重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.区政府授权依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。 2.承担区属国有及国有控股企业国有资产监管责任，加强国有资产的管理工作。3.承担区属企业国有资产保值增值监督责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核区属企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，牵头拟定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。4.指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构战略性调整。 5.通过法定程序任免、考核区属国有及国有控股企业负责人，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 6.依法向区属国有及国有控股企业派出或推荐监事；承担区属国有及国有控股企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督职责；负责区属国有及国有控股企业负责人的经济责任审计工作。 7.负责组织区属国有及国有控股企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 8.负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。9.负责企业国有资产基础管理，依法指导和监督辖区内企业国有资产管理工作。10.负责联络中央和外地在万国有大中型企业，指导国有企业扩大对外开放。11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（三）单位构成。2020年度我委新成立副处级全额财政拨款非独立核算事业单位（万州区国资管理中心），纳入本部门2020年度决算编制的有委机关和下属非独立核算事业单位万州区资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计25,440.80万元，支出总计25,440.80万元。收支较上年决算数增加23,758.09万元，增长1411.9%，主要原因是项目资金中对区属国有企业的资本金增资款增加。

2.收入情况。2020年度收入合计25,440.80万元，较上年决算数增加23,758.09万元，增长1411.9%，主要原因是项目资金中对区属国有企业的资本金增资款增加。其中：财政拨款收入25,440.80万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计25,440.80万元，较上年决算数增加23,758.09万元，增长1411.9%，主要原因是项目资金中对区属国有企业的资本金增资款增加。其中：基本支出 841.35万元，占3.3%；项目支出24,599.45万元，占96.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25,440.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23,758.09万 元，增长1411.9%。主要原因是项目资金中对区属国有企业的资本金增资款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19,965.80万元，较上年决算数增加18,283.09万元，增长1086.5%。主要原因是项目资金中对区属国有企业的资本金增资款增加。较年初预算数 增加19,385.43万元，增长3340.2%。主要原因是年中追加安排融资担保公司股权置换款4813万元；追加安排万商集团资本金600万元；追加安排万州区行政建设有限公司资本金增资款1.9亿元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19,965.80万元，较上年决算数增加18,283.09万元，增长1086.5%。主要原因是对区属国企资本金增资款的项目资金增加。较年初预算数增加19,385.43万元，增长3340.2%。主要原因是年中追加安排融资担保公司股权置换款4813万元；追加安排万商集团资本金600万元；追加安排万州区行政建设有限公司资本金增资款1.9亿元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是用于招商引资工作2万元 。

（2）社会保障与就业支出392.78万元，占2%，较年初预算数增加304.43万元，增长344.8%，主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差及年中追加委机关离退休职工健康休养费及死亡退休职工抚恤金。

（3）卫生健康支出43.36万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）资源勘探信息等支出500.77万元，占2.5%，较年初预算数增加79.00万 元，增长18.7%，主要原因是年末追加了国资监管工作经费和年末各项事项结算追加。

（5）住房保障支出19,026.88万元，占95.3%，较年初预算数增加19,000.00万元，增长70684.5%，主要原因是年末追加万州区行政建设有限公司资本金增资款19000.00万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出841.35万元。其中：人员经费718.46万元，较上年决算数增加45.92万元，增长6.8%，主要原因是2020年新增下属全额财政拨款非独立核算事业单位，新进职工9人，人员经费用途主要包括委机关在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费；委机关离休干部离休费支出；委机关退休职工健康休养及医疗补助支出。公用经费122.89万元，较上年决算数减少10.75万元，下降8%，主要原因是委机关在职转退休及在职人员调动，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计5,475.00万元，基本支出0.00万元，项目支出5,475.00万元，主要是用于拨付万商集团资本金注入600万元，拨付万州融资担保有限公司股权置换4813万元，追加国资监管工作经费62万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.63万元，较年初预算数减少0.07万元，下降1.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.53万元，下降12.7%，主要原因是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2020年未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2020年未发生购置公务车支出。

