万州区财政局关于

2023年三季度直达资金执行情况总结

一、基本概况

截至2023年9月30日，我区共接收直达资金246353.21万元，其中中央资金219459.21万元，市级资金26894万元。已分配20828.41万元，分配进度92.8%，实现支出156617.39万元，支出进度63.6%。

二、资金分配与支出进度原因分析和说明

1.分配进度分析。

我区直达资金尚未分配金额17616.41万元，尚未分配的主要原因如下：一是部分资金如留抵退税和县级基本财力保障资金等转移支付收入统筹安排使用，剩余资金5512.21万元暂未明确使用方向，故未分配到具体部门单位；二是部分资金如中央自然灾害救灾资金、疫情防控财力补助资金等提前以本级财力安排使用，待中央直达资金下达后调整为直达资金来源，剩余3077.31万元正在调整并关联；三是部分资金近期接收，尚未分配下达，待主管部门确定项目方案、拟定下达项目计划和预算文件。

2.支出进度分析。

我区中央直达资金支出进度低于时序进度，支出进度较慢的主要原因如下：一是因暑期原因，影响部分教育相关资金支出进度。与教育相关补助项目暑假暂未实现支付，影响了支付进度。如城乡义务教育补助经费支付进度为42.5%和学校资助补助资金支付进度为53%；二是自然灾害影响部分项目支出进度。工程类直达资金是根据项目实施进度支付。因我区受“7.4”特大暴雨影响，部分工程建设项目推进减缓，一定程度上影响阶段性支付进度。如车辆购置税收入补助地方资金支付进度为12.4%、中央财政城镇保障性安居工程专项资金支付进度为11.9%；三是因按季度兑现补助项目影响支出进度。如林业草原生态保护恢复资金、普惠金融发展专项资金等补贴到人的项目是按季兑现拨付资金，当前相关主管部门正收集汇总、审核相关资料，待审核后拨付补助资金。

三、下一步工作安排

1.强化直达资金分配下达管理。严格按照直达资金管理工作要求，财政部门与有关主管部门加强项目库建设，提前做好项目储备，切实加快资金分配，对统筹安排使用的财力尽快明确使用方向，落实具体项目，避免资金长期沉淀。

2.加快直达资金支出使用进度。进一步加大对预算单位和项目业主督促力度，切实加快项目建设进度。对先用本级财力提前安排的资金切实加快调整进度，完成资金支出关联进度。

3.加强直达资金数据管理。依托预算管理一体化系统和直达资金动态监控系统，对照双系统支出数据，按期进行数据排查，针对资金支出进度不合理的情况，及时核实原因并处理。