重庆市万州区交通委员会

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。
       1．贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度，研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理、物流等交通运输业发展规划。

2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护；国省县道的大中修养护，汽车战备码头的建设养护；全区公路路政管理。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

（二）机构设置。区交委是隶属于万州区人民政府的职能部门，财政全额拨款的一级预算行政单位，内部机构设有行政办公室、党委办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、铁路民航科等11个职能科室；下属财政拨款单位有公路局、港航局、运管处、长江大桥管理处、渡管所、交通质监站等。本决算包括下属各财政拨款单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计53859万元，支出总计54343万元。与2015年决算数相比，收入增加3170万元、增长6.25%，主要原因是增加了农村基础设施等项目收入。支出增加4168万元，增长8.1%，主要原因是增加了农村基础设施等项目支出。

本部门2016年度收入合计53859万元，其中：财政拨款收入53854万元，占99.99%；其他收入5万元，占0.01%。

本部门2016年度支出合计54343万元，其中：基本支出6786万元，占12.49%；项目支出47557万元，占87.51%。

本部门2016年度年末结转和结余65万元，较上年减少415万元，主要原因是去年结转项目在今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入53854万元，较上年决算数增加3288万元，增长6.5%。主要原因是增加了农村基础设施建设等项目收入。较年初预算数增加17800万元，增长49.37%。主要原因是年中追加安排农村基础设施建设等专项经费支出预算17800万元。

本部门2016年度财政拨款支出54270万元，较上年决算数增加4185万元，增长8.36%。主要原因是增加了农村基础设施建设等项目支出4185万。较年初预算数增加17735万元，增长48.54%。主要原因是年中追加安排农村基础设施建设等专项经费支出17735万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.01%，较年初预算数增加5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2015年协税增收工作经费；社会保障和就业支出1332万元，占2.45%，较年初预算数增加308万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2016年调整机关事业单位退休人员基本养老金；医疗卫生和计划生育支出407万元，占0.75%，与年初预算数相同；城乡社区支出240万元，占0.44%，较年初预算数减少500万元，决算数小于年初预算数，主要原因是年中追减走中路硬化改造工程资金；农林水支出12231万元，占22.54%，较年初预算数增加5529万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排农村基础设施建设等专项经费支出；交通运输支出40019万元，占73.74%，较年初预算数增加12457万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排车辆购置税用于农村公路建设等专项经费支出；住房保障支出35万元，占0.064%，与年初预算数相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出6713万元。其中：人员经费6249万元，较上年减少2419万元，主要原因是15年决算包括14、15年绩效考核和健康休养费，16年决算未包括16年绩效考核和健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等。公用经费464万元，较上年减少362万元，主要原因是取消了打击非法营运专项经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计81万元，较上年支出数减少11万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。二是我部门因为今年实施公车改革和车辆报废，减少公务用车9辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门预决算均无因公出国（境）费用，上年亦无因公出国（境）费用。

本部门预决算均无因公务车购置费，上年亦无因公务车购置费。

公务车运行维护费63万元，主要用于农村公路建设、运输管理、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，较上年支出数减少8万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年实际支出较上年有所下降。二是我部门因为今年实施公车改革和车辆报废，减少公务用车9辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费18万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通建设、运输管理等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少3万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为62辆；国内公务接待159批次，1548人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费116元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出81万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加33万元，增长68.75%，主要原因是部分办公设备老化重新购置、由于加快交通建设，差旅费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆120辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车72辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车36辆，其他用车主要是公路养护用车。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元。主要用于采购健身器材。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算1584万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出1255万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58222727