公务用车运行维护费2.94万元，主要用于机要文件交换、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2%，较上年支出数减少0.52万元，下降15%，主要原因是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.69万元，主要用于接待市国资委规划处到万州调研国资国企“十四五”规划工作；接待北京来万成交“2020中国车企国际时尚周闭幕式嘉宾。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.4%，较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次68人，其中：国内外接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出122.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.52万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、水电费4.4万元、邮电费12.41万元、差旅费51.8万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、培训费1.81元、公务接待费0.69万元、劳务费1万元、工会经费2.69元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用23.18元、其他商品服务支出0万元、资本性支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少10.75万元，下降 8 %，主要原因是在职转退休6人，在职职工人数减少。比年初预算数减少9.4万元，下降7 %，主要原因是在职转退休6人，在职职工人数减少。

本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数增加0.18万元，增长56%，主要原因是国资国企改革工作任务重，涉及相关业务会议增多。本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数增加0.13万元，增加8%，主要原因是国资国企改革任务涉及相关业务的培训次数增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公室打字复印扫描机。

五、预算绩效管理情况说明

本部门根据万州财预发2021年20号文件精神开展了2020年度项目资金绩效评价工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金5567.95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目绩效评价情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表

2020年部门整体支出绩效评价情况表

2.绩效自评报告或案例

详见附件。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度未有重点项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58520079

附件：重庆市万州区国有资产监督管理委员会2020年度整体支出绩效目标自评报告

附件

重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2020年度整体支出绩效目标自评报告

根据区财政局《关于开展2020年度部门整体绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2021〕4号）精神，我委对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

重庆市万州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。

（二）主要职责

1.由区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2.负责国有企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。指导国有企业做好党员教育、培训、管理和意识形态、精神文明、新闻宣传、文化建设等工作；指导国有企业的工会、青年、妇女和统战、双拥、民兵预备役工作。负责国有企业党风廉政建设工作。负责机关人事、编制及干部考核工作；按照干部管理权限，负责所监管国有企业领导班子建设和领导人员、国有股权代表、董事、监事的推荐、考察、任免、综合考核评价等相关工作；负责国有企业人才工作和干部教育培训工作；牵头组织国有企业劳动用工政策执行情况的调控和监管；承担社会团体组织的管理工作。

3.负责审核国有企业发展战略和规划；指导国有企业产业升级和结构调整；牵头国资监管重大政策及规范性文件的研究起草；按规定对新国有企业组建和国有企业的投资、融资、担保、资本金变动、增资扩股等事项审核或备案；负责审核股权转让及发债方案；指导所监管国有企业的风险管控；负责监督管理国有企业重大物资、设施设备采购；负责全区国有经济统计及运行监测工作；负责国有企业清产核资及国有资产损失核销工作。负责国有资本经营预算支出建议草案的编制；承担国有企业三峡移民后期扶持、科技创新、对口支援、招商引资等工作；指导督促所监管国有企业抓好安全生产、防震减灾、环境保护、应急管理等工作；负责国有企业涉企政策落实、正版软件工作。

4.承担深化国资国企改革领导小组办公室日常工作；研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业改革改制工作，负责国有企业合并、分立、改制、上市及解散、破产等工作。承担国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担国有资产评估项目的核准和备案工作；负责机关及国有企业的依法治企工作；承担国资监管重大政策及规范性文件的合法性审核；指导国有企业按照现代企业制度完善公司治理，推进中国特色现代国有企业制度建设，负责国有企业公司章程的审批备案；指导督促所监管国有企业抓好信访稳定、社会治安综合治理、反邪防邪、平安建设、法制建设等工作；负责机关群众工作系统相关工作；指导推进国有企业社会化管理移交工作。

5.利用询问、查阅、审计等调查方式履行出资人监督部署，汇总国资监管发现的问题和监事监督发现的董事及高管人员履职违规违法等问题，分类提出处置意见，跟踪问题的处理整改落实；负责对国有资产重大损失、违反“三重一大”决策制度等重要问题和线索进行核查，提出问责追责意见建议；负责对监管发现的共性问题进行分析研究，提出完善国资监管制度和改进国资监管的措施办法建议；指导督促所监管企业开展问责追责工作；负责区属国有企业按照现代企业制度要求设置监事机构，并开展监督考核工作；指导、督促国有企业开展内部审计工作；负责国资委系统中介机构管理工作；协调配合审计机关加强对区属国有重点企业监督的有关工作。

