重庆市万州区财政票据管理中心

2022年度区级单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区财政票据管理中心主要承担以下职能职责：一是负责全区财政票据的领购、保管、发放、核销及年度审验工作；二是具体实施各级财政制定的财政票据管理政策及制度宣传和贯彻执行；三是承担对区级各行政事业单位财政票据的领钩、管理、使用等情况开展定期或不定期检查；四是承担对区级行政事业单位使用并保管五年以上的财政票据存根的销毁审核工作；五是配合相关科室加强非税收入的管理，从源头上控制乱收费；六是承担对财政票据的管理，使用进行执法检查。    

    （二）单位构成

  重庆市万州区财政票据管理中心为重庆市万州区财政局下属非独立核算事业单位，未单独设立科室，其职能职责与区财政局相关科室合并履行。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计279.66万元，支出总计279.66万元。收支较上年决算数增加279.66万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

2.收入情况。2022年度收入合计279.66万元，较上年决算数增加279.66万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。其中：财政拨款收入279.66万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计279.66万元，较上年决算增加279.66万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。其中：基本支出217.40万元，占77.7%；项目支出62.26万元，占22.3%。

    4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计279.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加279.66万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入279.66万元，较上年决算数增加279.66万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。较年初预算数增加64.85万元，增长30.2%。主要原因是人员调进调出，相关人员经费增加。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出279.66万元，较上年决算数增加279.66万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。较年初预算数增加64.85万元，增长30.2%。主要原因是人员调进调出，相关人员经费增加。

    3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

    4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出238.31万元，占85.2%，较年初预算数增加58.86万元，增长32.8%，主要原因是人员调进调出，相关人员经费增加。

    （2）社会保障与就业支出23.40万元，占8.4%，较年初预算数增加6.00万元，增长34.48%，主要原因是人员调进调出，相关人员经费增加。

（3）卫生健康支出9.36万元，占3.3%，与年初预算数保持一致。

（4）住房保障支出8.59万元，占3.1%，与年初预算数保持一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.40万元。其中：人员经费176.63万元，较上年决算数增加176.63万元，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费40.77万元，较上年决算数增加40.77万元，本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是2022年受疫情影响，无三公经费支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。主要用于因公务原因产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用，费用支出与年初预算数持平，主要原因是因疫情原因，本单位2022年度未安排因公出国（境）。较上年支出数持平，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

    公务车购置费0.00万元。主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位2022年度未安排公务车购置费。较上年支出数持平，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，主要原因是2022年疫情防控期间本单位无公务车运行维护费。较上年支出数持平，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

    公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省、市、区、县单位到我部学习、考察、调研等工作，接受相关部门检查指导督导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是2022年疫情防控期间本单位无公务接待费。较上年支出数持平，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费和培训费支出0.00万元，本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出40.77万元，主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加40.77万元，增长100%，主要原因是本单位为区财政局下属单位，上年未单独编制决算。较年初预算数增加13.77万元，上升51%，主要原因是人员调进调出，相应费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、1个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出62.26万元。

（二）绩效自评结果。

本单位只有1个项目支出。

（三）部门绩效评价情况。

我单位没有部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况。

我单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：任薇

联系电话：023-58235517

联系地址：重庆市万州区天城大道778号