重庆市万州区交通局2019年度部门决算情况说明
重庆市万州区交通局
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度,研究制
定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理、物流等交通运输业发展规划。
2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护;国省县道的大中修养护,汽车战备码头的建设养护;全区公路路政管理。
3.综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;承担全区道路、水路运输市场监管责任;指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。
(二)机构设置。区交通局是隶属于万州区人民政府的职能部门,财政全额拨款的一级预算行政单位,内部机构设有办公室、综合规划科、公路管理科、综合运输管理科、港航管理科等11个职能科室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括公路局、港航局、运管处、长江大桥管理处、渡管所等事业单位。汇总决算包括下属各财政拨款单位。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:
一是机构改革情况。无
二是财政财务调整情况。无
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计105,863.34万元,支出总计105,863.34万元。收支较上年决算数增加25,473.13万元、增长31.69%,主要原因是财政根据渝财债务(2019)67号追加郑万铁路征地拆迁缺口资金(万州预字追加00173)、追加环线高速公路建设地方配套资金(万州预字追加00047),市级部门拨入养护管理资金、区佳路公司拨入易地扶贫资金9227万元。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计57,685.97万元,较上年决算数增加8,688.47万元,增长17.73%,主要原因是增加收入有:财政根据渝财债务(2019)67号追加环线高速公路建设配套资金、郑万铁路征地拆迁缺口资金(万州预字追加00173),区公路局追加2016年度三峡后续工作专项资金第一批项目预算,区汽车渡口管理所2018年单位指标结转基金,市级部门拨入养护管理资金、区佳路公司拨入易地扶贫资金;减少收入有:市级车购税预算资金。其中:财政拨款收入44,533.83万元,占77.20%;其他收入13,152.14万元,占22.80%。此外,用事业基金弥补收支差额8.01万元,年初结转和结余48,169.36万元。
3.支出情况。2019年度支出合计89,286.74万元,较上年决算数增加35,323.22万元,增长65.46%,主要原因是财政追加了郑万铁路征地拆迁缺口项目、环线高速公路建设费用;增加了万州二桥护栏改造资金等支出。其中:基本支出15,000.96万元,占16.80%;项目支出74,285.78万元,占83.20%;此外,结余分配48.70万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余16,527.89万元,较上年决算数减少9,894.23万元,下降37.45%,主要原因是结余中佳路公司拨入易地扶贫搬迁融资资金和市级部门拨入养护费等是按计划支出,在2019年陆续支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计66,232.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加19,823.23万元,增长42.71%。主要原因是财政追加了郑万铁路征地拆迁缺口项目资金、环线高速公路建设费用、万州二桥护栏改造资金等资金的拨付。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入24,656.97万元,较上年决算数减少20,681.35万元,下降45.62%。主要原因是减少了市级车购税资金,另预算资金19年年初预算数中环线高速公路建设地方配套资金是编入一般公共预算支出中,财政根据渝财债务(2019)67号调整到政府性基金支出。较年初预算数减少15,136.05万元,下降38.04%。主要原因是年初预算资金有环线高速公路建设地方配套等资金,此资金是编入一般公共预算支出中,后财政根据渝财债务(2019)67号调整到政府性基金支出。此外,年初财政拨款结转和结余21,698.54万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出46,354.49万元,较上年决算数增加1,016.17万元,增长2.24%。主要原因是财政追加了郑万铁路征地拆迁缺口项目资金、万州二桥护栏改造资金等资金的拨付。较年初预算数增加6,561.47万元,增长16.49%。主要原因是财政追加郑万铁路征地拆迁缺口资金(万州预字追加00173)等资金。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.02万元,较上年决算数增加1.02万元,增长0.00%,主要原因是桥梁检测费结转。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出2,894.22万元,占6.24%,较年初预算数增加1,368.94万元,增长89.75%,主要原因是19年机关事业单位基本养老保险、职业年金等基数调整,增加支出。
(2)卫生健康支出761.24万元,占1.64%,较年初预算数增加8.56万元,增长1.14%,主要原因是增加了医保支出。
(3)节能环保支出555.58万元,占1.20%,较年初预算数增加555.58万元,增长0.00%,主要原因是增加了新能源公交车补贴支出。
(4)城乡社区支出1,155.44万元,占2.49%,较年初预算数增加875.44万元,增长312.66%,主要原因是增加了社区公共设施经费支出。
(5)农林水支出277.00万元,占0.60%,较年初预算数增加277.00万元,增长0.00%,主要原因是增加了农村道路建设项目支出。
(6)交通运输支出40,165.26万元,占86.65%,较年初预算数增加3,475.57万元,增长9.47%,主要原因是增加了公交行业相关补贴、交通专项补助等项目支出。
(7)住房保障支出545.74万元,占1.18%,较年初预算数增加0.37万元,增长0.07%,主要原因是公积金调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出14,909.35万元。其中:人员经费12,354.93万元,较上年决算数增加1,972.34万元,增长19.00%,主要原因是职工工资调标,目标考核调整,养老保险调整,职业年金调整,医保调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费2,554.43万元,较上年决算数增加210.65万元,增长8.99%,主要原因是增加了机关文化建设费用、提升公交服务质量使用公交车巡车系统费用、公交换乘调研等项目支出费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入19,876.87万元,较上年决算数增加18,806.05万元,增长1,756.23%,主要原因是财政根据渝财债务(2019)67号追加环线高速公路建设配套资金、郑万铁路征地拆迁缺口资金(万州预字追加00173)
