重庆市万州区交通局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草全区交通运输发展的有关实施意见、管理规定和改革方案，并组织实施；负责区内交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通运输发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、站场布局、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式，协调中央和市垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。  

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范贯彻执行；指导机动车驾驶培训及驾驶学校的行业管理，指导为公路运输提供服务的停车场、洗车场管理；指导监督区内三级及以下技术船员的培训、考试、发证工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江通航支流和通航封闭水域的地方水上交通安全监管责任；指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按分工承担所属单位国有资产的监督管理责任。

7.承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区公路、港口、码头、航道、站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维修。

8.承担交通运政、路政、港航、海事执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作。

12.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

（二）机构设置

区交通局是隶属于万州区人民政府的职能部门，财政全额拨款的一级预算行政单位，内部机构设有办公室、综合规划科、公路管理科、综合运输管理科、港航管理科等11个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区交通局（本级）、道路运输事务中心、公路事务中心、战备公路渡口管理站、长江公路大桥管理中心、港航海事事务中心等事业单位。汇总决算包括下属各财政拨款单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。无

二是财政财务调整情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计85,451.40万元，支出总计85,451.40万元。收支较上年决算数减少3,557.63万元、下降4.0%，主要原因是减少环线高速公路建设资金等收入。

2.收入情况。2021年度收入合计80,978.22万元，较上年决算数增加8,497.08万元，增长11.7%，主要原因是增加普通干线公路市级补助资金预算等收入。其中：财政拨款收入80,975.25万元，占100.0%；其他收入2.97万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4,473.18万元。

3.支出情况。2021年度支出合计82,333.91万元，较上年决算数减少607.19万元，下降0.7%，主要原因是市级收入减少其中：基本支出16,861.92万元，占20.5%；项目支出65,471.99万元，占79.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3,117.49万元，较上年决算数减少2,950.44万元，下降48.6%，主要原因是财政收入结余资金根据万州财监发[2020]80号收回结余资金124万元,区财政局关于收回单位结余资金财政统筹的通知收回单位销户资金1,713.75万和2021年支出易地扶贫资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计81,218.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10,672.40万元，增长15.1%。主要原因是增加普通干线公路市级补助资金预算收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入45,596.82万元，较上年决算数减少3,527.64万元，下降7.2%。主要原因是减少“十三五”易地扶贫资金预算2240万元、万州北至广州南定制动车补贴减少1000万等。较年初预算数增加18,189.12万元，增长66.4%。主要原因是增加“四好农村路”建设资金635.52万、全区农村公路养护829.00万、全区农村公路养护资金500万、邮政业支出30万、公共交通运营补助500万元等。此外，年初财政拨款结转和结余243.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出45,839.82万元，较上年决算数减少3,285.66万元，下降6.7%。主要原因是市级收入减少。较年初预算数增加18,432.12万元，增长67.3%。主要原因是增加增加“四好农村路”建设资金635.52万、全区农村公路养护829.00万、全区农村公路养护资金500万、邮政业支出30万、公共交通运营补助500万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出28.97万元，占0.1%，较年初预算数增加28.97万元，增长100.0%，主要原因是机关事业单位做实职业年金,增加职业年金支出25.26万元和招商引资工作专项经费3.70万元，年初无此预算。

（2）科学技术支出5.00万元，占0%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是增加波形护栏立柱科研经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是增加5.00万元创文工作经费，年初无此预算。  

（4）社会保障与就业支出3,323.72万元，占7.3%，较年初预算数增加2,146.58万元，增长182.4%，主要原因是增加职工养老费，增加目标考核和健康休养等费用。

（5）卫生健康支出784.52万元，占1.7%，较年初预算数增加76.90万元，增长10.9%，主要原因是增加职工基本养老支出和医疗补助费用。

（6）节能环保支出1,569.60万元，占3.4%，较年初预算数增加1,569.60万元，增长100.0%，主要原因是增加基础设施减少1569.60万元。年初无此预算。

