重庆市万州区国有资产监督管理委员会
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。１.根据区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。２.承担所监管区属国有及国有控股企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作３.承担监督区属企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核区属企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，牵头拟定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。４.指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构战略性调整。５.通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。６.依法向区属国有及国有控股企业派出或推荐监事；承担区属国有及国有控股企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督的职责；负责区属国有及国有控股企业负责人的经济责任审计工作。７.负责组织区属国有及国有控股企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。８.负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。９.负责企业国有资产基础管理，依法对辖区内企业国有资产管理工作进行指导和监督。10.负责联络中央和外地在万国有大中型企业，指导国有企业扩大对外开放。11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门2018年机构设置为：办公室、 组织人事科（党委办公室）、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等六个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计14915.96万元，支出总计14915.96万元。与2017年决算数相比，收入增加12647.18万元主要原因是财政资金拨入的项目资金比上年度增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计14915.96万元，其中：财政拨款收入14892.86万元，占99.85%；其他收入8.73万元，占0.058%，较上年决算增加12647.18万元，主要原因是财政资金拨入的项目资金比上年度增加。上年结转和结余14.37万元，占0.096%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计14915.96万元，其中：基本支出829.52万元，占5.56%；项目支出14086.44万元，占94.44%；较上年决算数增加12675.32万元，主要原因是追加用于解决东方轮船公司和东升物业有限公司整体划转欠税等历史遗留问题资金及追加农业发展公司注册资。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入14892.86万元，较上年决算数增加12675.32万元，增加571.59%。主要原因是财政资金拨入的项目资金比上年度增加。较年初预算数增加775.39万元，增加99.81%。主要原因是本年度追加项目资金所致，如追加用于解决东方轮船公司和东升物业有限公司整体划转欠税等历史遗留问题资金及追加农业发展公司注册资本金。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出14892.86万元，较上年决算数增加12675.32万元，主要原因是追加用于解决东方轮船公司和东升物业有限公司整体划转欠税等历史遗留问题资金及追加农业发展公司注册资，较年初预算数增加775.39万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出339.56万元，占2.28%，较年初预算数增加142.35万元，主要原因是追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差财政补助、退休职工抚恤金发放及退休人员一次性补贴发放。

（2）医疗卫生与计划生育支出54.92万元，占0.37%，较年初预算数持平。

（3）农林水支出1000万，占6.71%为追加农业发展公司注册资本金；资源勘探信息等支出13468.53万元，占90.44%，较年初预算数增加12998.74万元，主要原因是追加用于解决东方轮船公司和东升物业有限公司整体划转欠税等历史遗留问题资金等。

（4） 住房保障支出29.85万元，占0.2%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出806.42万元。其中：人员经费668.95万元，较上年减少158.44万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休工资及津补贴、临聘人员费用等。公用经费137.47万元，较上年增加61.58万元，主要原因是日常公用预算标准比往年增加，且去年结余和本年其他收入为日常公用经费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.82万元，较年初预算数减少1.25万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数和上年支出数有所下降。二是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准；进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费4.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国资监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.12万元，较上年支出数减少0.37万元，主要原因是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.72万元，主要用于接待重庆市督查、“三供一业”迎检、支洽会开支，费用支出较年初预算数减少0.13万元，较上年支出数减少0.04万元，主要原因是本年度我委执行中央八项规定精神，在全系统倡导厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年本部门无因公出国（境）

和公务用车购置情况，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次61 人，其中：国内外事接待0批次0人。2018年本部门人均接待费118.03 元，车均维护费4.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出137.47万元，机关运行经费主要开支用于办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、接待费及工会经费。机关运行经费较2017年决算数增加61.58万元，主要原因是本单位今年着力推进国企改革，“三供一业”、帮乡扶贫等工作，相关会议活动增多、办公耗材增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门经政府采购平台支出为2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于用于采购办公电脑6台等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金40万元。从评价情况来看：1.项目资金到位情况。两个项目计划开支40万元，由财政拨款40万元，项目资金实际到位40万元，资金到位率100%。2.项目资金执行情况。两个项目总支出40万元（财政拨款40万元），具体支出为国企改制相关工作经费10万元，审计全区委属国有企业年度财务决算工作费用30万元，财政拨款资金使用执行率为100%。3.项目资金管理情况。根据《项目资金使用管理办法》，严格项目资金专款专用，由办公室财务统一管理，按照国企改制工作进度，经委机关党委会集体决策后拨付使用资金，确保了国企改制工作及国企统计决算工作顺利开展。

（二）绩效目标自评结果

国有企业改制工作项目自评综述：1.国有企业改制工作情况。一是积极稳妥推进大中型亏损企业改制，优化资产配置，提高企业效率，发挥国有经济在经济社会中保增长、扩内需、惠民生、保稳定作用；二是有序推进国有企业整合重组，积极清除“僵尸”、“空壳”企业，确保国有资产保值增值。三是按照《全区深化国资国企改革总体方案》，我区决定通过两轮改革进行国有企业整合重组。第一轮改革通过吸收合并、行业整合等措施，大幅减少国有企业户数，到2018年底将252户国有企业减少控制在40户以内；第二轮重点深化企业内部改革，到2020年国有企业户数控制在20户以内，最终形成3个国有资本投资运营平台、3个公益性项目建设单位、11个功能性商业公司和N个保留重点国有企业的布局结构。目前，252户国企已整合重组为26户（重点企业20户、非重点企业6户），完成了73户全民所有制企业公司制改制工作。完成第一批14户“僵尸”、空壳企业出清工作，“3+3+11+N”的区属国有企业管理总体框架基本形成。项目计划开支10万元，由财政拨款10万元，项目资金实际到位10万元，资金到位率100%。

2.国企统计决算工作经费项目自评宗述：一是2018年审计2017年年度企业财务决算情况，填报汇总的国有及国有控股企业行业有工业、农业、商品流通、施工、房地产开发、交通运输、旅游、饮食服务等行业。二是2018年度万州区国有及国有控股企业国有资产统计报表汇总单位共计77户，接受社会中介机构审计73户，未经审计4户（3户因报出时还未出具审计报告，1户为子公司其合并表经过审计）、审计覆盖率94.81%，为保障国有资产统计报数据质量提供了技术保障。两个项目计划开支30万元，由财政拨款30万元，项目资金实际到位30万元，资金到位率100%。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

  本单位未开展以本部门未主体开展的绩效评价工作。

（四）以财政为主体开展的重点绩效评价结果

  本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）农林水支出：反映政府农林水事务支出，大中型水库库区基金对应专项债务收入安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设置建设、经济建设、产业发展项目公益性资本支出。

（十九）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58520060