115.94万元，下降1.3%。主要原因是2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业，2021年农村客运车辆保险450万元未拨付营运企业。较年初预算数增加375.77万元，增长4.5%。主要原因是市中心追加区县道路运输管理机构运行管理工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余30.27万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8774.89万元，较上年决算数减少85.67万元，下降1%。主要原因是：一是因上年机构改革，部分职工划转交通综合行政执法支队，预算减少。二是一般公共预算财政拨款项目补贴资金2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业，农村客运营运补贴450.00万元未拨付营运企业。较年初预算数增加406.04万元，增长4.9%。主要原因是市中心追加区县道路运输运行管理工作经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出386.48万元，占4.4%，较年初预算数增加295.00万元，增长322.5%，主要原因是2021年行政事业单位基本养老保险、职业年金等数据调整，残疾人事业支出，退休职工养老支出，增加了支出。

（2）卫生健康支出57.04万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员未进行调整，支出未增减。

（3）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元未拨付营运企业。

（4）交通运输支出8286.19万元，占94.4%，较年初预算数增加111.03万元，增长1.4%，主要原因是2021年城市公交车开行线路及车辆台数增加。

（5）住房保障支出45.17万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年人员未进行调整支出未增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1530.91万元。其中：人员经费1049.28万元，较上年决算数减少518.29万元，下降33.1%，主要原因是：根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会办公室关于区道路运输事务中心在编事业人员划转的函》（万州委编办[2020]13号），按照基本支出“随人走”的原则，人员经费转入调进单位，故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、福利支出、住房公积金、社会基本养老保险、基本医疗保险、职业年金等。公用经费481.63万元，较上年决算数减少195.95万元，下降28.9%，主要原因是减少了客运车辆管理费、货运车辆管理费、公路里程管理费、客运站（场）管理费、维修企业管理费、安全管理费。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、资料费、宣传费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入700.00万元，较上年决算数减少1578.25万元，下降69.3%，主要原因是本年追加政府性基金700.00万，2020年（万州财建发[2020]19号）追加下达2020年抗疫特别国债项目资金预算2278.25万元同比减少1578.25万元。本年支出700.00万元，较上年决算数减少1578.25万元，下降69.3%，主要原因是2021年财政追加政府性基金700.00万元，用于城市公交营运补贴项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计22.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降为0.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。 较上年支出数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车管理使用规定，公务用车运行维护成本大幅下降；三是严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年本部门未因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费16.10万元，主要用于：安全技术检查工作、应急保障排险车辆维修维护、燃油费、过桥过路费、车辆保险支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.6%，主要原因是严格执行公务车辆运行管理规定，有效的控制运行成本的增加。较上年支出数减少0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公务车辆运行管理规定，运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.90万元，主要用于接待上级管理部门工作检查、各区县部门业务交流学习、交通安全检查、接受相关部门检查指导等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.7%，主要原因是：严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。较上年支出数减少0.06万元，下降1%，主要原因是严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次321人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费183.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.80万元，下降100%，主要原因是厉行节约有效降低了会议费用支出。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100%，主要原因是加强了管理人员业务培训，有效提高业务水平能力。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门五个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评五项，涉及资金7943.98万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了任务目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（1）城市公交IC卡限时免费换乘补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达到年初设定目标。项目全年调整预算1800.00万元，执行数为1800.00万元，完成率100%。主要产出和效果：一是完成兑付城市公交4家营运企业，城市公交线路40条，车辆743台补贴发放。二是群众出行更畅通便捷，群众出行率100%。三是群众满意度大幅提升，满意率达到98.0%。发现问题：无。下一步措施：继续认真做好项目绩效评价。

（2）城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策性补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达到年初设定目标。项目全年调整预算5328.12万元，执行数为5328.12万元，完成率100%。主要产出和效果：一是完成兑付城市公交4家营运企业，城市公交线路40条，车辆743台补贴发放。二是群众出行更畅通便捷，群众出行率100%。三是群众满意度大幅提升，满意率达到98.0%。发现问题：无。下一步措施：继续认真做好项目绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58292099

重庆市万州区道路运输事务中心

2022年10月20日