重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市万州区国有资产监督管理委员会（简称区国资委），是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；坚持党的领导，加强国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整；承担万州区经济体制改革专项小组中国有企业改革组办公室日常工作。

（二）机构设置。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（三）单位构成。纳入本部门2022年度决算编制的有区国资委机关和下属事业单位万州区国有资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入合计53185.95万元，支出合计53185.95万元。收支较上年决算数增加7774.9万元，增长17.12%。财政拨款收入较年初预算数增加52529.2万元，增长7998.36%，财政拨款支出较年初预算数增加52479.2万元，增长7425.43%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计53185.95万元，较上年决算数增加7818.85万元，增长17.23%，较年初预算数增加52529.2万元，增长7998.36%，主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金增加。其中：财政拨款收入39285.95万元，占73.87%；国有资本经营预算财政拨款13900万元，占26.13%。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计53185.95万元，较上年决算数增加7774.9万元，增长17.12%，较年初预算数增加52479.2万元，增长7425.43%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金增加。其中：基本支出 1135.95万元，占2.14%；项目支出52050万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出38150万元，占71.73%；国有资本经营预算财政拨款项目支出13900万元，占26.13%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少43.95万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计53185.95万元、支出合计53185.95万元。与2021年相比，财政拨款收入增加7818.85万元，增长17.23%；支出合计增加7774.9万元，增长17.12%。主要原因是财政拨款支出项目资金中区属国有企业注册资本金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入39285.95万元，较上年决算数增加2018.85万元，增长5.42%，主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金增加。较年初预算数增加38629.2万元，增长5881.87%，主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金增加。年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出39285.95万元，较上年决算数增加1974.9万元，增长5.29%，较年初预算数增加38629.2万元，增长5881.87%。主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出448.09万元，占1.14%，较年初预算数增加329.18万元，增长276.83%，主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差、机关离退休职工健康休养费及死亡退休职工抚恤金。

（2）卫生健康支出50.80万元，占0.13%，较年初预算数减少0.18万元，减少0.35%，主要原因是在编人员增减变动。

（3）资源勘探信息等支出2608.33万元，占6.64%，较年初预算数增加2155.57万元，增长476.10%，主要原因一是追加安排重庆三峡国有资本运营集团注册资本金2000万元，二是年末追加国资监管工作经费和各项经费结算155.57万元。

（4）住房保障支出28.73万元，占0.07%，较年初预算数减少5.37万元，减少15.75%，主要原因是2022年9月规范机关在职职工住房公积金基数，减少住房公积金缴纳额度。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.95万元。其中：人员经费1025.64万元，较上年决算数减少99.05万元，减少8.02%，主要原因是在编人员变动。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费，机关离休干部离休费支出，机关退休职工健康休养及医疗补助支出。公用经费110.30万元，较上年决算数减少18.25万元，减少14.20%，主要原因是委机关在编人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计13900万元，基本支出0万元，项目支出13900万元，主要是用于拨付重庆三峡交旅集团注册资本金7800万元、重庆三峡国有资本运营集团注册资本金6000万元，拨付国资监管工作经费100万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.57万元，较年初预算数减少1.13万元，下降30.54%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在新冠肺炎疫情防控期间公务车出行和公务接待减少。较上年支出数减少0.88万元，下降25.51%，主要原因一是在新冠肺炎疫情防控期间公务车出行减少，运行维护成本下降；二是严格控制公务接待，未产生公务接待费；三是规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访，未发生因公出国费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。本部门2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本部门2022年未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费2.57万元，主要用于机要文件交换、应急、乡村振兴帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，较上年支出数减少0.43万元，减少14.33%，主要原因是在新冠肺炎疫情防控期间公务车出行减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降100%，较上年支出数减少0.45万元，下降100%，主要原因是在新冠肺炎疫情防控期间公务接待减少，严格控制公务接待，未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待0批次、0人，其中：国内公务接待0批次、0人，国（境）外公务接待0批次、0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出92.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.91万元、印刷费0.03万元、咨询费0万元、水电费0.16万元、邮电费10.39万元、差旅费3.74万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.12万元、培训费0.76万元、公务接待费0万元、劳务费0.74万元、工会经费6.08万元、福利费4.15万元、公务车运行维护费2.57万元、其他交通费用20.22万元、其他商品服务支出14.83万元、资本性支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少36.17万元，减少28.14%，主要原因是在编人员变动及市内出差包干补助取消。较年初预算数增加9.84万元，增长11.92%，主要原因是在编人员变动。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.08万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少0.97万元，减少56.07%，主要原因是坚持厉行节约，规范培训工作，节约培训开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12.54万元，其中：政府采购货物支出12.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的78.95%。主要用于采购国产办公电脑及正版化软件。

五、预算绩效管理情况说明

本部门根据万州财绩发〔2023〕4号文件精神开展了2022年度项目资金绩效评价工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织部门本级及所属单位对部门整体和12个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出52050万元。

（二）绩效自评结果

本部门开展了2022年度部门整体绩效评价和一般性项

目绩效自评，没有委托第三方开展绩效自评。

（三）部门绩效评价情况

本部门对2022年度部门整体和12个一般性项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52050万元。其中，部门整体绩效评价得分100分，一般性项目绩效评价平均得分99.34分，评价等次为优秀。通过绩效评价，存在区属国有企业职教幼教退休教师财政补助资金发放时间偶尔有滞后的问题，主要原因为此项资金需全市统一部署、审批后才能发放，申报基础工作审批需要一定时间。下一步，我们将提前做好申报基础工作，待审批后及时发放，发挥资金效益。

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（四）重点绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58520079