重庆市万州区公路事务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.为全区公路事业发展提供服务保障。

2.承担万州境内国省道建设、养护和管理的事务性工作；承担所管辖农村公路建设、养护和管理的事务性工作；对镇乡管理的农村公路和其他专用公路的建设、养护和管理进行技术指导。

（二）机构设置

区公路事务中心为区交通局管理的全额拨款事业单位，二级预算单位，单位类别划分为公益一类，机构规格为正处级，内设机构设有办公室、党委办公室、养护科、桥隧科、建设科等18个。

（三）单位构成

本单位包括一个下级预算单位，为重庆市万州区战备公路渡口管理站。

（四）机构改革情况

本单位涉及机构改革，对此专门说明如下：整合重庆市万州区公路养护一段、重庆市万州区公路养护二段、重庆市万州区公路养护三段，重庆市万州区公路管理局承担公路养护管理、应急管理等方面的公益服务职责，以及重庆市万州区交通工程质量和安全监督站承担交通工程质量和安全管理方面的公益服务职责，组建重庆市万州区公路事务中心(万州委编委发[2020]14号）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,826.78万元，支出总计23,826.78万元。收支较上年决算数增加18,633.9万元、 增长358.8%，主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本收支相应增长；根据渝财建[2020]143号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据渝财建[2020]338号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第二批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。2020年度收入合计23,826.78万元，较上年决算数增加18,633.9万元，增长358.8%，主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本收入相应增长；根据渝财建[2020]143号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据渝财建[2020]338号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第二批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。其中：财政拨款收入23,826.78万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计23,826.78万元，较上年决算数增加18,633.9万元，增长358.8%，主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出相应增长；根据渝财建[2020]143号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据渝财建[2020]338号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第二批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。其中：基本支出 7,059.26万元，占29.6%；项目支出16,767.52万元，占70.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,826.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18,633.9万元，增长358.8%。主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本收支相应增长；根据渝财建[2020]143号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据渝财建[2020]338号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第二批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19,739.31万元，较上年决算数增加14,864.3万元，增长304.9%。主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本收入相应增长；根据渝财建[2020]143号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。较年初预算数增加12,851.55万元，增长186.6%。主要原因是追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19,739.31万元，较上年决算数增加14,864.3万元，增长304.9%。主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本收入相应增长；根据渝财建[2020]143号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。较年初预算数增加12,851.55万元，增长186.6%。主要原因是追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第一批）；根据万州财建发[2020]43号，追加下达2020年中央车购税投资普通公路灾毁恢复重建等资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,346.55万元，占6.8%，较年初预算数增加761.57万元，增长130.2%，主要原因是增加了健康休养费。

（2）卫生健康支出336.64万元，占1.7%，较年初预算数减少19.96万元，下降5.6%，主要原因是减少了医保支出。

（3）城乡社区支出200.2万元，占1.0%，较年初预算数增加200.20万元，增长100.0%，主要原因是增加了公路养护及水毁整治项目支出。

（4）农林水支出224.85万元，占1.1%，较年初预算数增加224.85万元，增长100.0%，主要原因是增加了磨刀溪渡改桥、白河沟渡改桥等项目支出。

（5）交通运输支出17,355.5万元，占87.9%，较年初预算数增加11,684.89万 元，增长206.1%，主要原因是增加了交通专项补助、普通干线公路建设、公路灾毁恢复重建等项目支出。

 （6）住房保障支出275.57万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7,059.26万元。其中：人员经费5,970.2万元，较上年决算数增加5,035.49万元，增长538.7%，主要原因是机构改革，单位合并，基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费1,089.06万元，较上年决算数增加721.95万元，增长196.7%，主要原因是机构改革，单位合并，公用经费相应增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4,087.47万元，较上年决算数增加3,769.6万元，增长1185.9%，主要原因是根据渝财建[2020]338号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第二批）。本年支出4,087.47万元，较上年决算数增加3,769.6万元，增长1185.9%，主要原因是根据渝财建[2020]338号，追加下达2020年普通干线公路建设中央车购税补助资金（第二批）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.68万元，较年初预算数减少0.52万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。 较上年支出数增加17.49万元，增长190.3%，主要原因是机构改革，单位合并，车辆数较上年增加了20辆，公务用车运行维护费相应增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费26.49万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加17.49万元，增长194.3%，主要原因是机构改革，单位合并，车辆数较上年增加了20辆，公务用车运行维护费相应增长。

公务接待费0.19万元，主要用于接待公路工作目标督查、第十一届中国长江三峡国际旅游节。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费103.22元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出 16.73万元，较上年决算数增加2.44万元，增长17.1%，主要原因是加大了专技人员技术培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额19,118.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19,118.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19,118.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购中交一公局第三工程有限公司万州路面改造项目经理部承建G318龙驹至五桥、万斛至分水，G348天城至云阳段路面改造工程 15,970.53万元，重庆公路养护工程（集团）有限公司承建大垭口隧道病害处置工程1,595.71万元及重庆市万州路桥总公司承建G211、G348预防性养护工程1,552.5万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金8811.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58819300