6.研究、拟订和完善国有企业资产保值增值评价指标体系、国有企业经营业绩考核制度、国有企业负责人薪酬制度、履职待遇办法、股权激励约束办法并组织实施；负责指导所监管国有企业编制工资总额预算方案，做好工资总额预算方案的备案与核准工作，加强对工资总额预算执行情况动态监控和执行结果清算；负责牵头组织国有资本经营预算建议草案的编制；按规定负责国有资本经营预算收入的征收工作；负责国有企业“职教幼教”、“三类人员”落实待遇政策工资性工作及国有企业“农民工工资”相关工作；负责国有企业劳动保险相关工作。

（三）内设机构及委属事业单位

1.人员编制情况：设行政单位机构1个,重庆市万州区国有资产监督管理委员会机关行政编制23名。设主任1名、副主任2名，党委专职副书记1名；科级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名），2020年末实有人数19人。机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”原则逐年收回核销），2020年末实有人数1人。

2.委属事业单位情况：下属非独立核算财政全额拨款事业单位1个（重庆市万州区国有资产管理中心）于2020年5月成立，编制人数15人，2020年末实有人数9人。

3.组织架构：内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（四）资产管理情况

1.建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使财物管理责任和记账人员的责任落到实处。

2.运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。           

（五）2020年部门履职总体目标

坚持以国企改革开放为动力，持续推动高质量发展，紧密围绕“一心六型”两化路径，以“一深化两提升”为总体思路开展工作,全面促进国有资产保值增值，有力促进国有资本功能放大，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，确保国有经济实现量的合理增长和质的稳步提升，为全区决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新贡献。

（六）部门整体支出绩效目标

严格履行国有企业出资人职责、专司国有资产监管职责和负责国有企业党的建设等工作职责，统筹推进疫情防控和改革发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，紧密围绕“一心六型”两化路径，以“一深化两提升”为总体思路开展工作，加快推进形成国资监管一盘棋，助推国有企业高质量发展。

（七）2020年单位预算及执行情况

我委严格按照部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。

1.2020年预算情况：2020年年初一般公共预算拨款预算数 580.37万元，其中：基本支出560.37万元，具体为社会保障和就业88.36 万元，卫生健康支出 43.36万元，住房保障 26.88万元，工资福利费支出371.11万元，商品和服务支出132.29万元，对个人和家庭的补助56.97万元，2020年“三公”经费预算 3.7万元。项目支出20万元，具体为国资监管和年报管理项目20万元。

2.2020年整体支出执行情况：2020年度支出合计25440.8万元，其中：（1）基本支出841.35万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出465.94万元；（2）商品和服务支出202.89万元，主要是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭的补助358.96万元，主要是：（离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）；（4）项目支出24599.45万元，主要是拨付对万州区行政建设有限公司资本金增资款1.9亿元，拨付融资担保有限公司及万商事业集团有限公司资本金注册款5413万元，招商引资专项支出2万元，关破企业副处级退休干部2020年计提经费1.038万元，国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金105.41万元，国资监管运行和国企年报管理支出16万元，重庆市万州区万商事业集团有限公司资本金注入600万元，国资监管工作经费62万元。

3.“三公”经费使用情况：2020年我委“三公”经费共支出3.626万元，同比上年支出下降12.84%，公务接待费支出0.686万元，同比上年支出下降0.02%，公车运行及维护费支出2.94万元，同比上年支出下降15.03%。我委坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理编制预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果，确保资金的安全。严格使用程序，每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

二、绩效实现情况

（一）区属国企经济运行实现情况

截至2020年12月末，区属国企资产总额1169.4亿元，同比增长13.8%；负债总额747.8亿元，同比增长11.3%；资产负债率63.9%，同比下降1.4个百分点；所有者权益总额421.6亿元，同比增长18.5%。2020年，实现营业收入337.3亿元，同比减少3.6%；利润总额15.1亿元，同比增长118.1%；应交税费总额9.3亿元，同比增长35.6%；劳动生产总值40.4亿元，同比增长37.3%；工业总产值238.1亿元，同比减少9.8%；区属国企实现国有资本经营收益近2.4亿元。2020年，区属国企积极克服疫情影响，下半年经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，国资国企资产状况稳中趋好，营业状况企稳回升，社会贡献持续稳定。

