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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2018-16385
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区国资委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-10-18
[ 发布日期 ] 2018-10-18

重庆市万州区国有资产监督管理委员会2017年部门决算情况说明

日期:2018-10-18 来源:万州区国资委
语音播报

重庆市万州区国有资产监督管理委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

.根据区政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

.承担所监管区属国有及国有控股企业国有资产的责任,加强国有资产的管理工作。

.承担监督区属企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核区属企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作,牵头拟定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。

.指导推进区属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全区国有经济布局和结构战略性调整。

.通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

.依法向区属国有及国有控股企业派出或推荐监事;承担区属国有及国有控股企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督的职责;负责区属国有及国有控股企业负责人的经济责任审计工作。

.负责组织区属国有及国有控股企业上交国有资本收益,参与拟订国有资本经营预算有关制度,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

.负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

.负责企业国有资产基础管理,依法对辖区内企业国有资产管理工作进行指导和监督。

10.负责联络中央和外地在万国有大中型企业,指导国有企业扩大对外开放。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设办公室、 组织人事科(党委办公室)、规划发展科、审计监督科、考核分配科、改革法规科、机关党委等七个科室。

(三) 单位构成。从预算单位构成看,本部门为一级预算单位,无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 本部门2017年度收入总计2268.78万元,支出总计2255.54万元。与2016年决算数相比,收入减少3934.22万元主要原因是财政资金拨入的项目资金比上年度减少。
       2.收入情况。本部门2017年度收入合计2268.78万元,其中:财政拨款收入2217.54万元,占97.74%;其他收入51.24万元,占2.26%。

3.支出情况。 本部门2017年度支出合计2255.54万元,其中:基本支出941.28万元,占41.73%;项目支出1314.26万元,占58.27%。

4.结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余14.37万元,较上年增加13.25万元,主要原因是基本支出结余。
      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    1.收入情况。 本部门2017年度财政拨款收入2217.54万元,较上年决算数减少3983.46万元,减少64.24%。主要原因是财政资金拨入的项目资金比上年度减少。较年初预算数增加986.97万元,增加80.2%。主要原因是本年度新增项目所致,如追加农业发展公司注册资本金1000万元。
    2.支出情况。 本部门2017年度财政拨款支出2217.54万元,较上年决算数减少3983.46万元,较年初预算数增加986.97万元。主要原因是追加农业发展公司注册资本金;退休职工工资及津补贴纳入社保发放,减少了支出等。
    3.结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余14.37万元,较上年增加13.25万元,主要原因是基本支出结余。
    4.比较情况。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出420.7万元,占18.97%,较年初预算数减少242.1万元,主要原因是退休职工工资及津补贴纳入社保发放;医疗卫生与计划生育支出56.02万元,占2.52%,较年初预算数持平;农林水支出1000万,为追加农业发展公司注册资本金;资源勘探信息等支出709.96万元,占32.02%,较年初预算数增加400.92万元,主要原因是新增了市属国有企业“三供一业”分离移交财政补助资金、国有资产统计监管补助资金预算(市级)等;住房保障支出30.86万元,占1.39%,较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出903.28万元。其中:人员经费827.39万元,较上年减少19.45万元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休工资及津补贴、临聘人员费用等。公用经费75.89万元,较上年增加44.12万元,主要原因是帮乡扶贫验收、国企改革前期各项工作开展加之物价上涨等使支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、工会经费、福利费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。
      三、“三公”经费情况说明 
    (一)“三公”经费支出总额情况说明。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计5.22万元,较年初预算数减少6.45万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数和上年支出数有所下降。二是我委严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少4.39万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数和上年支出数有所下降。二是我委严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门无因公出国(境)费用和公务车购置费。

公务车运行维护费4.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.35万元,较上年支出数减少4.36万元,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
      公务接待费0.76万元,主要用于接待重庆市督查、“三供一业”迎检、支洽会开支,费用支出较年初预算数减少0.09万元,较上年支出数减少0.02万元,主要原因是本年度我委执行中央八项规定精神,在全系统倡导厉行节约,严格控制“三公经费”。
     (三)“三公”经费实物量情况。
     2017年本部门无因公出国(境)和公务用车购置情况,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次66人,其中:国内外事接待3批次66人。2017年本部门人均接待费115.15元,车均维护费4.47万元。
      四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出75.89万元,机关运行经费主要开支用于办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、接待费及工会经费。机关运行经费较2016年增加44.12万元,主要原因是本单位今年着力推进国企改革,“三供一业”、帮乡扶贫等,相关会议、材料以及用车等增多,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
    (三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理工作情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我委对3个项目开展了绩效自评,涉及资金70万元。从评价情况来看,项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。

