重庆市万州区规划设计研究院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区规划设计研究院成立于1993年，2019年应全区机构改革要求，划转至区规划和自然资源局，系隶属于万州区规划和自然资源局的副处级差额拨款事业单位，单位性质为公益二类。拥有城乡规划编制甲级、工程测量乙级、市政设计丙级、土地规划丙级、旅游规划丙级等业务资质。在做好对区委、区政府及区规资局的技术服务的同时，也积极开拓对外技术服务与经营工作。业务地域范围主要包括万州辖区、三峡库区及相邻省份，主要承担的业务工作包括：国土空间规划编制、实施、监管和相关政策咨询；测绘地理信息、建设工程放线及指标核算；市政道路设计。2011年我院加挂了重庆市万州区地理信息中心，负责全区地理信息系统及应急建设。

（二）机构设置。

现有职工167人，其中：事业编制人员57人，院下设规划一所、规划二所、交通市政所、测绘放线一所、测绘放线一所、空间信息创新研究中心（地理信息所）、技术质量部、生产经营部、计划财务部和行政综合办公室等10个部门。

（三）单位构成。

我单位无其他下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,103.51万元，支出总计4,103.51万元。收支较上年决算数增加350.22万元、增长9.3%，主要原因是今年生产人员数量增加，单位产值同步增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4,103.51万元，较上年决算数增加350.22万元，增长9.3%，主要原因是今年生产人员数量增加，单位产值同步增加，项目产值增加较多。其中：财政拨款收入4,103.51万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,103.51万元，较上年决算数增加350.22万元，增长9.3%，主要原因是人员增加造成人力成本增加和项目收入增加对应的成本增加。其中：基本支出3,753.51万元，占91.5%；项目支出350.00万元，占8.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,103.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加350.22万元，增长9.3%。主要原因是人员增加造成人力成本增加，项目收入增加对应成本增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,103.51万元，较上年决算数增加350.22万元，增长9.3%。主要原因是扩展业务，项目产值增加较多。较年初预算数减少76.24万元，下降1.8%。主要原因是我单位非税收入(规划和测量)是最主要的收入来源，该部分收入随市场波动较大，预算管理根据当年收入情况以调整预算形式追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,103.51万元，较上年决算数增加350.22万元，增长9.3%。主要原因是人员增加导致人力成本增加和非税收入(规划和测量)增加对应结转成本增加。较年初预算数减少76.24万元，下降1.8%。主要原因是我单位非税收入是最主要的收入来源，该部分收入随市场波动较大，预算管理根据当年支出情况以调整预算的形式进行追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出315.19万元，占7.7%，较年初预算数增加267.36万元，增长559%，主要原因是我单位经营业务随市场波动较大，在年初不能准确确定，预算管理根据当年支出情况以调整预算的形式进行追加，所以年初预算和决算数据差异较大。

（2）卫生健康支出106.70万元，占2.6%，较年初预算数增加90.11万元，增长543.2%，主要原因是我单位经营业务随市场波动较大，在年初不能准确确定，预算管理根据当年支出情况以调整预算的形式进行追加，所以年初预算和决算数据差异较大。

（3）城乡社区支出3,537.40万元，占86.2%，较年初预算数减少577.92万元，下降14.04%，主要原因是我单位规划和测量业务随市场波动较大，预算管理根据当年支出情况以调整预算的形式进行追加，所以年初预算和决算数据差异较大。

（4）住房保障支出144.22万元，占3.5%，较年初预算数增加144.22万元，增长0%，主要原因是我单位规划和测量业务随市场波动较大，预算管理根据当年支出情况以调整预算的形式进行追加，所以年初预算和决算数据差异较大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,753.51万元。其中：人员经费1,586.60万元，较上年决算数增加80.60万元，增长5.4%，主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、项目生产人员绩效、社会保险等费用。公用经费2,166.91万元，较上年决算数减少80.38万元，下降3.6%，主要原因是加强生产成本管理，导致相应的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公水电费、房屋租金、其他办公成本、规划测量业务生产成本和仪器设备摊销。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.45万元，主要用于办公车辆运行费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是我单位厉行节约，加强车辆保养。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行年初预算管控目标，严格落实公车使用规定。

公务接待费0.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位是生产经营单位无公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位是生产经营单位无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是会议费用均与生产项目相关，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是培训费用均与生产项目相关，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新进职工的办公电脑和测绘仪器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本年度对1个规划业务项目开展了绩效自评，涉及资金350万元，未委托第三方开展绩效自评；从评价情况来看，通过严格的收支管理，将支出进度和绩效指标紧密联系，强化事前约束，加强事中管理，各项目运行情况良好，不但有效的控制了项目成本，还保证了项目进度和项目质量较好的达到合同要求，得到了客户的一致好评。在日常绩效管理中，还根据生产经营情况及时调整预算数据，根据评价结果完善和改进绩效管理工作，预算执行总体情况较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目都已按照要求完成年度绩效自评目标。

（三）重点绩效评价结果。

无         

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨杰，023-58223269。