（二）国资监管工作开展实现情况

1.蹄疾步稳搞改革。持续优化第一轮改革重组。完成三峡传媒集团组建，25户区属一级企业全部组建到位。除三峡传媒外各企业资产划转方案全部获批，丝绸公司系统改革方案拟制待批，全年完成70户涉改“空壳”企业出清工作。进一步完善三家国有资本投资公司、运营公司转型试点工作，实现了国有资产的集中统一监管和党组织集中归口、领导人员分层分类管理。

2.深入开展深化国企改革行动方案（2021—2022年）调研。全面贯彻落实中央、全市国企改革三年行动方案及市国资委关于深化区县国企改革具体要求，深入开展调研。以我区第一轮改革为基础，持续优化顶层设计，提升国企改革综合成效，实现提质增效发展的目标，增强了国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。草拟了《万州区深化国企改革行动方案（2021—2022年）（讨论稿）》，充分发挥国企在优化产业结构、畅通循环、稳定经济增长中的引领作用，在新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”和全区“一区一枢纽两中心”建设中，实现新作为。

3.积极探索股权多元化及混改。印发了《区属国有企业混改工作指引》，以资本为纽带，稳妥有序推进股权多元化及混改工作。目前，全区拟实施混改项目30余个，已获批混改项目10个。2020年，重点推进江东机械及金龙铜管混改工作，有序推进长江水务、万州燃气与市属、央企的股权化合作。三峡平湖与中交四航局合作的万州北部新城新型城镇化PPP项目融资188亿元。三峡资本与长江电力组建的30亿元产业基金，已签署正式协议，拟在电力传输、固废再生资源及加油站、大宗物资供应链等领域探索实施一批混合所有制和股权多元化合作项目。三峡交旅、三峡文创、三峡农业等集团在子公司层面探索引入民营资本，在大健康、文旅等领域开展混合所有制改革，助力乡村振兴。

4.平稳完成公务用车改革任务。根据《万州区国有企业公务用车制度改革实施意见》，保留用车419辆，取消用车148辆；其中按程序报废39辆，公开拍卖109辆，车辆评估价120.68万元，拍卖成交总价316.08万元，溢价率达162%。进一步健全了企业公务出行保障制度，21家区属国企148辆保留公务用车已安装车载OBD，将统一纳入“全市一张网”公务用车信息化管理平台。

5.有序完成社会化管理移交。截至12月底，已集中移交退休人员管理关系的国有企业共58家，移交退休人员6561人，移交率100%。其中：央属国有企业18家，3420人；市属重点国有企业8家，617人；区属国有企业30家，2254人；外地在万国有企业2家，270人。移交人事档案6568册，移交率100%；转移党组织关系1589人，转移率100%。全区国有企业社会化管理工作整体形势平稳可控，矛盾纠纷排查化解机制有效，未发生影响移交工作的信访稳定事件。

6.持续深化“三项制度”改革。充分发挥考核指挥棒作用，完善薪酬考核指标体系；完成2019年区属国企负责人经营业绩考核；推进落实区属国企工资收入分配制度改革，出台国有企业工资管理暂行办法并稳步实施，实行工资总额预算管理。

7.全力以赴促发展。一是优化资本布局落实发展战略。三峡平湖聚焦城市品质提升，全年融资50亿元，加快推进十七港埠等城市提升改造项目。万州机场、万州燃气、长江水务等3个窗口行业企业进一步提高公共服务质量，为城市高水平运维和市民高品质生活发挥重要保障作用。万州机场克服疫情影响，旅客吞吐量预计达到100万人次，与去年基本持平。经开公司聚焦新兴产业引领发展，有序推进金龙铜管“12345”发展战略，威科赛乐微电子股份有限公司半导体芯片项目实现小批量生产。

8.抢抓重点项目助推全面发展。2020年，区属国企作为业主单位推进实施“一心六型”项目共36个，截至12月底，全年累计完成投资44563.57万元，占全区累计完成投资额的17.17%。区属国企推进实施重大基础设施和城市提升项目共28个（新开工9个，续建项目14 个，竣工5个），截至12月底，实现了全年新开工9个，竣工5个的目标任务，累计完成投资193454万元，占全区累计完成投资额的50%。