(二)绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果为:一是企业公司制改制有序推进。结合《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》精神,加快推动区属全民所有制企业完成公司制改制工作。完成东方轮司、索特建司公司制改制工作。城建综合开发公司、市政工程公司,通安实业公司,万州路桥公司等4户企业公司制改革方案,因主管部门拟继续充当出资人的要求不符合上级有关政策暂缓批复,转入2018年改革攻坚任务整体实施。二是企业整合重组工作积极推进。一是调查摸底,建立改革基础台账。对区属国企运行及管理现状开展了专项调查,拟订了区属国有企业基本情况一览表、整合重组一览表、出清(关闭、破产)企业一览表等基础性台账及分类改革建议方案。二是梳理改革保障政策。对国有企业改制重组中的资产评估增值、债务重组收益、产权权属转移、工商登记等所涉及的税费支持政策进行了归类。三是改组规范政府投资运营平台公司。剥离三峡产业投资公司、万州建设开发公司、万州区江南新区开发建设公司等3户企业作为全区公益类项目建设单位,上报市财政局和市国资委审核;草拟了区资产经营公司等企业探索改组、重组为国有资本投资、运营公司方案。四是规范重组操作程序,严格工作要求。三是 稳妥推进混合所有制企业发展。一是推进东方轮船公司改制重组。东方轮船公司和东升物业公司整体上划重庆交运集团的方案已获区政府审议通过;牵头制订了上划协议书及区政府支持方案等4个子方案;正有序推进上划协议书的签订、清产核资等后续工作。二是协助诗仙太白酒业公司资产重组。已注册成立重庆诗仙太白诗众酒业有限公司。四是 推进国有“僵尸”空壳企业清理及“三供一业”移交工作。第一批17户国有“僵尸”、空壳公司清理有序推进,目前已注销6户出清对象。基本完成中央及市属在万国有重点企业“三供一业”移交管理。牵头制定的加快剥离中央及市属在万国有重点企业办社会职能和解决历史遗留问题工作总体方案及区经信委等四个区属部门制定的水电气等分离移交工作方案均已由区政府下发实施。目前,央企已移交过半,其中供水1948户,供电1491户,供气1748户;市属企业已全面完成移交,其中供水1135户,供电373户,物业管理1969户,退休人员4274人。 五是 健全完善了国资国企监管基础制度。一是着力推进薪酬制度改革。《万州区深化区管企业负责人薪酬制度改革方案》已经区委、区政府审议通过并印发。二是认真落实国有企业全面从严治党责任。区委印发了《关于推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的实施意见》;区国资委党委印发了《关于修订企业章程的通知》,通过修订公司章程强化党组织在公司治理中的领导作用, 切实落实全面从严治党要求。三是深化企业选人用人机制改革。牵头拟制了《万州区属国有重点企业领导人员管理暂行办法》,推进市场化选聘经营管理者和职业经理人制度,并在开源水务、江东机械等部分企业试行。

项目资金绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

国企改制工作经费

联系人及电话

邬德高(58520088)

主管部门


实施单位

重庆市万州区国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10

总量

10

100%

其中:财政资金

10

其中:财政资金

10

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对国有大中型亏损企业进行改制重组,使其摆脱困境,促进建立现代化企业制度;推进国有企业整合重组。

推进国有“僵尸”空壳企业清理及“三供一业”移交工作。第一批17户国有“僵尸”、空壳公司清理有序推进,目前已注销6户出清对象。基本完成中央及市属在万国有重点企业“三供一业”移交管理。牵头制定的加快剥离中央及市属在万国有重点企业办社会职能和解决历史遗留问题工作总体方案及区经信委等四个区属部门制定的水电气等分离移交工作方案均已由区政府下发实施。目前,央企已移交过半,其中供水1948户,供电1491户,供气1748户;市属企业已全面完成移交,其中供水1135户,供电373户,物业管理1969户,退休人员4274人。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

国企改制工作经费

100000元

100000元

100%


说明

项目资金绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

国企统计决算工作经费

联系人及电话

龚祖德(58520096)

主管部门


实施单位

重庆市万州区国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

100%

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成对全区委属国有企业统计工作(涉及年报、季报、经济运行及审计国企财务决算)最大化实现区本级企业国有资产保值增值。

全面完成2016年区属国有企业财务决算工作,为政府相应的管理决策提供参考,为区委、区政府及时了解和掌握全区国有资产运营及收益情况以及企业负责人经营业绩考核提供翔实的数据和第一手资料。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

国企统计决算工作经费

300000元

300000元

100%


说明

项目资金绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

国有资本经营预算工作经费

联系人及电话

胡人杰(58520076)

主管部门


实施单位

重庆市万州区国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

100%

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《公司法》代表区政府,以所有者身份,依法取得国有资本收益,对所得收益进行分配,规范国家与企业的收入分配关系,发挥国有经济在经济社会中保增长、扩内需、惠民生、报稳定的作用,增强政府宏观调控能力。

积极配合区财政局做好国有资本经营预算工作。与区财政局联合下发了《缴纳国有资本投资收益的通知》,全年完成国有资本经营预算收入7106万元,完成年度目标任务114.8%。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

国企统计决算工作经费

300000元

300000元

100%


说明

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

本单位未开展以本部门未主体开展的绩效评价工作。

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

 六、专业名词解释。
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   ()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
     本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58520060


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