（7）城乡社区支出780.22万元，占1.7%，较年初预算数增加635.52万元，增长439.2%，主要原因是追加“四好农村路”建设资金635.52万元。

（8）农林水支出2,951.55万元，占6.4%，较年初预算数增加2,951.55万元，增长100.0%，主要原因是增加移民镇乡四好公路资金缺口525.80万元、2021年度三峡水库库区基金466.00万元、2021年三峡水库基金项目资金991.89万元等。

（9）交通运输支出35,847.29万元，占78.2%，较年初预算数增加11,013.00万元，增长44.3%，主要原因是增加调整下达2020年普通干线公路市级补助资金预算等。

（10）住房保障支出543.96万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出16,861.92万元。其中：人员经费13,107.00万元，较上年决算数增加1,004.93万元，增长8.3%，主要原因是增加职业年金缴存,增加目标考核和健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、公务车交通补贴、公务员平时考核、职工教育经费、工会经费、住房公积金等。公用经费3,754.92万元，较上年决算数减少217.91万元，下降5.5%，主要原因是压缩支出减少开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车支行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35,378.43万元，较上年决算数增加13,958.06万元，增长65.2%，主要原因是增加调整下达2020年普通干线公路市级补助资金预算、长江二桥应急抢险工程垫付资金5300万。本年支出35,378.43万元，较上年决算数增加13,958.06万元，增长65.2%，主要原因是增加调整下达2020年普通干线公路市级补助资金预算、长江二桥应急抢险工程垫付资金5300万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计92.64万元，较年初预算数减少6.29万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数减少0.33万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费78.80万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.98万元，下降7.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。较上年支出数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。

公务接待费13.84万元，主要用于接待其他省市交通部门、运输相关部门到我部门学习、调研交通建设；交通安全检查；运输管理等工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降2.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。较上年支出数减少0.18万元，下降1.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为48辆；国内公务接待75批次1,022人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费135.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.61万元，较上年决算数减少13.37万元，下降83.7%，主要原因是今年减少召开会议次数。本年度培训费支出72.18万元，较上年决算数增加30.86万元，增长74.7%，主要原因是加大人才专业技术教育培训、党员培训、交通行业专业培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出125.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少52.13万元，下降29.3%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车70辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额7,068.12万元，其中：政府采购货物支出67.21万元、政府采购工程支出6,901.74万元、政府采购服务支出99.16万元。授予中小企业合同金额166.38万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额18.70万元，占政府采购支出总额的0.3%。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和64个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金41,355.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2）一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

 一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

“本单位没有委托第三方开展绩效评价”。

3.关于绩效自评结果的说明

“通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标”。

（三）重点绩效评价结果

1. 部门整体绩效评价情况

（1）基本情况

评价目的：按照部门投入、过程、产出及效益四类指标，对部门整体的决策、 资金支出、履职效能及其效果进行综合评价和判断，评价部门履职与资 金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题并分析原因，提出完善内控管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，进一步加强部门整体履职管理，提高资金使用效益和优化资源配置，为以后年度相关 决策及预算安排提供参考依据。

（2）评价情况

区财政局委托第三方机构对重庆市万州区交通局进行2021年度部门整体支出项目实施绩效评价，本次绩效评价以交通局为主要评价对象，并抽取公路事务中心等6个样本点进行现场评价。

（3）评价结果为优。总体来说区交通局在交通建设监察、全区交通运力提升、交通信用化体系建设等方面工作效果良好。

（4）存在问题

①资产管理的重视程度不够。②单位内控制度更新不及时。③交通建设工程检查机制需要进一步完善。④交通建设监察发现问题处置水平有待提高。⑤绩效目标设置需完善。

（5）有关建议

①建立健全内控管理制度，及时根据相关法规更新内控制度。②加强内部资产的清查与管理，做好资产盘点，保证账实相符。③完善交通建设工程检查机制。④进一步加强对于监察发现问题的处置能力。⑤合理编制预算绩效目标，提高支出效益。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58222727