区公路局追加2016年度三峡后续工作专项资金第一批项目预算,区汽车渡口管理所142万元是2018年单位指标结转基金。本年支出19,876.87万元,较上年决算数增加18,806.05万元,增长1,756.23%,主要原因是增加了环线高速公路建设配套资金、郑万铁路征地拆迁缺口资金等支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计92.98万元,较年初预算数减少6.31万元,下降6.36%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。较上年支出数减少7.36万元,下降7.34%,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费80.75万元,主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.24万元,下降6.09%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.16万元,下降2.61%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费12.24万元,主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通建设、交通安全检查、运输管理等工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.06万元,下降7.97%,主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少5.18万元,下降29.74%,主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为73辆;国内公务接待183批次868人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费141.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.11万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出217.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少154.04万元,下降41.45%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出40.68万元,较上年决算数增加29.70万元,增长270.49%,主要原因是今年召开了大型会议表彰先进交通单位和个人,会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出53.59万元,较上年决算数增加0.97万元,增长1.84%,主要原因是加大专业人才技术教育和党员培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆100辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车76辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额673.54万元,其中:政府采购货物支出673.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额673.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额325.68万元,占政府采购支出总额的48.35%。主要用于采购公路局行业安全设备防护栏、标志牌等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对38个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评38项,涉及资金49853.50万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,基本完成了目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
航线补贴项目绩效项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况基本完成了目标。项目全年预算数为14830万元,执行数为14830万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是旅客吞吐量(万人次)115万人次,完成比例115.00%,二是货邮吞吐量1732.76吨。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施,继续认真做好项目绩效评价。
2019年度部门(单位)一般性项目绩效自评表 | |||||
专项(项目)名称 |
国内航线补贴 |
联系人及电话 |
谢丽娟 58538036 | ||
业务主管部门 |
区交通局 |
实施单位 |
重庆市万州机场有限责任公司 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
14830 |
总量 |
14830 |
100% | |
其中:财政资金 |
14830 |
其中:财政资金 |
14830 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
优化加密国内航线,开通4-5条国内航线,国内航线运行20条,实现航班10000架次,旅客吞吐量100万人次,货邮吞吐量1700吨;营运收入5500万元。 |
优化加密上海,拉萨航线,开通济南、乌鲁木齐、桂林、合肥、西宁、长沙、温州、福州等10条国内航线,实现航班10892架次,旅客吞吐量115万人次,货邮吞吐量1732.76吨;营运收入5612.94万元。 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
国内航线运行条数 |
20 |
21 |
105% |
||
旅客吞吐量(万人次) |
100 |
115 |
115.00% |
||
货邮吞吐量(吨) |
1700 |
1732.76 |
101.93 |
||
2020年机场年均正常运营天数 |
大于360天 |
365天 |
101.39% |
||
机场原因事故征候万架次率 |
小于0.08 |
0 |
100% |
||
旅客对机场服务保障的投诉率 |
≤5% |
≤5% |
100% |
||
营运收入(万元) |
5500 |
5612.94 |
102.05% |
||
说明 |
各级审计和财政监督检查无发现问题。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58222727
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