区国资委作为责任单位推进的江东机械搬迁扩能产业化智能改造建设项目，提前完成全年3000万元投资计划，汽车零部件连杆搬迁项目已全面投产，累计实现销售收入2517.5万元；金属铸造及模具制造搬迁扩能EPC项目正推进生产工艺设备调试，预计年底投产。三元四方、小桔灯、巴国部落等项目前期工作有序推进，恒合旅游度假区、科教亲子特色小镇等项目开工建设，通过资源整合，以全域旅游助推乡村振兴。三峡农业多渠道融资2亿余元，推进种养结合循环有机农业产业示范园、生猪生态养殖等项目，三峡资本为我区多个生猪养殖场提供优质建筑用砂石1万余吨，助力全区“双百亿工程”提质增效。建环集团争取专项债券资金5000万元，熊家镇、分水镇等12个镇乡农村污水管网项目有序推进实施，长江水务东北部城市拓展供水工程等城乡供水一体化项目加快建设，农村生态环境和生活环境得以有效改善和提升。

9.积极融入成渝双城经济圈及全市“一区两群”建设。成功承办了“2020川渝国企万州行”活动，央属国企及川渝省（市）40多家地方国企与万达开三地签约项目43个，协议投资1153亿元，其中万州签约项目21个，协议投资606亿元，受到各级领导充分肯定，与会来宾普遍好评，新闻媒体高度关注。

10.久久为功强监管。一是健全监管制度。对出台的制度性文件进行全面审查、评估、清理和规范，继续有效20个，修改完善8个，及时废止11个，切实维护制度权威、保障制度执行。制定了混合所有制改革工作指引等8个监管制度，指导企业修订制度12个、新建制度18个，切实将制度优势转化为治企效能。二是丰富监管手段。构建起国企党委主体责任、纪委监督责任和纪检监察、监事会、财务、内审、内控、风控协同联动的大监管体系，打好监督“组合拳”，形成有效监管闭环；委机关发出监管提示函2件，企业监事会围绕经营风险防范等发出提醒函7件。建立了监事会可追溯、可量化、可考核、可问责的履职记录制度，向18家区属国企委派外部董事22名、外部监事28名，积极发挥国资监管“岗前哨”作用。三是强化程序规范。国有资产处置程序更加规范，严格执行国有资产交易有关规定，国有产权转让和增资全部通过产权交易市场公开进行。2020年已完成处置3宗，涉及资产价值113.83万元，涉及面积135.17㎡。

11.千方百计防风险。一是抓好常态化疫情防控。时刻绷紧疫情防控这根弦，压实企业疫情防控主体责任，指导企业统筹推进疫情防控和改革发展各项工作，保持来之不易的防控成果，确保企业稳步向好的势头。二是防范化解各类经营风险。指导督促区属国有企业健全内控体系，加强内部审计监督，加大债务融资、金融业务、对外投资等方面监管力度，确保各类风险防得住、控得稳。2020年全区国企平均资产负债率63.9%，国有资本风险基本可控。三是加强安全生产。落实全区安全生产专项整治三年行动部署要求，指导企业抓好建筑施工、供水供气、交通等重点领域的安全隐患排查整治，认真做好防汛救灾有关工作，尽最大努力维护人民群众和广大职工的生命财产安全。四是做好信访稳定工作。重点打好丝绸公司改制等群体稳控仗、矛盾攻坚仗、风险防控仗，积极化解矛盾纠纷，加强舆情监测管控，做到守土有责、守土尽责。

