重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市万州区国有资产监督管理委员会（简称区国资委），是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；坚持党的领导，加强国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整；承担万州区经济体制改革专项小组中国有企业改革组办公室日常工作。

（二）机构设置。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展与安全科、改革法规与信访科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（三）单位构成。纳入本部门2023年度决算编制的有区国资委机关和下属事业单位万州区国有资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入合计13047.79万元，支出合计13047.68万元。收入较上年决算数减少40138.16万元，下降75.47%，支出较上年决算数减少40138.15万元，下降75.46%,主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计13047.79万元，较上年决算数减少40138.16万元，下降75.47%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金减少。其中：财政拨款收入13047.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计13047.68万元，较上年决算数减少40138.27万元，下降75.46%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金减少。其中：基本支出 1191.24万元，占9.13%；项目支出11856.45万元，占90.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是万州区国有资产管理中心用预算内资金垫付了职工个人计提部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13047.79万元，财政拨款支出总计13047.68万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少40138.16万元，下降75.47%，财政拨款支出总计减少40138.15万元，下降75.46%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8110.79万元，较上年决算数减少31175.16万元，下降79.35%，主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少。较年初预算数增加7114.12万元，增长713.79%，主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8110.68万元，较上年决算数减少31175.27万元，下降79.35%，主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少。较年初预算数增加7114.01万元，增长713.78%。主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是万州区国有资产管理中心用预算内资金垫付了职工个人计提部分。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出11.00万元，占0.14%，较年初预算数增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是招商投促奖补工作经费未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出619.41万元，占7.64%，较年初预算数增加248.83万元，增长67.15%，主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差、机关离退休职工健康休养费及死亡退休职工抚恤金。

（3）卫生健康支出54.18万元，占0.67%，较年初预算数增加6.33万元，增长13.23%，主要原因是在编人员增减变动。

（4）城乡社区支出2800.00万元，占35.46%，较年初预算数增加2800.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付重庆建环实业集团有限责任公司注册资本金支出未纳入年初预算。

（5）农林水支出4000.00万元，占50.66%，较年初预算数增加4000.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付重庆建环实业集团有限责任公司注册资本金支出未纳入年初预算。

（6）资源勘探信息等支出591.20万元，占7.29%，较年初预算数增加59.27万元，增长11.14%，主要原因是年末区财政结算追加各项经费。

（7）住房保障支出34.89万元，占0.43%，较年初预算数减少11.42万元，下降24.66%，主要原因是在编人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.24万元。其中：人员经费1064.82万元，较上年决算数增加39.18万元，增长3.82%，主要原因是在编人员变动。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费，机关离休干部离休费支出，机关退休职工健康休养及医疗补助支出。公用经费126.41万元，较上年决算数增加16.11万元，增长14.61%，主要原因是委机关在编人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计4937.00万元，基本支出0.00万元，项目支出4937.00万元，主要是用于拨付重庆三峡传媒集团注册资本金1000万元、重庆三峡交旅集团注册资本金1000万元、重庆三峡国有资本运营集团注册资本金2877.00万元，拨付国资监管工作经费60万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.70万元，较年初预算数减少1.00万元，下降27.03%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽可能减少不必要的公务车出行和公务接待。较上年支出数增加0.13万元，增长5.06%，主要原因是2022年度新冠肺炎疫情期间三公经费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生购置公务车支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费2.40万元，主要用于机要文件交换、应急、乡村振兴帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降20.00%，主要原因是严格执行公务车使用管理规定。较上年支出数减少0.17万元，下降6.61%，主要原因是严格执行公务车使用管理规定。

公务接待费0.30万元，主要用于接待第十三届长江三峡国际旅游节嘉宾及提升国企竞争力专题讲座嘉宾支出，费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降57.14%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待费用。较上年支出数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是2022年度新冠肺炎疫情期间未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待2批次、31人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。2023年度本部门人均接待费96.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.08万元，增长66.67%，主要原因是2023年度实施区属国有企业提效增能行动，相关培训支出增加。本年度培训费支出4.44万元，较上年决算数增加3.06万元，增长221.74.%，主要原因是2023年度实施区属国有企业提效增能行动，相关培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出107.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费58.01万元、印刷费0.10万元、咨询费0万元、水电费0.94万元、邮电费7.16万元、差旅费2.92万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.20万元、培训费2.20万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.85万元、工会经费8.29万元、福利费5.42万元、公务车运行维护费2.40万元、其他交通费用18.44万元、资本性支出0.47万元。机关运行经费较上年支出数增加15.40万元，增长16.67%，主要原因是年中追加2023年度项目资金中国资监管工作经费，其中部分资金由原属国有资本经营收益支出功能代码2230299的办公费变更为机关运行经费中2150701的办公费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

本部门根据万州财绩发〔2024〕4号文件精神开展了2023年度项目资金绩效评价工作。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个一般性项目开展了绩效自评。涉及财政拨款项目支出11856.45万元。

（二）绩效自评结果

1.2023年度一般性项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

本部门对2023年度部门整体和12个一般性项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11856.45万元。其中，部门整体绩效评价得分99.96分，一般性项目绩效评价平均得分99.57分，评价等次为优秀。通过绩效评价，存在区属国有企业职教幼教退休教师财政补助资金发放时间偶尔有滞后的问题，主要原因为此项资金需全市统一部署、审批后才能发放，申报基础工作审批需要一定时间。下一步，我们将提前做好申报基础工作，待审批后及时发放，发挥资金效益。

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58520079