重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。 2.承担区属国有及国有控股企业国有资产监管责任，加强国有资产的管理工作。3.承担区属企业国有资产保值增值监督责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核区属企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，牵头拟定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。4.指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构战略性调整。 5.通过法定程序任免、考核区属国有及国有控股企业负责人，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 6.依法向区属国有及国有控股企业派出或推荐监事；承担区属国有及国有控股企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督职责；负责区属国有及国有控股企业负责人的经济责任审计工作。 7.负责组织区属国有及国有控股企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 8.负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。9.负责企业国有资产基础管理，依法指导和监督辖区内企业国有资产管理工作。10.负责联络中央和外地在万国有大中型企业，指导国有企业扩大对外开放。  11.承办区政府交办的其他事项

（二）机构设置。内设单位机构1个。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（三）单位构成。2019年度无下属二级预算单位，纳入本部门2019年度决算编制的只有本部门一个单位。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计1,682.71万元，支出总计1,682.71万元。收支较上年决算数减少13,233.25万元、下降88.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年减少88.71%，项目资金和其他收入减少。

2. 收入情况。2019年度收入合计1,682.71万元，较上年决算数减少13,233.25万元，下降88.71%，主要原因是项目资金和其他收入减少。其中：财政拨款收入1,682.71万元，占100.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计1,682.71万元，较上年决算数减少13,233.25万元，下降88.71%，主要原因是项目资金和其他支出减少。其中：基本支出806.17万元，占47.91%；项目支出876.54万元，占52.09%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,682.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13,233.25万元，下降88.71%。主要原因是项目资金和其他收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,682.71万元，较上年决算数减少13,233.25万元，下降88.71%。主要原因是项目资金和其他收入减少。较年初预算数增加1,115.51万元，增长196.67%。主要原因是年中追加安排国有企业退休人员社会化管理补助资金，435.95万元，追加安排国有企业职教幼教退休教师待遇补差144.55万元；追加安排国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金286.04万元；追加安排市级国有资产统计监管补助资金10万元；追加安排人员经费237.87万元；追加安排日常公用经费1.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,682.71万元，较上年决算数减少13,233.25万元，下降88.71%。主要原因是项目资金和其他支出减少。较年初预算数增加1,115.51万元，增长196.67%。主要原因是年中追加安排国有企业退休人员社会化管理补助资金435.95万元；追加安排国有企业职教幼教退休教师待遇补差144.55万元；追加安排国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金286.04万元；追加安排市级国有资产统计监管补助资金10万元；追加安排人员经费237.87万元；追加安排日常公用经费1.1万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出823.63万元，占48.95%，较年初预算数增加731.12万元，增长790.23%，主要原因是年中追加安排国有企业退休人员社会化管理补助资金435.95万元，追加安排国有企业职教幼教退休教师待遇补差144.55万元，追加安排行政事业单位离退休支出152.16万元。

（2）卫生健康支出43.51万元，占2.59%，较年初预算数减少9.95万元，下降18.61%，主要原因是在职转退休及在职人员调动。

（3）资源勘探信息等支出789.23万元，占46.90%，较年初预算数增加394.02万元，增长99.70%，主要原因是年中追加安排国有企业职工家属区“三供一业” 分离移交财政补助资金286.04万元；追加市级国有资产统计监管补助资金10万元；另外人员经费及日常公用经费实际支出较年初预算有所增长。

（4）住房保障支出26.34万元，占1.57%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.27%，主要原因是2019年机构改革在职人员调进调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出806.17万元。其中：人员经费672.54万元，较上年决算数增加3.59万元，增长0.54%，主要原因是2019年机构改革在职人员调进调出。

人员经费用途主要包括委机关在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费；委机关离休干部离休费支出；委机关退休职工健康修养及医疗补助支出。公用经费133.63万元，较上年决算数减少3.83万元，下降2.79%，主要原因是在职转退休及在职人员调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少0.81万元，下降16.30%，较上年支出数减少0.66万元，下降13.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数和上年支出数有所下降。二是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本部门2019年未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本部门2019年未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费3.46万元，主要用于机要文件交换、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降16.02%，较上年支出数减少0.64万元，下降15.61%，主要原因是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.70万元，主要用于接待重庆市国有资产监督管理委员会赴万州座谈协调市属国企有关事宜发生的接待支出；接待新疆生产建设兵团参加扶贫对象动态管理工作培训班学员发生的接待支出；接待湖北省代表团来万出席第十二届全国对口支援三峡库区经贸洽谈会发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降17.65%，较上年支出数减少0.02万元，下降2.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出133.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.14万元、印刷费2万元、咨询费0.25万元、水电费5万元、邮电费10.99万元、差旅费49.30万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.32万元、培训费1.68万元、公务接待费0.7万元、劳务费3.39万元、工会经费2.6万元、福利费10.62万元、公务车运行维护费3.46万元、其他交通费用22.35万元、其他商品服务支出3.5万元、资本性支出（购桌椅两套）0.13万元。机关运行经费较上年决算数减少3.83万元，下降2.79%，主要原因是2019年机构改革在职人员调进调出公用经费指标减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.17万元，下降34.69%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.68万元，较上年决算数减少1.04万元，下降38.24%，主要原因是坚持厉行节约，反对浪费的原则，规范了培训工作，增强培训的针对性和实效性，提高培训效率和质量，节约培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

2019年度本部门无预算内项目资金。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。