12.一以贯之抓党建。一是抓实压力传导。紧扣改革进程，统筹谋划党建工作三年计划，有序实施“2020提升年”行动。制定了《区属国企2020年全面从严治党考核指标》，开展了半年党建工作督导，以优化的考核倒逼工作的落实。制定了《党建工作要点》，印发了《党委书记抓党建工作清单》，系统各级党组织书记抓党建清单逐级备案管理。明确了国企党委主要职责7项、党总支（支部）主要职责6项、国企党建工作清单10项。二是抓实基层基础。完善了国资系统党组织换届台账，建立了党支部工作联系点制度，72名党员干部“一对一”联系指导72个基层党支部。扎实开展了软弱涣散基层党组织整顿，1个软弱涣散党支部已实现整改销号。完成了国企退休人员社会化管理党组织关系集中转接工作，做实了党员发展、党费收缴等基础性工作。完善了意识形态定期研判、审查备案、应急处置和考核监督制度，意识形态领域总体态势向上向好、安全平稳。做好了新时代统一战线工作，进一步完善了国资系统统战人员台账，着力为全区国资国企改革发展提供广泛的力量支持，目前有民主党派人士25人，少数民族干部和少数民族代表人士7名。扎实开展扫黑除恶专项斗争，加强法治宣传，形成了强大声势，促进了国企健康发展。制定了贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》8项重点措施，落实问题整改20余个。汇编发放《应知应会知识》等8本党建工具书，打造了10个支部标准化规范化建设示范点。三是抓实队伍建设。开展各类业务培训8期，累计培训490余人次，区属国企自行培训1500余人次。三峡平湖等10家国有企业委托第三方公开招聘员工53名，万州机场等3家急需用工国企自行开展校园招聘员工13名，区属国企之间调配员工18人次，核准三峡资本等12家国有企业通过考核方式自主引进紧缺实用人才65名，进一步畅通人才流通渠道。指导区属重点国企完成了中层干部、子公司领导班子选配，完成3家区属非重点国企的领导班子配备，向18家区属国企委派外部董事22名、外部监事28名。四是抓实正风肃纪。扎实开展廉政教育，指导各级党组织开展党纪国法等内容学习130余次。常态化开展风险防控，督促国企在重点领域和关键环节常态化开展廉政风险点排查，对排查出的300余个风险点，制定防控措施400余条。有效开展“以案四改”，及时召开工作部署会，围绕系统公务加油卡、项目资金管理违纪违法情况开展“以案四说”促“以案四改”。对6户企业开展了财务运行、资产负债及损益、内控制度执行等内审工作，加大整改力度，促使企业规范运行。务实推进巡察整改，严格落实巡察整改责任，制定整改方案，及时召开巡察整改工作部署会、推进会，经过3个月的集中整改，反馈3个方面29项具体问题均已整改到位。

13.众志成城抗疫情。在疫情防控阻击战中，制定出台了“惠企7条”措施和“援企稳岗8条”政策，向8户国企按规定划拨专项党费8万元，成立了1个临时党支部、5个党员责任区、8个党员突击队、10个党员攻坚组，引导国企履行社会责任，减免经营用房租金2682万元和水费、燃气费、担保费等380万元，充分发挥“稳定器”作用。广大党员主动请缨投身一线，共同构筑疫情防控墙，1户国企荣获“全国抗击疫情表现突出保安集体”并受到公安部通报表扬，2名干部荣获全市表彰“先进个人”，4个党员突击队、1名党员受到区联控指挥部通报表扬。

14.精准有效推进脱贫攻坚。一是倾力落实帮扶工作。坚持帮扶集团每月工作例会制度，定期研究帮扶工作。每月组织帮扶责任人入户走访慰问贫困户，全面掌握每户贫困户的思想动态和具体困难。有针对性地调整帮扶措施，有侧重点地进行帮扶。以主题党日、新时代文明实践活动为抓手，帮助贫困户采摘翠玉梨，整治富强村人居环境，有效增加帮扶负责人与贫困户之间的感情。二是有效落实行业扶贫。“国企进村”谋发展，积极探索“企村共建、互利共赢”发展模式，组织15家区属重点国有企业围绕“扶持现有产业”“开发双赢项目”“提供社会化服务”与19个扶贫开发重点村对接。“消费扶贫”促帮扶，引导国企助力消费扶贫，发挥好三峡交旅、三峡农业、万商集团打造的线上线下平台助力农副产品销售作用，完成消费扶贫407.6万元。三是对表对标落实整改。结合“百日大会战”、“收官大决战”、脱贫攻坚“回头看”行动等，排查出各类问题8个，建立了问题清单，明确了整改责任人、整改措施及整改时限。以钉钉子精神推动整改落实，排查出的8个问题已全部整改完毕。

三、绩效中存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际过程中，有临时性任务及特殊情况，如年初预算未能准确编制补助企业的注册资本金及增加资本金的额度，年初预算不到位，有调整和追加预算现象，未严格按照预算指标执行。

（二）改进措施和有关建议

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.提高预算的约束力。尽量做到预算准确，年末不追加预算（但因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或区委临时交办而产生的调整除外）。

4.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

5.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门自评共计得分98分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面很好的完成了任务，唯预算执行方面有所差异，主要是我委对企业补助资金无法准确预算，年初预算基数低，导致年底有调整和追加预算现象。本次绩效自评结果，拟在2020年决算公开中应用。