重庆市万州区交通委员会

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

（1）贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度，研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理、物流等交通运输业发展规划。

（2）负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护；国省县道的大中修养护，汽车战备码头的建设养护；全区公路路政管理。

（3）综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

（二）机构设置。区交委是隶属于万州区人民政府的职能部门，财政全额拨款的一级预算行政单位，内部机构设有行政办公室、党委办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、铁路民航科等11个职能科室。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2017年度决算编制的二级预算单位主要包括公路局、港航局、运管处、长江大桥管理处、渡管所等事业单位。汇总决算包括下属各财政拨款单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2017年度收入总计128,018.43万元，支出总计128,018.43万元。收支较上年决算数增加73,606.10万元、增长135.27%，主要原因是追加了三峡水利库区基金及三峡后续工作专项资金，增加了车购税等及将其他收入纳入决算。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2017年度收入合计111,153.44万元，较上年决算数增长57,294.71万元，增长106.38%，主要原因是追加了三峡水利库区基金及三峡后续工作专项资金，增加了车购税等及将其他收入纳入决算。 其中：财政拨款收入75,637.67万元，占68.05%；其他收入35,515.77万元，占31.95%%。此外，年初结转和结余16,864.99万元。

  3.支出情况。本部门2017年度支出合计93,863.64万元，较上年决算数增长39,520.94万元，增长72.73%，主要原因是三峡水利库区基金及三峡后续工作专项资金、车购税用于农村公路建设等项目支出增加。 其中：基本支出11,036.30万元，占11.76%；项目支出82,827.34万元，占88.24%；此外，结余分配33.71万元。

4.结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余34,121.09万元，较上年决算数增长34,056.09万元，增长52,393.98%，主要原因是佳路公司于12月底拨入易地扶贫资金26000万元未来得及支出，加上审计调整将上级拨款结转纳入决算。        

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2017年度财政拨款收入75,637.67万元，较上年决算数增加21,783.61万元，增长40.45%。主要原因是增加了三峡水利库区基金及三峡后续工作专项资金、取消二级收费公路还贷、车购税等项目收入。较年初预算数增加29,219.35万元，增长62.95%。主要原因是年中追加了三峡水利库区基金及三峡后续工作专项资金、取消二级收费公路还贷、车购税等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。本部门2017年度财政拨款支出75,702.67万元，较上年决算数增加21,433.15万元，增长39.49%。主要原因是本年增加了赶走路、红高路、库周路、走中路等项目建设、取消二级收费公路还贷、车购税等专项经费支出。较年初预算数增加29,219.35万元，增长62.86%。主要原因是本年增加了赶走路、红高路、库周路、走中路等项目建设、取消二级收费公路还贷、车购税等专项经费支出。

  3.结转结余情况。本部门2017年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出2,796.77万元，占3.69%，较年初预算数增加1,501.41万元，增长115.91%，主要原因是养老保险和职业年金支出纳入财政决算。

   （2）医疗卫生与计划生育支出596.89万元，占0.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。 

   （3）节能环保支出2.68万元，占0.00%，较年初预算数增加2.68万元，主要原因是支付新能源汽车补贴。

  （4）城乡社区支出240.00万元，占0.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （5）农林水支出10,804.52万元，占14.27%，较年初预算数增加10,694.52万元，增长9,722.29%，主要原因是年中追加安排农村基础设施建设等专项经费支出。

   （6）交通运输支出61,224.51万元，占80.87%，较年初预算数增加17,020.74万元，增长38.51%，主要原因是年中追加安排车辆购置税用于农村公路建设等专项经费支出。

   （7）住房保障支出37.31万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出10,968.46万元。其中：人员经费10,496.12万元，较上年决算数增加4,247.16万元，增长67.97%,主要原因是17年增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等。公用经费472.35万元，较上年决算数增加8.42万元，增长1.81%，主要原因是物价上涨，财政预算拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,145.40万元，较上年决算数增长2,914.22万元，增长130.61%，主要原因是三峡工程后续工作项目增加。本年支出5,145.40万元，较上年决算数增长2,914.22万元，增长130.61%，主要原因是三峡工程后续工作项目支出增加。

   三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计80.40万元，较年初预算数减少0.02万元，减少0.02%，主要原因是厉行节约要求，从严控制三公经费，较上年支出数减少1.01万元，减少1.24%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。  

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费62.39万元，主要用于机要文件交换、农村公路建设、运输管理、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.02万元，减少0.03%，主要原因是厉行节约要求，从严控制三公经费,较上年支出数减少0.68万元，减少1.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。 

 公务接待费18.02万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通建设、运输管理等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.00万元,减少0.00%，较上年支出数减少0.33万元，减少1.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
  （三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为62辆；国内公务接待317批次，1,337人，其中：国内外事接 待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费134.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.01万元。 

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出67.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少13.10万元，下降16.21%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车70辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车47辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额98.63万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.13万元。政府采购货物支出主要用于采购驻区交委纪检组走读式谈话室标准化建设；政府采购服务支出主要用于危化品码头安全评估、航标维护维修等支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金210万元。从评价情况来看，基本完成了目标。

  （二）绩效目标自评结果

 1、长江一二桥桥梁检测和航道维护工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成了目标。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

2、长江一二桥灯饰电费及二桥维修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成了目标。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58222727